El índice sigue en alza, y marzo verá una aceleración en el aumento.

El evento más destacado del fin de semana fue el conflicto en Oriente Medio, pero no afectará demasiado a nuestro Gran A.

El mercado generalmente abrirá con una tendencia alcista el lunes, o en el peor de los casos, en no más de tres días. Tomando el ejemplo de la historia, el 13 de junio de 2025, Israel llevó a cabo un ataque aéreo contra instalaciones nucleares en Irán, y el Gran A cayó un 0.7% ese día, pero se recuperó rápidamente al día siguiente. Así que no hay que preocuparse por el índice, el índice del Gran A todavía está en una fase de mercado alcista lento, con oscilaciones en aumento.

En esta confrontación, Estados Unidos participó directamente. Además, muchas fondos y inversores globales están comenzando a retirar masivamente sus inversiones en acciones estadounidenses. Goldman Sachs dijo que: “El inicio del mercado de EE. UU. en más de 30 años ha sido el peor.” La desconfianza se está extendiendo, y Japón es actualmente el país más seguro del mundo, sin duda alguna. Por eso, estos fondos ya están aumentando continuamente sus posiciones en Hong Kong y en el Gran A.

Por lo tanto, esta guerra en Oriente Medio favorece a nuestro Gran A. Actualmente, el Gran A está en una tendencia de mercado alcista en tecnología, acelerando para ponerse al día con EE. UU. en áreas como robots humanoides, exploración espacial comercial y chips, respaldados por abundantes recursos. Ahora, el Gran A se asemeja mucho a las acciones estadounidenses de hace veinte años, con una gran probabilidad de que continúe en una larga tendencia alcista tecnológica.

Además, con la próxima reunión de las dos sesiones, GJD ha estado enfatizando el plan quinquenal 14-15, y los sectores seguirán rotando rápidamente, sin una línea principal clara por ahora. Así que paciencia, prepárense con anticipación, y realicen compras en bajadas y ventas en subidas.

En cuanto al mercado, es probable que en la segunda mitad de marzo se produzca una ola de aceleración.

Sectores beneficiados por el conflicto:

Este conflicto favorece a los sectores de defensa, energía y petróleo, metales preciosos y transporte marítimo.

El sector de defensa ha estado en caída desde el gran desfile militar de 2025, pero con el estallido de guerra en Oriente Medio, todavía hay buenas perspectivas.

Aunque los precios del petróleo y la energía en el mercado spot ya están subiendo, las acciones del sector ya experimentaron una aceleración antes y después del año. Este conflicto parece más una oportunidad para tomar ganancias, no persigan los máximos. Además, una vez que termine el conflicto, la probabilidad de caída será mayor.

Los metales preciosos han comenzado a fortalecerse esta semana y se espera que continúen oscilando al alza. Presten atención al ritmo, vendan en altas y compren en bajas, sin apego excesivo.

Irán ha cerrado el estrecho de Hormuz, y varias compañías navieras han suspendido operaciones en ese paso. Esto aumentará los costos de transporte marítimo, beneficiando a las acciones del sector naviero, que pueden aprovecharse para operaciones a corto plazo.

Exploración espacial comercial: se informa que SPX presentará en marzo una oferta pública inicial en secreto, con casi 50 mil millones en fondos privados y una valoración de 1.7 billones de dólares. En China, el plan quinquenal 14-15 incluirá políticas para la implementación de la exploración espacial comercial.

Este sector ha estado en una fase de corrección durante casi dos meses. Las acciones de calidad en este sector, que también tienen atributos militares, podrían experimentar una gran ruptura próximamente.

Robots humanoides: tras la caída generalizada después del Año Nuevo, esto representa una oportunidad para que los bajistas tomen ganancias y los alcistas compren en bajas. El ETF de robots ha estado recibiendo flujo de fondos esta semana.

El 28 de febrero de 2026, en la conferencia anual de robots humanoides y estándares de inteligencia corporal (versión 2026) en Beijing, se publicó oficialmente la norma. Es el primer estándar nacional que cubre toda la cadena industrial y el ciclo de vida de los robots humanoides, organizado por la Comisión de Tecnología de Robots y Inteligencia Artificial del Ministerio de Industria y Tecnología de la Información. Marca un paso importante en la normalización y sistematización de la industria de robots humanoides en China.

Memoria de chips: sigue siendo una lógica de aumento de precios en tecnología avanzada, con ZJ como principal soporte.

Equipos de red eléctrica: también recibieron buenas noticias este fin de semana. Varias empresas extranjeras de IA se reunirán la próxima semana con Trump para firmar acuerdos de energía eléctrica. En un contexto de escasez de energía en Norteamérica, la red eléctrica nacional de China ha divulgado oficialmente el plan “14-15” (2026-2030), con una inversión en activos fijos de aproximadamente 4 billones de yuanes en los próximos cinco años, un aumento del 40% respecto al “14º plan”. La inversión anual alcanzará los 8000 millones de yuanes. Además, la inversión en activos fijos de la Red Eléctrica del Sur en 2026 también alcanzará un récord de aproximadamente 1800 millones de yuanes.

Las políticas de las dos sesiones también implementarán medidas para los equipos de red eléctrica. Las acciones relacionadas con estos equipos y las turbinas de gas siguen siendo prometedoras.