《Hiểu rõ Dữ liệu02 số | OKX & CoinGlass: Làm thế nào để khai thác dữ liệu giá trị, nuôi dưỡng tư duy giao dịch chín chắn?》

Tóm tắt: Trong thị trường Tài sản tiền điện tử, dữ liệu luôn là điểm khởi đầu quan trọng để mọi người đưa ra quyết định giao dịch. Làm thế nào để chúng ta vượt qua sương mù dữ liệu và khám phá dữ liệu phù hợp để tối ưu hóa các quyết định giao dịch? Đây là chủ đề mà thị trường tiếp tục chú trọng. Lần này, OKX đặc biệt lên kế hoạch cho cột “Dữ liệu thông tin chi tiết” và làm việc với các nền tảng dữ liệu chính thống như CoinGlass và AICoin để khám phá một phương pháp dữ liệu có hệ thống hơn cho thị trường học hỏi, bắt đầu từ nhu cầu chung của người dùng.

Dưới đây là nội dung của kỳ II, do đội chiến lược OKX và Viện nghiên cứu CoinGlass cùng nhau thảo luận về các chiều dữ liệu cần tham khảo trong các tình huống giao dịch khác nhau, liên quan đến việc nắm bắt cơ hội giao dịch và cách nuôi dưỡng tư duy giao dịch khoa học, hy vọng sẽ hữu ích cho bạn.

**CoinGlass：**CoinGlass là một nền tảng phân tích dữ liệu tiền điện tử toàn cầu, cam kết cung cấp dịch vụ giám sát thị trường toàn diện và phân tích dữ liệu sâu rộng cho người dùng. CoinGlass cung cấp dữ liệu thị trường thời gian thực, phân tích độ sâu thị trường, dữ liệu nắm giữ tương lai và tùy chọn, tỷ lệ funding, dữ liệu thanh lý, vv., giúp các nhà giao dịch hiểu rõ hơn về tình hình thị trường và rủi ro. thông qua biểu đồ trực quan và báo cáo thị trường định kỳ, CoinGlass trở thành một công cụ quan trọng trong phân tích thị trường tiền điện tử toàn cầu.

Đội chiến lược OKX: Đội chiến lược OKX được thành lập bởi một nhóm các chuyên gia giàu kinh nghiệm, cam kết thúc đẩy sự đổi mới trong lĩnh vực chiến lược tài sản kỹ thuật số toàn cầu. Nhóm đã tập hợp các chuyên gia từ nhiều lĩnh vực như phân tích thị trường, quản lý rủi ro và kỹ thuật tài chính, nhờ vào kiến ​​thức chuyên môn sâu sắc và kinh nghiệm kinh doanh phong phú, cung cấp sự hỗ trợ vững chắc cho chiến lược phát triển của OKX.

**一、Đối với người mới, có bao nhiêu loại chiều dữ liệu có giá trị tham khảo cao?

CoinGlass: Người dùng mới thường thiếu kinh nghiệm giao dịch và kiến thức chuyên môn, do đó thường thích sử dụng các chỉ số dữ liệu đơn giản, dễ hiểu. Những chỉ số này thường có giá trị tham khảo cao vì chúng có thể phản ánh nhanh chóng tâm lý và xu hướng thị trường. Ví dụ, chỉ số tham lam và sợ hãi, tỷ lệ mua và bán, dòng tiền vào và ra của quỹ ETF và thay đổi lãi suất mở CME là những chỉ số dữ liệu mà người dùng mới có thể nhanh chóng hiểu được. Những chỉ số này trực quan phản ánh tâm lý thị trường và hành vi của nhà giao dịch, giúp người dùng hiểu rõ tình hình thị trường và đưa ra quyết định thông minh.

Vậy họ có thể hiểu những dữ liệu đơn giản này nhanh chóng như thế nào? Dưới đây là một số mẹo:

Đầu tiên, thường xuyên theo dõi những chỉ số như dòng vốn ETF, chỉ số tham lam và sợ hãi, tỷ lệ rủi ro và cơ hội và những thay đổi trong những chỉ số này, sử dụng các công cụ biểu đồ để phân tích mối quan hệ giữa sự thay đổi của chỉ số và xu hướng giá cả một cách trực quan.

Tiếp theo, xem xu hướng lịch sử của các chỉ số này và so sánh chúng với biểu đồ giá để hiểu mối quan hệ tương ứng giữa sự thay đổi của các chỉ số này và xu hướng thị trường.

Thứ ba, học phương pháp phân tích cơ bản, bao gồm việc nắm vững nguyên lý và phương pháp của phân tích kỹ thuật cơ bản và phân tích tâm lý thị trường.

Thứ tư, hãy chú ý đến tin tức thị trường và phân tích của các chuyên gia tiền điện tử, tích luỹ thêm kiến thức và kinh nghiệm thị trường, giúp hiểu sâu hơn về bối cảnh thị trường và xu hướng giá cả.

Cuối cùng, thực hành thông qua giao dịch mô phỏng, sử dụng dữ liệu để phân tích lại, nhằm nâng cao khả năng giải mã và áp dụng dữ liệu. Qua những phương pháp này, có thể từng bước nâng cao khả năng hiểu và áp dụng dữ liệu thị trường, từ đó trở nên tự tin và khôn ngoan hơn trong quyết định giao dịch.

Đội chiến lược OKX: Chúng tôi đã tổng kết bốn khía cạnh sau đây và những mẹo phân tích tương ứng để người dùng tham khảo:

Đầu tiên là dữ liệu về xu hướng giá. Dữ liệu trong nhóm này bao gồm giá hiện tại, xu hướng giá lịch sử, đường trung bình di động (MA), chỉ số sức mạnh tương đối (RSI), dải Bollinger (Bollinger Bands) và nhiều hơn nữa. Những dữ liệu này có thể giúp người dùng hiểu rõ hơn về xu hướng cơ bản của thị trường, nhận biết thời điểm mua và bán. Đối với đường trung bình di động (MA), khi giá nằm trên MA, thị trường có thể đang trong xu hướng tăng; khi giá nằm dưới MA, thị trường có thể đang trong xu hướng giảm; và khi MA ngắn hạn cắt qua MA dài hạn, có thể báo hiệu sự đảo chiều của xu hướng. Đối với chỉ số sức mạnh tương đối (RSI), nếu RSI lớn hơn 70, thị trường có thể quá mua, cần xem xét bán ra; nếu RSI nhỏ hơn 30, thị trường có thể quá bán, cần xem xét mua vào. Đối với việc sử dụng dải Bollinger, khi giá gần với đường trên, có thể đối mặt với sự kháng cự, cần xem xét bán ra; khi giá gần với đường dưới, có thể nhận được sự hỗ trợ, cần xem xét mua vào; và khi dải Bollinger co lại, có thể báo hiệu về sự đột phá lớn sắp xảy ra.

Tiếp theo là dữ liệu khối lượng giao dịch. Dữ liệu khối lượng giao dịch phản ánh mức độ sôi động của thị trường, giúp người dùng đánh giá sức mạnh và tính bền vững của xu hướng. Nguyên tắc cơ bản của mối quan hệ giá và khối lượng là khi khối lượng tăng giá cũng tăng, điều này cho thấy xu hướng tăng có khả năng tiếp tục, và khi khối lượng tăng giá giảm có thể báo hiệu về sự suy giảm sâu hơn và đảo chiều xu hướng. Trong mô hình thay đổi khối lượng giao dịch, nếu thị trường trước đây tương đối chìm nghỉ, khối lượng giao dịch và giá đều ở mức thấp, và khối lượng giao dịch tăng dần, giá tăng chậm, điều này có thể cho thấy có nhiều vốn lớn bắt đầu gia nhập, thị trường có thể đang hình thành xu hướng tăng mới. Khi độ sôi động của giao dịch tăng, nhiều nhà giao dịch hơn tham gia vào giao dịch, có thể báo hiệu về tín hiệu thay đổi xu hướng. Khi khối lượng giao dịch lớn sau khi giảm sâu, điều này có thể cho thấy áp lực bán giảm, lượng mua tăng và thị trường có thể bắt đầu ổn định trở lại, nhưng không có nghĩa là giá sẽ ngay lập tức tăng trở lại. Lượng giao dịch ngược xu hướng của một số đồng tiền trong thị trường tổng thể đang giảm có thể phản ánh các yếu tố đặc biệt của đồng tiền đó và cần kết hợp với phân tích cơ bản để đánh giá tính bền vững và xu hướng tiếp theo của nó.

Sau đó là dữ liệu cơ bản. Các thông báo dự án, mối quan hệ đối tác, tiến triển công nghệ, tokenomics và động thái quản lý đều thuộc về dữ liệu cơ bản. Những dữ liệu này cung cấp thông tin về tiềm năng và rủi ro dài hạn của dự án, giúp đưa ra quyết định giao dịch thông minh hơn. Người dùng nên theo dõi các thông báo quan trọng, đánh giá tác động tiềm năng của chúng đối với phát triển dự án; hiểu rõ tiến triển công nghệ, theo dõi việc hoàn thành các cột mốc phát triển, đánh giá khả năng kỹ thuật; phân tích tokenomics, hiểu cơ chế cung ứng, tỷ lệ lạm phát và mục đích sử dụng của token; theo dõi động thái quản lý, đánh giá tác động tiềm năng của thay đổi quản lý đối với dự án.

Cuối cùng là dữ liệu tâm lý thị trường. Sự đề cập trên mạng xã hội, chỉ số sợ hãi và tham lam, tỷ lệ funding thị trường sản phẩm phái sinh, tất cả đều thuộc về dữ liệu tâm lý thị trường. Những dữ liệu này có thể phản ánh tâm trạng của người giao dịch, giúp trong việc đánh giá điểm đảo chiều có thể xảy ra trên thị trường. Sự tăng nhanh về mức độ phổ biến trên mạng xã hội có thể báo trước biến động giá ngắn hạn, sự duy trì mức độ phổ biến cao cần theo dõi xem có xuất hiện sự quá mức kỳ vọng hay không. Đối với chỉ số sợ hãi và tham lam, mức độ sợ hãi cực độ (0-25) có thể là cơ hội mua vào, mức độ tham lam cực độ (75-100) có thể là thời điểm bán ra. Về tỷ lệ funding, tỷ lệ dương cao liên tục cho thấy tâm lý dương lên cao, có thể đối mặt với pullback, tỷ lệ âm liên tục cho thấy tâm lý tiêu cực, có thể xuất hiện short.

**2. Đối với người dùng cao cấp, việc phân bổ tài sản đa dạng quan trọng, làm thế nào là hữu ích?

CoinGlass: Chúng tôi đề xuất người dùng cao cấp tiếp cận từ các khía cạnh sau đây:

Đầu tiên là lựa chọn tiền điện tử đầy hứa hẹn. Sử dụng các điều kiện như giá cả, vốn hóa thị trường, nguồn cung lưu thông, được niêm yết trên sàn giao dịch để lựa chọn những loại tiền điện tử có tiềm năng tăng lên và thực hiện giao dịch chính xác. Phương pháp lựa chọn này có thể giúp người giao dịch tìm thấy những loại tiền có tiềm năng cao hơn, từ đó đạt được lợi nhuận giao dịch tốt hơn.

Tiếp đó là sự kết hợp cấu hình tài sản. Chìa khóa của việc kết hợp cấu hình tài sản là sử dụng phân tích tính tương quan để lựa chọn các tài sản có tính tương quan thấp để cấu hình. Bằng cách này, có thể phân tán hiệu quả các rủi ro của cấu hình giao dịch, nâng cao tính ổn định và tỷ lệ lợi nhuận toàn diện. Lựa chọn các tài sản có tính tương quan thấp có thể đảm bảo rằng khi một số tài sản giảm giá, các tài sản khác có thể tăng giá, qua đó cân bằng lợi nhuận toàn bộ.

Là cơ hội kinh doanh chênh lệch giá sản phẩm phái sinh. Sử dụng máy tính tính toán tỷ lệ funding, phát hiện cơ hội kinh doanh chênh lệch giá và thực hiện kinh doanh chênh lệch giá tỷ lệ funding để tăng tỷ suất lợi nhuận toàn bộ tài sản. Kinh doanh chênh lệch giá tỷ lệ funding là một chiến lược tương đối an toàn, có thể đạt được lợi nhuận ổn định trong biến động thị trường.

Tiếp theo là giám sát tổ hợp giao dịch. Bằng cách sử dụng công cụ giám sát tổ hợp giao dịch, bạn có thể kiểm tra lợi nhuận và rủi ro của các kế hoạch giao dịch khác nhau, và định kỳ xem xét và điều chỉnh để tối ưu hóa chiến lược cấu hình. Phương pháp này có thể giúp người giao dịch hiểu được hiệu suất tổ hợp giao dịch theo thời gian thực, và điều chỉnh chiến lược kịp thời để thích ứng với biến đổi của thị trường.

Cuối cùng là công cụ quản lý rủi ro. Sử dụng các công cụ và kỹ thuật quản lý rủi ro như lệnh dừng lỗ, chiến lược đối chứng v.v., để kiểm soát rủi ro giao dịch. Quản lý rủi ro hiệu quả là biện pháp quan trọng để đảm bảo an toàn tài sản của người giao dịch trong biến động thị trường.

Nhóm chiến lược OKX: Theo quan sát của chúng tôi, việc lựa chọn các sản phẩm chiến lược là rất quan trọng đối với nhóm người này. Thông thường, các công cụ phổ biến bao gồm chiến lược định kỳ, kinh doanh chênh lệch giá và chia nhỏ lệnh lớn. Chiến lược định kỳ giúp giảm tổng chi phí nắm giữ bằng cách mua vào theo chu kỳ, kinh doanh chênh lệch giá giảm thiểu rủi ro giao dịch thông qua cân đối lợi ích, trong khi chia nhỏ lệnh lớn giảm thiểu tác động và chi phí giao dịch bằng cách chia lệnh lớn thành các lệnh nhỏ. Những chiến lược này kết hợp với đặc điểm riêng của mỗi loại có thể giúp người dùng với số vốn lớn cấu hình đa dạng một cách hiệu quả, đạt được mục tiêu giao dịch ổn định.

Chiến lược định kỳ (kết hợp nhiều đồng tiền, mua vào định kỳ) là một chiến lược giảm giá trị tổng thể của vị thế nắm giữ bằng cách mua vào định kỳ. Mua vào với giá thấp trong quá trình giá giảm và chốt lời bán ra khi giá tăng, lặp đi lặp lại, không ngừng lợi nhuận kinh doanh chênh lệch giá.

Kinh doanh chênh lệch giá là một chiến lược giúp người dùng chống lại rủi ro giao dịch, giảm thiểu rủi ro giao dịch. Chiến lược này có thể chọn để giao dịch cùng lúc các loại tiền tệ / thị trường khác nhau hoặc giống nhau, thông qua việc tận dụng sự dao động của thị trường và sự chênh lệch giá giữa các loại tài sản giao dịch, tự động và kịp thời giúp người dùng kiếm lợi nhuận. Chiến lược kinh doanh chênh lệch giá có thể hiệu quả giúp người dùng giảm thiểu rủi ro mất lợi nhuận tiềm năng khi đối mặt với sự không chắc chắn của thị trường trong tương lai.

Lệnh lớn phân lô cũng là một chiến lược giao dịch tiện lợi dành cho nhà giao dịch số lượng lớn. Chiến lược này giúp người dùng chia lệnh lớn thành các lệnh nhỏ và đặt lệnh theo từng phần, đồng thời, thông qua cài đặt thông minh của chiến lược, có thể giảm thiểu tác động của lệnh lớn lên thị trường và duy trì mức giá trung bình giao dịch cao, từ đó giảm thiểu chi phí giao dịch của nhà giao dịch số lượng lớn.

**Ba, thời điểm quyết định sự thành bại, người giao dịch nên làm thế nào để nhận biết cơ hội giao dịch tốt nhất?

**CoinGlass：**Nắm bắt thời cơ rất quan trọng. Trong câu hỏi trước đó, chúng tôi đã giới thiệu một số chiều dữ liệu quan trọng, những chiều dữ liệu này sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc tìm thời điểm mua và bán tốt nhất cho người dùng. Dưới đây, chúng tôi sẽ đơn giản trình bày các dữ liệu và phương pháp phân tích có thể tham khảo trong hai giai đoạn tạo vị thế và chốt lời cắt lỗ.

Tạo vị thế:

Sơ đồ nhiệt độ thanh lý cho thấy khi sức mạnh thanh lý tập trung trong một phạm vi giá cụ thể, giá có thể di chuyển đến khu vực đó, người giao dịch có thể xây dựng vị thế dựa trên hướng tập trung của mức thanh lý. Nếu có lượng vốn ETF lớn đổ vào, ví dụ như lượng vốn hàng ngày của BTC ETF vượt xa giá trị trung bình, điều này cho thấy thị trường đang tăng cường sự quan tâm đến BTC, người giao dịch có thể xem xét các hoạt động xây dựng hoặc tăng vị thế. Tỷ lệ funding của Bitcoin thường thấp hơn tỷ lệ cơ sở (0,01%) trong thời gian dài cho thấy thị trường đang trong giai đoạn đi ngang hoặc gần đạt đáy, thích hợp để xây dựng vị thế khi ở đáy. Sự tăng mạnh trong lượng vị thế cho thấy thị trường đón nhận thêm vốn, nâng cao sự sôi động của thị trường, điều này thường xảy ra trước xu hướng tăng giá. Ví dụ, việc tăng đột ngột 10% trong lượng vị thế của hợp đồng tương lai Bitcoin CME cho thấy các nhà giao dịch tổ chức rất tự tin về triển vọng thị trường trong tương lai, có thể xem xét xây dựng vị thế hoặc giữ vị thế.

Khối lượng giao dịch thấp lâu dài thường cho thấy thị trường đang trong giai đoạn tích lũy hoặc ở vùng đáy, thích hợp để Tạo vị thế. Khi luồng tiền Giao ngay tăng cao, đó là dấu hiệu của nhu cầu mua hàng trên thị trường tăng lên, thường là tín hiệu mua, trong trường hợp này có thể xem xét Tạo vị thế để nắm bắt cơ hội thị trường tăng. Khi tỷ lệ long/short thấp, có nghĩa là lực cầu đang chiếm ưu thế, có thể kích hoạt việc đóng short, từ đó đẩy giá lên, đây là thời điểm Tạo vị thế tốt. Chỉ số tham lam và sợ hãi lâu dài dưới mức 20, thị trường đang ở trạng thái sợ hãi cực độ, giá cả đang ở mức thấp, có cơ hội bắt đáy, từ từ Tạo vị thế là lựa chọn không tồi.

Trong giai đoạn chốt lời cắt lỗ：

Bản đồ nhiệt thanh toán có thể giúp người giao dịch xác định vị trí chốt lời và cắt lỗ, việc đặt chốt lời và cắt lỗ tại vùng thanh toán lớn sắp xuất hiện giúp khóa lợi nhuận một cách an toàn hơn. Nếu rút vốn ETF tăng cao, như là lượng vốn rút ra hàng ngày của ETF BTC vượt quá đáng kể so với giá trị trung bình, có thể báo hiệu tâm lý thị trường chuyển sang tiêu cực, có thể xem xét giảm vị thế hoặc cắt lỗ. Tỷ lệ funding cao là tín hiệu cảnh báo, ví dụ như tỷ lệ funding hợp đồng tương lai Bitcoin vượt quá 0.1%, cho thấy thị trường quá mức lạc quan, nếu tỷ lệ funding cao kéo dài trong thời gian dài, có thể gây ra điều chỉnh thị trường hoặc thậm chí là sụp đổ.

Ngược lại, tỷ lệ lãi suất vốn dài hạn thấp cho thấy tâm lý thị trường quá mức suy thoái, có thể xảy ra bán phá giá quá mức, thị trường thường có thể đảo chiều bất ngờ, mang lại cơ hội giao dịch tiềm năng. Ví dụ, lượng vị thế hợp đồng Bitcoin đột ngột giảm hơn 10%, phản ánh niềm tin thị trường yếu đuối, phù hợp để giảm vị thế hoặc chốt lời cắt lỗ. Giá giảm mạnh dẫn đến số lượng bị thanh lý lớn, thị trường có thể nhanh chóng bật lại, người giao dịch có thể mua vào khi thị trường đáy bật lại. Dòng tiền giao ngay tăng mạnh cho thấy áp lực bán phá giá tăng lên, đó là tín hiệu chốt lời hoặc cắt lỗ, bán phá giá lớn có thể dẫn đến giá giảm, chốt lời có thể khóa lợi nhuận trước khi giá giảm, cắt lỗ tránh mất lớn hơn.

Khi tỷ lệ long/short thay đổi đáng kể, thường biểu thị tâm lý thị trường trải qua biến động cực đoan, giá có thể biến động mạnh, các nhà giao dịch cần tăng cảnh giác, điều chỉnh vị thế hiện tại, đặt ra mục tiêu chốt lời và cắt lỗ tốt, để đối phó với biến đổi mạnh mẽ của thị trường. Khi chỉ số tham lam và sợ hãi kéo dài trên 80, thị trường đang ở trạng thái tham lam cực độ, giá cả cao quá, có thể dần dần giảm vị thế hoặc chốt lời, vì thị trường có thể đối mặt với rủi ro pullback.

Thông qua các chiều dữ liệu này, có thể giúp người giao dịch mở vị thế vào thời điểm thích hợp và điều chỉnh chiến lược kịp thời, để đạt được lợi nhuận tốt hơn và quản lý rủi ro hiệu quả hơn. Tuy nhiên, cần phải rõ ràng rằng khi tìm kiếm thời điểm tốt nhất, chúng ta nên sử dụng tổng hợp nhiều chỉ số dữ liệu để giúp người giao dịch dự đoán thay đổi thị trường một cách toàn diện hơn, giảm thiểu sự lạc hậu do một chỉ số duy nhất gây ra, nâng cao độ chính xác và hiệu suất của quyết định.

Đội chiến lược OKX: Đối với vấn đề này, chúng tôi đề xuất người giao dịch kết hợp sử dụng xu hướng nắm giữ, chênh lệch cơ bản và chỉ số kỹ thuật để nắm bắt thời điểm mua và bán chính xác hơn, sau đó sử dụng công cụ lợi nhuận/rủi ro để khách quan hóa thời điểm chốt lời và cắt lỗ.

Tỷ lệ Lượng dài ngắn (Long Short Ratio):

Tựa đề vị trí phản ánh tỷ lệ dài ngắn của các nhà tham gia thị trường. Tỷ lệ dài cao (tỉ lệ long) thường chỉ ra tâm lý tích cực của thị trường, các nhà giao dịch có xu hướng mua vào; tỷ lệ ngắn cao (tỉ lệ short) chỉ ra tâm lý tiêu cực của thị trường, các nhà giao dịch có xu hướng bán ra. Bằng cách phân tích tỷ lệ vị trí, người dùng có thể đánh giá xu hướng và tâm lý chính của thị trường hiện tại, từ đó chọn thời điểm tạo vị trí phù hợp

Chênh lệch cơ sở：

Cơ sở là sự khác biệt giữa giá hợp đồng tương lai và giá hàng hóa thực tế. Cơ sở có thể là giá trị dương (giá hợp đồng tương lai cao hơn giá hàng hóa thực tế) hoặc giá trị âm (giá hợp đồng tương lai thấp hơn giá hàng hóa thực tế). Cơ sở phản ánh sự kỳ vọng của các nhà tham gia thị trường về biến động giá trong tương lai. Nếu cơ sở là giá trị dương, thường cho thấy thị trường dự đoán giá sẽ tăng trong tương lai (contango); nếu cơ sở là giá trị âm, thường cho thấy thị trường dự đoán giá sẽ giảm trong tương lai (backwardation). Cơ sở có thể được sử dụng để theo dõi tâm lý thị trường và đưa ra chiến lược kinh doanh chênh lệch giá. Ví dụ, một sự tăng nhanh của cơ sở có thể cho thấy tâm lý thị trường tích cực, trong khi một sự giảm nhanh của cơ sở có thể cho thấy tâm lý thị trường tiêu cực.

chỉ số kỹ thuật - Mua quá mức/Bán quá mức (Overbought/Oversold)

Thông qua các chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) và chỉ số ngẫu nhiên (Stochastic Oscillator) và các chỉ số kỹ thuật khác, người dùng có thể đánh giá xem thị trường có đang ở trạng thái mua quá mức hay bán quá mức. Khi RSI vượt qua mức 70, thị trường có thể đang mua quá mức và giá có thể có sự điều chỉnh ngược lại; ngược lại, khi RSI thấp hơn 30, thị trường có thể đang bán quá mức và giá có thể có sự phục hồi. Các chỉ số kỹ thuật này giúp người dùng lựa chọn thời điểm tạo vị thế trong thị trường với tâm lý cực đoan.

Công cụ lợi nhuận/rủi ro

Công cụ này có thể giúp người dùng hình dung và quản lý tiềm năng thu nhập và rủi ro của mỗi giao dịch. Người dùng có thể thiết lập điểm chốt lời và điểm cắt lỗ, tính toán tỷ lệ lợi nhuận/rủi ro cho mỗi giao dịch, từ đó đề ra chiến lược thoát ra hợp lý. Bằng cách sử dụng công cụ này, người dùng có thể kiểm soát rủi ro tốt hơn, đảm bảo đạt được lợi nhuận tốt nhất trong biến động của thị trường.

4. Tổng quan, có chỉ số dữ liệu bị đánh giá thấp không?

**CoinGlass：**Những người giao dịch khác nhau, cách họ giao dịch, mức độ rủi ro họ có thể chấp nhận và mục tiêu giao dịch của họ đều không giống nhau. Vì vậy, họ cũng sẽ có sự khác biệt khi chọn các chỉ số dữ liệu để phân tích thị trường. Sự thay đổi của môi trường thị trường và tình hình thị trường cũng có thể ảnh hưởng đến giá trị của một số chỉ số, làm cho chúng trở nên quan trọng hơn trong một số giai đoạn cụ thể, trong khi ở các giai đoạn khác có thể không quan trọng lắm.

Mặc dù mỗi chỉ số đều có vai trò và ý nghĩa riêng, nhưng trong thực tế, một chỉ số đơn lẻ thường khó thể hiện đầy đủ tình hình thị trường.

Do đó, người giao dịch được khuyến nghị nên khảo sát một loạt các chỉ số dữ liệu theo nhiều góc độ, thực hiện phân tích toàn diện và định giá tổng quan để đưa ra dự đoán thị trường và cơ hội giao dịch chính xác hơn. Sử dụng kết hợp các chỉ số dữ liệu từ nhiều phương diện khác nhau như dữ liệu cơ bản, chỉ số phân tích kỹ thuật và chỉ số tình hình thị trường có thể giúp người giao dịch hiểu rõ hơn về thị trường, giảm thiệu sự hiểu lầm do chỉ số đơn lẻ mang lại, nâng cao sự chính xác và hiệu quả của quyết định.

Nhóm chiến lược OKX: Các chỉ số dữ liệu theo các chiều dữ liệu sau có thể bị đánh giá thấp trên thị trường tiền điện tử, nhưng chúng có giá trị tương đối quan trọng đối với phân tích thị trường và quyết định giao dịch:

Luồng tiền vào và ra LETF

Luồng tiền vào và ra của ETF tiền điện tử có thể phản ánh thái độ thị trường của các nhà giao dịch cơ sở. Việc có nhiều tiền vào ETF thường cho thấy các nhà giao dịch cơ sở đánh giá cao triển vọng thị trường, trong khi tiền rút ra có thể tiên đoán sự giảm sút của niềm tin của các nhà giao dịch cơ sở đối với thị trường. Phân tích dòng tiền của ETF có thể giúp người dùng đánh giá xu hướng trung và dài hạn của thị trường.

Dữ liệu thị trường quyền chọn (Options Market Data)

Dữ liệu thị trường tùy chọn bao gồm tỷ lệ biến động tiềm ẩn, khối lượng giữ chỗ của tùy chọn mua và tùy chọn bán, vv. Những dữ liệu này phản ánh kỳ vọng của thị trường về sự biến động giá trong tương lai. Dữ liệu của thị trường tùy chọn có thể cung cấp chỉ báo tiên đoán về tâm trạng thị trường. Ví dụ, sự thay đổi của tỷ lệ biến động tiềm ẩn có thể tiên đoán cho sự biến động giá lớn, sự gia tăng của tùy chọn mua có thể tiên đoán cho kỳ vọng của thị trường tăng giá.

lưu thông đồng tiền ổn định (Stablecoin Flows)

Lưu lượng vào ra của coin ổn định (như USDT, USDC) có thể phản ánh dòng tiền và nhu cầu tránh rủi ro của thị trường. Khi lượng lớn coin ổn định chảy vào sàn giao dịch, có thể tiên báo cho việc các nhà giao dịch sẵn sàng mua tiền điện tử; ngược lại, việc coin ổn định chảy ra khỏi sàn giao dịch có thể biểu thị các nhà giao dịch đang rút tiền. Phân tích lưu lượng coin ổn định có thể cung cấp dấu hiệu về xu hướng dòng vốn.

Chỉ số Hiệu ứng Mạng (Network Effect Metrics)

Chỉ số hiệu ứng mạng bao gồm số người dùng hoạt động, hoạt động phát triển, sự chú ý từ mạng xã hội, vv. Những chỉ số này phản ánh hiệu ứng mạng và sức khỏe hệ sinh thái của dự án blockchain. Hiệu ứng mạng mạnh mẽ thường ngụ ý sự kết dính và tiềm năng phát triển cao hơn của dự án, phù hợp cho quyết định giao dịch trung và dài hạn.

Chỉ số hoạt động DeFi

Bao gồm tổng giá trị vị thế bị khóa (TVL), số lượng người dùng của giao thức DeFi, tình trạng cho vay và cung cấp thanh khoản. Các chỉ số hoạt động của DeFi phản ánh tình trạng và tiềm năng tăng trưởng của thị trường tài chính phi tập trung. TVL cao và sự tham gia tích cực của người dùng thường cho thấy nhu cầu và tiềm năng tăng trưởng mạnh mẽ của thị trường DeFi.

Năm, làm thế nào để phát triển tư duy giao dịch khoa học hơn?

CoinGlass: Khi nói đến việc phát triển tư duy giao dịch khoa học, chúng ta cần cải thiện bản thân thông qua học tập và thực hành hệ thống. Đầu tiên, giữ tính khách quan và lý trí là rất quan trọng. Lên kế hoạch giao dịch chi tiết và quyết liệt thực hiện, chúng ta có thể đối phó với thị trường mà không bị ảnh hưởng bởi tâm lý thị trường. Tuy nhiên, để làm được điều này không dễ dàng. Thứ hai, học cách phân tích dữ liệu và quản lý rủi ro là một bước không thể thiếu. Thông thạo các công cụ phân tích kỹ thuật và phân tích cơ bản, học cách thiết lập điểm cắt lỗ và điểm chốt lời, có thể giúp chúng ta đối phó tốt hơn với biến động thị trường, đảm bảo giao dịch của chúng ta phát triển ổn định.

Tất nhiên, tích lũy kinh nghiệm giao dịch cũng là chìa khóa thành công. Ghi lại lý do, quá trình và kết quả của mỗi giao dịch, tổng kết và tự suy ngẫm sẽ giúp chúng ta không ngừng hoàn thiện chiến lược giao dịch của mình. Tuy nhiên, thị trường luôn thay đổi, chúng ta cần duy trì tinh thần cởi mở. Luôn chú ý tin tức ngành và quan điểm của các chuyên gia, liên tục cập nhật kiến thức để có thể nắm bắt tình hình thị trường tốt hơn.

Ngoài ra, việc thiết lập các quy tắc giao dịch rõ ràng và tuân thủ nghiêm ngặt có thể giúp tránh hiệu quả các quyết định sai lầm do tham lam hoặc sợ hãi. Và thông qua giao dịch mô phỏng, chúng ta có thể chuẩn bị đầy đủ trước thực tế, xác minh và hoàn thiện chiến lược giao dịch của chính mình, giảm thiểu rủi ro và tổn thất trong thực tế.

Cuối cùng, xem xét và điều chỉnh chiến lược giao dịch thường xuyên là chìa khóa cho sự tiến bộ liên tục. Dựa trên tình hình thị trường và kinh nghiệm, tối ưu hóa chiến lược giao dịch của chúng ta kịp thời để đảm bảo tính hiệu quả và tính thích nghi của chúng. Thông qua những nỗ lực này, chúng ta có thể từ từ phát triển tư duy giao dịch khoa học hơn và nâng cao tỷ lệ thành công và hiệu quả của giao dịch.

Đội chiến lược OKX: Dựa trên kinh nghiệm của chúng tôi, để trở thành một nhà giao dịch thành thạo, bạn cần nâng cao ba khả năng sau:

Đầu tiên là nắm vững dữ liệu cơ bản và chỉ số. Ví dụ, hiểu rõ xu hướng toàn cầu là rất quan trọng, bao gồm việc hiểu biết về các chỉ số kinh tế cơ bản (như GDP, tỷ lệ lạm phát, lãi suất, v.v.) và tác động của chúng đối với thị trường, theo dõi tác động của tình hình chính trị toàn cầu và các sự kiện quan trọng đối với thị trường tiền điện tử, hiểu về chu kỳ và xu hướng dài hạn của thị trường tiền điện tử. Phân tích giá cả và kỹ thuật cũng là điều không thể thiếu, sử dụng sâu rộng các chỉ số kỹ thuật phổ biến (như đường trung bình di động, RSI, MACD, dải Bollinger, v.v.), nắm vững phương pháp nhận biết đường xu hướng, mức hỗ trợ và mức kháng cự, hiểu về phương pháp nhận biết và phân tích cấu trúc thị trường (như điểm cao, điểm thấp, kênh xu hướng, v.v.). Ngoài ra, còn cần phải sâu rộng phân tích cơ bản, nghiên cứu bản mô của dự án tiền điện tử, lịch sử nhóm phát triển, đồ thị kỹ thuật, hiểu rõ nguyên lý tokenomics, bao gồm cơ chế cung cấp, mô hình suy giảm/tăng trưởng, các kịch bản sử dụng, theo dõi liên tục thông tin ngành, đổi mới công nghệ và sự thay đổi môi trường quản lý.

Thứ hai là phát triển khả năng phân tích và ra quyết định. Giữ vững tư duy phê phán là một phần quan trọng trong đó, học cách đặt câu hỏi và xác minh nguồn thông tin, đặc biệt là các “điểm nóng” trên mạng xã hội, phát triển khả năng suy nghĩ đa chiều, xem xét khả năng ngược lại với quan điểm của mình, học cách nhận biết dấu hiệu tâm lý thị trường và phản ứng quá đà, phát triển khả năng tự tư duy, không mù quáng theo ý kiến của “chuyên gia”. Xây dựng chiến lược giao dịch hệ thống, đề ra kế hoạch giao dịch rõ ràng dựa trên khả năng chịu đựng rủi ro cá nhân và mục tiêu giao dịch, đặt ra quy tắc rõ ràng cho điểm vào và điểm ra, bao gồm điểm cắt lỗ và điểm chốt lời, học cách sử dụng các loại lệnh khác nhau (như lệnh giới hạn, lệnh thị trường, lệnh điều kiện, v.v.) để thực hiện chiến lược. Thiết lập kỷ luật giao dịch nghiêm ngặt, tạo thói quen kiểm tra và phân tích trước mỗi lần giao dịch, tránh giao dịch bốc đồng, tuân thủ nghiêm ngặt kế hoạch giao dịch và quy tắc quản lý rủi ro đã đặt trước, học cách kiểm soát cảm xúc, đặc biệt là khi đối mặt với lợi nhuận hoặc thua lỗ đáng kể, tạo sổ giao dịch, ghi lại lý do, kết quả và trạng thái cảm xúc của mỗi lần giao dịch.

Cuối cùng là thực hành và cải tiến liên tục. Thực hiện việc đánh giá lại và tối ưu hóa theo cách có hệ thống, định kỳ xem xét lại các ghi chú giao dịch, phân tích nguyên nhân thành công và thất bại, sử dụng phương pháp định lượng để đánh giá hiệu suất chiến lược như tỷ lệ Sharpe, rút lui tối đa, v.v. Dựa trên biến động thị trường và kết quả đánh giá lại, tiếp tục tối ưu hóa chiến lược giao dịch, học hỏi từ thất bại và coi mỗi lần lỗ là cơ hội để cải tiến. Giữ cho việc học hỏi và nhạy bén với thị trường, quan tâm đến quan điểm của các nhà phân tích hàng đầu trong ngành, đồng thời phát triển khả năng xác minh độc lập, tiếp tục theo dõi các phát triển mới trong lĩnh vực công nghệ tài chính như DeFi, NFT, công nghệ chuỗi chéo, v.v. Học cách phân tích liên thị trường, hiểu rõ mối quan hệ giữa thị trường tài chính truyền thống và thị trường tiền điện tử.

Kết luận

Trên đây là số hai của cột mục ‘Thông tin Thị trường’ do OKX ra mắt, tập trung vào các vấn đề về các chiều dữ liệu khác nhau cần phải tham khảo theo từng tình huống người dùng khác nhau, hi vọng cung cấp phương pháp dữ liệu hệ thống hóa cho các nhóm người dùng có kinh nghiệm khác nhau, từ đó có thể nắm bắt xúc cảm của thị trường tốt hơn và đưa ra quyết định giao dịch khôn ngoan hơn. Trong các bài viết tiếp theo, chúng tôi sẽ tiếp tục thảo luận về nhiều phương pháp sử dụng/phân tích dữ liệu hữu ích hơn, để cung cấp tài liệu tham khảo cho việc học giao dịch của các nhóm người dùng.

Cảnh báo về rủi ro và Tuyên bố từ chối trách nhiệm

Bài viết này chỉ mang tính tham khảo. Bài viết chỉ đại diện cho quan điểm của tác giả, không đại diện cho quan điểm của OKX. Bài viết không có ý định cung cấp (i) lời khuyên đầu tư hoặc đề xuất đầu tư; (ii) đề nghị mua, bán hoặc giữ tài sản kỹ thuật số; (iii) lời khuyên tài chính, kế toán, pháp lý hoặc thuế. Việc giữ tài sản kỹ thuật số (bao gồm tiền tệ ổn định và NFT) có liên quan đến rủi ro cao, có thể biến động mạnh. Bạn nên cân nhắc kỹ trước khi giao dịch hoặc giữ tài sản kỹ thuật số phù hợp với tình hình tài chính của bạn. Đối với trường hợp cụ thể của bạn, vui lòng tham khảo chuyên gia pháp lý/thuế/tài chính đầu tư của bạn. Bạn chịu trách nhiệm tự tìm hiểu và tuân thủ các luật và quy định áp dụng địa phương.