申万宏源(06806.HK)“21申宏02” dự kiến sẽ trả lãi vào ngày 8 tháng 3

Thông báo của Thẩm Vấn Hồng Nguyên (06806.HK), về việc Công ty Cổ phần Tập đoàn Thẩm Vấn Hồng Nguyên (sau đây gọi là “Công ty chúng tôi”) đã phát hành trái phiếu doanh nghiệp ra công chúng lần thứ nhất năm 2021 hướng tới nhà đầu tư chuyên nghiệp, mã trái phiếu “21申宏02”, sẽ đáo hạn sau 5 năm vào ngày 8 tháng 3 năm 2026. Theo các điều khoản liên quan trong “Bản cáo bạch huy động vốn” và “Thông báo niêm yết” của trái phiếu này, trong kỳ tính lãi của trái phiếu, mỗi năm trả lãi một lần.

Ngày thanh toán: ngày 8 tháng 3 năm 2028 (nếu trùng vào ngày nghỉ giao dịch, sẽ hoãn đến ngày giao dịch đầu tiên sau đó; trong thời gian hoãn, khoản thanh toán không tính lãi). Nếu nhà đầu tư thực hiện quyền bán lại, ngày thanh toán phần trái phiếu bán lại là ngày 8 tháng 3 năm 2026 (nếu trùng vào ngày nghỉ giao dịch, sẽ hoãn đến ngày giao dịch đầu tiên sau đó; trong thời gian hoãn, khoản thanh toán không tính lãi).

Lãi suất danh nghĩa của trái phiếu kỳ này là 3,95%, mỗi 10 trái phiếu kỳ này (mệnh giá 1.000 nhân dân tệ/trái) sẽ trả lãi 39,50 nhân dân tệ (đã gồm thuế), sau khi trừ thuế, nhà đầu tư cá nhân và quỹ đầu tư chứng khoán sở hữu trái phiếu sẽ nhận 31,60 nhân dân tệ cho mỗi 10 trái; nhà đầu tư doanh nghiệp không cư trú (bao gồm QFII, RQFII) sẽ nhận 39,50 nhân dân tệ cho mỗi 10 trái.