Đây là thông cáo báo chí có phí. Liên hệ trực tiếp với nhà phân phối thông cáo báo chí để biết thêm chi tiết.

Cohen & Steers Tổng Lợi Tức Bất Động Sản Quỹ, Inc. (RFI) Thông báo về nguồn phân phối theo Điều 19(a)

PR Newswire

Thứ Sáu, ngày 27 tháng 2 năm 2026 lúc 8:45 sáng GMT+9 6 phút đọc

Trong bài viết này:

RFI

+0.76%

CNS

-0.70%

NEW YORK, ngày 26 tháng 2 năm 2026 /PRNewswire/ – Thông cáo báo chí này cung cấp cho cổ đông của Cohen & Steers Tổng Lợi Tức Bất Động Sản Quỹ, Inc. (NYSE: RFI) (“Quỹ”) thông tin về các nguồn phân phối sẽ được trả vào ngày 27 tháng 2 năm 2026 và các phân phối tích lũy đã trả trong năm tài chính tính đến thời điểm hiện tại.

Vào tháng 12 năm 2011, Quỹ đã thực hiện chính sách phân phối quản lý theo quy định miễn trừ do Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch cấp phép. Chính sách phân phối quản lý nhằm mục tiêu mang lại tiềm năng lợi nhuận tổng dài hạn của Quỹ thông qua các khoản phân phối hàng tháng đều đặn được tuyên bố theo tỷ lệ cố định trên mỗi cổ phần phổ thông. Chính sách này giúp Quỹ linh hoạt hơn trong việc thực hiện lợi nhuận vốn dài hạn trong suốt năm và phân phối các lợi nhuận đó đều đặn hàng tháng cho cổ đông. Hội đồng Quản trị của Quỹ có thể sửa đổi, chấm dứt hoặc tạm dừng chính sách phân phối quản lý bất cứ lúc nào, điều này có thể ảnh hưởng tiêu cực đến giá thị trường của cổ phiếu Quỹ.

Các khoản phân phối hàng tháng của Quỹ có thể bao gồm lợi nhuận vốn dài hạn, lợi nhuận vốn ngắn hạn, thu nhập đầu tư ròng và/hoặc trả lại vốn cho mục đích thuế thu nhập liên bang. Trả lại vốn bao gồm các khoản phân phối của Quỹ vượt quá thu nhập đầu tư ròng và lợi nhuận vốn đã thực hiện, phần vượt này được phân phối từ tài sản của Quỹ. Trả lại vốn không chịu thuế; thay vào đó, nó giảm cơ sở thuế của cổ đông trong cổ phần của họ tại Quỹ. Ngoài ra, các khoản phân phối từ các khoản đầu tư của Quỹ vào các quỹ đầu tư bất động sản (REITs) có thể sau đó được phân loại là lợi nhuận vốn và/hoặc trả lại vốn, tùy thuộc vào tính chất của cổ tức được báo cáo cho Quỹ sau cuối năm bởi các REIT mà Quỹ nắm giữ. Số tiền phân phối hàng tháng có thể thay đổi tùy thuộc vào nhiều yếu tố, bao gồm biến động trong danh mục đầu tư và điều kiện thị trường.

Vào thời điểm mỗi kỳ phân phối hàng tháng, thông tin sẽ được đăng tải trên cohenandsteers.com và gửi thư cho cổ đông cùng lúc. Tuy nhiên, thông tin này có thể thay đổi vào cuối năm vì đặc tính thuế cuối cùng của các khoản phân phối của Quỹ không thể xác định chính xác cho đến sau khi kết thúc năm lịch. Các đặc tính thuế cuối cùng của tất cả các khoản phân phối của Quỹ sẽ được cung cấp trên Mẫu 1099-DIV, được gửi sau khi kết thúc năm lịch.

Bảng dưới đây trình bày ước tính các khoản phân phối hiện tại và các phân phối tích lũy đã trả trong năm tài chính tính đến thời điểm hiện tại từ các nguồn đã chỉ định. Tất cả các số liệu đều tính trên mỗi cổ phần phổ thông.

Tiếp tục câu chuyện  

**Bạn không nên rút ra bất kỳ kết luận nào về hiệu suất đầu tư của Quỹ dựa trên số lượng phân phối này hoặc các điều khoản của chính sách phân phối quản lý của Quỹ. Các số liệu và nguồn phân phối được báo cáo trong Thông báo này chỉ là ước tính, có khả năng thay đổi theo thời gian, và không được cung cấp cho mục đích báo cáo thuế. Các số liệu thực tế và nguồn của các khoản phân phối cho mục đích kế toán và thuế sẽ phụ thuộc vào kết quả đầu tư của Quỹ trong phần còn lại của năm tài chính và có thể thay đổi dựa trên quy định thuế. Các số liệu và nguồn phân phối tính đến thời điểm hiện tại có thể sẽ còn được điều chỉnh thêm. **

QUỸ SẼ GỬI BẠN MẪU 1099-DIV CHO NĂM LỊCH SỬ DỤNG ĐỂ BẠN BIẾT CÁCH BÁO CÁO CÁC PHÂN PHỐI NÀY CHO MỤC ĐÍCH THUẾ THU NHẬP LIÊN BANG.

Tổng lợi nhuận tích lũy trong năm tài chính 2026 của Quỹ (Từ ngày 1 tháng 1 năm 2026 đến ngày 31 tháng 1 năm 2026) được trình bày dưới đây. Cổ đông nên chú ý mối quan hệ giữa Tổng lợi nhuận tích lũy trong năm và Tỷ lệ phân phối tích lũy của Quỹ cho năm 2026. Ngoài ra, lợi nhuận tổng trung bình hàng năm của Quỹ trong vòng năm năm kết thúc ngày 31 tháng 1 năm 2026 cũng được trình bày dưới đây. Cổ đông nên chú ý mối quan hệ giữa Lợi nhuận trung bình hàng năm và Tỷ lệ phân phối hàng năm hiện tại của Quỹ cho năm 2026. Thông tin về hiệu suất và tỷ lệ phân phối trong bảng dựa trên giá trị tài sản ròng mỗi cổ phần của Quỹ (NAV). Giá trị NAV của Quỹ được tính bằng tổng giá trị thị trường của tất cả chứng khoán và tài sản khác mà Quỹ nắm giữ trừ đi tổng nợ phải trả, chia cho tổng số cổ phần đang lưu hành. Trong khi hiệu suất NAV có thể phản ánh hiệu suất đầu tư của Quỹ, nó không đo lường giá trị đầu tư cá nhân của cổ đông trong Quỹ. Giá trị đầu tư của cổ đông vào Quỹ được xác định bởi giá thị trường của Quỹ, dựa trên cung cầu đối với cổ phiếu của Quỹ trên thị trường mở.

Thông tin về Hiệu suất Quỹ và Tỷ lệ Phân phối:

Các nhà đầu tư nên cân nhắc mục tiêu đầu tư, rủi ro, phí và chi phí của Quỹ cẩn thận trước khi đầu tư. Bạn có thể lấy các báo cáo định kỳ mới nhất của Quỹ, khi có, và các hồ sơ pháp lý khác bằng cách liên hệ với cố vấn tài chính của bạn hoặc truy cập vào cohenandsteers.com. Các báo cáo này và các hồ sơ khác có thể được tìm thấy trên Cơ sở dữ liệu EDGAR của Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch. Bạn nên đọc kỹ các báo cáo và hồ sơ này trước khi đầu tư.

Cổ đông không nên sử dụng thông tin cung cấp ở đây để lập báo cáo thuế của mình. Cổ đông sẽ nhận được Mẫu 1099-DIV cho năm lịch để biết cách báo cáo các khoản phân phối của Quỹ cho mục đích thuế thu nhập liên bang.

Về Cohen & Steers. Cohen & Steers là một nhà quản lý đầu tư toàn cầu hàng đầu, chuyên về tài sản thực và thu nhập thay thế, bao gồm bất động sản niêm yết và tư nhân, chứng khoán ưu đãi, hạ tầng, cổ phiếu tài nguyên, hàng hóa, cũng như các giải pháp đa chiến lược. Thành lập năm 1986, trụ sở chính của công ty đặt tại New York, với các văn phòng tại London, Dublin, Hồng Kông, Tokyo và Singapore.

Các tuyên bố dự báo

Thông cáo báo chí này và các tuyên bố khác mà Cohen & Steers có thể đưa ra có thể chứa các tuyên bố dự báo theo ý nghĩa của Điều 27A của Luật Chứng khoán 1933 và Điều 21E của Luật Giao dịch Chứng khoán 1934, phản ánh quan điểm hiện tại của công ty về, trong số các điều khác, hoạt động và hiệu quả tài chính của công ty. Bạn có thể nhận biết các tuyên bố dự báo này qua các từ như “triển vọng,” “tin tưởng,” “mong đợi,” “tiềm năng,” “tiếp tục,” “có thể,” “sẽ,” “nên,” “tìm kiếm,” “xấp xỉ,” “dự đoán,” “dự định,” “kế hoạch,” “ước tính,” “dự kiến,” hoặc các dạng phủ định của các từ này hoặc các từ tương tự khác. Các tuyên bố dự báo này chịu rủi ro và sự không chắc chắn khác nhau.

Do đó, sẽ có hoặc đã có các yếu tố quan trọng có thể khiến kết quả thực tế khác biệt đáng kể so với các kết quả nêu trong các tuyên bố này. Công ty không có nghĩa vụ công khai cập nhật hoặc xem xét lại bất kỳ tuyên bố dự báo nào, dù là do thông tin mới, phát triển trong tương lai hay lý do khác.

Trang web:
Ký hiệu: (NYSE: CNS)