Chú Zhao tiết lộ: Mẫu nến nhấn chìm đôi giảm giá tạo gap khiến 90% nhà đầu tư nhỏ lẻ hoảng sợ, nhưng thường là cái bẫy cuối cùng của các nhà lớn để kiểm tra lại thị trường

Tình huống này quá phổ biến. Nhiều người xem nhảy gap đôi âm là tín hiệu phá vỡ, vội vàng rời khỏi thị trường; cũng có người ngược lại cho rằng đây là cơ hội bắt đáy trời ban, xông vào mua vào, kết quả lại bị kẹp sâu hơn. Rốt cuộc, vấn đề nằm ở đâu? Không phải do hình thái quá phức tạp, mà là mọi người quá dễ bị vẻ bề ngoài làm hoảng sợ, không nghĩ tới đằng sau là những trò chơi của dòng tiền.

Trong những năm gần đây, nhiều người xem ông Zhao như một chuẩn mực thực chiến, không phải vì ông may mắn, mà vì ông đã thấm nhuần các cái bẫy này, liên tục nhắc nhở mọi người: xem chart đừng chỉ chú ý đến độ dài của nến, cần kết hợp nhìn các dòng như đầu tàu, xu hướng, khối lượng. Ông đặc biệt nhấn mạnh rằng, thật sự của việc washout bằng nhảy gap đôi âm, phải xuất hiện trên các cổ phiếu đầu tàu trong xu hướng tăng, và phải giảm khối lượng, phải giữ vững các vị trí quan trọng, không cần bù gap, và toàn bộ ngành vẫn còn cứng cáp. Thiếu một trong số đó đều không đáng tin cậy.

Nhưng trong thực tế, bao nhiêu người khi hoảng loạn là bị dính bẫy. Nhớ lần thị trường giảm mạnh, có người than thở: “Mỗi lần tôi bán là nó lại tăng, tăng rồi tôi mua, mua rồi lại giảm.” Nghe có vẻ như đùa, nhưng thực ra là do bản tính con người. Các nhà lớn đã nắm bắt điểm này, dùng các nến âm liên tiếp cộng với gap, kết hợp giảm khối lượng, tạo ra cảm giác tuyệt vọng “không ai quản lý nữa”. Nhiều người không chịu nổi, bán tháo ở đáy. Ngược lại, nếu là bán tháo bằng khối lượng lớn, thì không phải washout nữa, khả năng cao là đã thực sự xả hàng, cần phải tránh xa ngay.

Phân biệt washout và xả hàng thực ra không quá phức tạp. Ông Zhao tổng kết vài điểm cứng cáp khá thực tế: đầu tiên xem có phải là cổ phiếu dẫn đầu trong dòng chính hiện tại không, mức tăng vừa phải, chưa tăng gấp nhiều lần; tiếp theo xem xu hướng vẫn còn đi lên, đường trung bình chưa phân tán; khối lượng có thể giảm dần, càng ngày càng nhỏ; đừng để giảm điểm xuyên thủng các mức hỗ trợ quan trọng như đường 10 ngày, 20 ngày, điểm bắt đầu tăng trước đó; gap tốt nhất đừng vội lấp lại; các cổ phiếu khác trong ngành cũng chưa đồng loạt sụp đổ. Nếu tất cả sáu điểm đều đúng, mới dám nói khả năng cao là washout. Thiếu một điểm, thì phải cẩn thận, đừng cố ép vào mô hình washout.

Tại sao nhiều người lại mắc phải hình thái này? Một lý do là quá vội vàng, luôn muốn bắt chính xác từng tín hiệu, lý do khác là do cảm xúc chi phối. Khi thị trường xanh, nhóm chat toàn là than vãn, tin tiêu cực tràn lan, bạn không bán dường như là tự làm khó chính mình. Nhưng nghĩ lại, những dòng tiền lớn thực sự sẽ không dễ dàng bỏ hàng ở vùng đáy. Khối lượng giảm cho thấy áp lực bán đến từ nhà nhỏ, còn các nhà lớn đang lặng lẽ gom hàng phía dưới. Khi cơn hoảng loạn qua đi, họ sẽ bắt đầu phát huy lực, còn nhà nhỏ thường đã rời khỏi xe rồi.

Lấy ví dụ trong cuộc sống, giống như siêu thị giảm giá, thấy đồ rẻ, nghĩ là tranh thủ mua, kết quả mua xong mới phát hiện nhà bán hàng thực ra đang thanh lý tồn kho; ngược lại, có lúc đồ đột nhiên tăng giá, mọi người tranh nhau mua, đó mới là thật sự thiếu hàng. Thị trường chứng khoán cũng vậy, các nhà lớn dùng chiêu giả vờ sập để dọa người, thực ra là để chuẩn bị kéo thật sau đó. Nếu bạn luôn bị vẻ bề ngoài dẫn dắt, sớm muộn cũng bị chơi vòng vòng.

Rốt cuộc, giá trị của việc học mô hình này không phải trông chờ nó luôn đúng, mà là từ từ rèn luyện khả năng giữ bình tĩnh. Khi thấy nhảy gap đôi âm, bạn có thể tự hỏi vài câu: Cổ phiếu này có thật là đầu tàu không? Xu hướng còn không? Khối lượng đã giảm chưa? Hỗ trợ có bị phá không? Ngành còn cứng không? Gap còn đó không? Nếu qua hết các câu hỏi này, tâm trạng sẽ yên hơn nhiều. Không còn hoảng loạn như trước, chỉ cần một nến âm cũng không làm bạn sợ phát hoảng nữa.

Nhiều người thua lỗ không phải vì không biết kỹ thuật, mà là không kiểm soát được bản thân. Thấy xanh sợ, thấy đỏ tham. Ông Zhao có thể thành công là nhờ không dựa vào dự đoán chính xác tuyệt đối, mà là giữ kỷ luật: không phù hợp tiêu chuẩn thì kiên quyết không chạm vào, không hiểu thì cứ bỏ qua. Nếu nhà nhỏ có thể học được sự kiềm chế này, ít mắc bẫy hơn, cuộc sống sẽ dễ dàng hơn nhiều.

Thị trường luôn biến đổi, nhưng bản tính con người thì không. Các thủ đoạn của nhà lớn cứ lặp đi lặp lại, quan trọng là bạn có thể thoát khỏi vòng cảm xúc hay không. Nhảy gap đôi âm chỉ là một cửa sổ nhỏ, qua đó, bạn có thể nhìn thấy dòng tiền đang nghĩ gì. Hiểu rõ rồi, không nhất thiết mỗi lần đều kiếm được nhiều tiền, nhưng ít nhất sẽ không bị chơi đùa mãi. Nghĩ lại những lần bán tháo, mua đáy trong quá khứ, có phải cảm giác có chút chua xót không? Lần tới gặp các mô hình tương tự, có thể sẽ bình tĩnh hơn, ít hối tiếc hơn.

Con đường chứng khoán này vốn dĩ không dễ đi. Nếu có thể hạn chế mắc những sai lầm sơ đẳng, đã là tiến bộ rồi. Giữ tỉnh táo, tập trung vào các tín hiệu cốt lõi, theo xu hướng, đừng chống lại các nhà lớn. Theo thời gian, tự nhiên sẽ ít hối tiếc hơn, thêm bình thản hơn.