El fuego de la guerra en Oriente Medio se reactiva, los mercados globales contienen la respiración esperando la apertura: el dólar se fortalece primero, los precios del petróleo suben rápidamente y están al borde de un aumento.

La aplicación Zhitong Finance supo que la guerra en Oriente Medio sigue escalando, lo que una vez más pone a prueba la resiliencia del mercado global. Los inversores esperan la apertura de las acciones estadounidenses, los bonos del Tesoro y los mercados energéticos el domingo por la tarde, hora de Nueva York.

Las señales iniciales del mercado han mostrado un cambio hacia el refugio seguro: en las primeras negociaciones, el dólar estadounidense se fortaleció bruscamente, el franco suizo subió ligeramente frente a las principales divisas, y monedas sensibles al riesgo como el dólar australiano lideraron la caída; Los bonos gubernamentales de Australia y Nueva Zelanda subieron al apertura.

Durante la sesión de negociación del domingo, los índices bursátiles de referencia de Arabia Saudí y Egipto cayeron más de un 2%; A las 17:00 hora de Nueva York, Bitcoin no era muy volátil. Las acciones estadounidenses, los bonos del Tesoro, el crudo y los futuros del oro abrirán a las 18:00 horas de Nueva York, lo que reflejará plenamente el sentimiento de los inversores por primera vez.

El mercado, que ha estado bajo presión debido a preocupaciones en el ámbito de la inteligencia artificial (IA), los posibles riesgos crediticios y las valoraciones históricamente altas, ahora debe afrontar el impacto del deterioro de la situación en Irán y Oriente Medio: la guerra podría interrumpir el transporte marítimo global e impactar el turismo. El impacto de los precios del petróleo y la inflación se ha convertido en una preocupación central para el mercado, y justo el mes pasado, las acciones estadounidenses sufrieron su mayor caída mensual desde abril.

Director General de SLC Management Dec “Todo esto ocurre en un momento en que el mercado ya es frágil y los inversores se están volviendo más cautelosos”, dijo Mullarkey. Las acciones estadounidenses ya son muy sensibles a las interrupciones de la industria tecnológica y a las presiones crediticias, y se espera que los precios de las materias primas suban, lo que podría obligar a los fondos a venderse y reducir aún más la exposición al riesgo. ”

El análisis señaló que si el conflicto en Oriente Medio continúa, aumentará la posibilidad de que los precios del crudo alcancen los 80 dólares por barril; Si se cierra el Estrecho de Ormuz, los precios del petróleo podrían dispararse hasta los 108 dólares. Aproximadamente una quinta parte del flujo mundial de petróleo pasa por esta vía fluvial, lo que la convierte en un estrangulamiento energético vital.

Los futuros del crudo Brent cerraron en 72,48 dólares el barril el viernes.

Los datos muestran que el tráfico de petroleros a través del Estrecho de Ormuz se ha paralizado casi por completo, y tres barcos han sido atacados cerca de la entrada del Golfo Pérsico, lo que aumenta las preocupaciones del mercado sobre un posible endurecimiento del suministro.

En la plataforma de derivados cripto Hyperliquid, los contratos relacionados con crudo subieron más de un 4% hasta 90,99 dólares por barril en la tarde hora de Nueva York; el oro subió un 1,10% hasta $5,379,60 la onza; La plata subió un 1,88% en 24 horas hasta 96,65 dólares por onza.

Este tipo de contrato se negocia las 24 horas del día y se ha convertido en una herramienta popular para la especulación entre mercados en tiempos no tradicionales, normalmente liquidados en USDC, una stablecoin vinculada al dólar estadounidense.

Elias, Jefe de Estrategia de Mercado Global, Brown Brothers Harriman Haddad escribió en un informe de un cliente: "Los precios del crudo están destinados a dispararse cuando el mercado abra el lunes. Sin embargo, dado que la producción mundial de petróleo sigue superando la demanda, los inversores no deberían perseguir la subida de los precios del petróleo. ”

Escalada de riesgos

Ajay, Cátedra Global de Investigación Barclays Rajadhyaksha señaló que, aunque el mercado a menudo ha minimizado los conflictos geopolíticos (como la reacción plana del mercado bursátil cuando el ejército estadounidense atacó las instalaciones nucleares de Irán en junio del año pasado), si la actual ronda de conflictos sigue deteriorándose, el riesgo de un impacto en la economía global aumentará significativamente, y aconseja no precipitarse a comprar el fondo del mercado bursátil.

"La actual relación riesgo-recompensa no es atractiva. Si la corrección del mercado de valores es lo suficientemente grande (por ejemplo, el S&P 500 cae más del 10%), puede haber una oportunidad de compra, pero aún es demasiado pronto. ”

El estratega macroeconómico Michael Ball dijo: "El mercado mostrará aversión al riesgo tras el evento del fin de semana, y la disposición de los fondos a comprar el fondo probablemente se enfríe significativamente antes de que la escala y duración del conflicto queden claras. ”

Joe, gestor de carteras, Integrity Asset Management Gilbert espera que las acciones de energía y defensa suban cuando comiencen las negociaciones. Las acciones del productor estatal de petróleo Saudi Aramco subieron un 3,4% el domingo, la mayor subida en un solo día en más de cuatro meses.

Un aumento prolongado de los precios del petróleo complicará la tendencia de los bonos del Tesoro estadounidense: la compra de refugio seguro en el mercado empujará a la baja los rendimientos, pero los precios más altos de la energía se trasladarán a la inflación, lo que hará que los rendimientos suban.

Maxence, Director de Investigación en la firma de inversión Arkevium en Dubái “Espero que los rendimientos caigan al menos entre 5 y 10 puntos básicos en la reacción inicial del mercado”, dijo Visseau. Pero los precios del petróleo son una variable clave, y si las perturbaciones del Estrecho de Ormuz hacen que los precios del petróleo suban a 80-90 dólares, los rendimientos a largo plazo se verán atrapados en una lucha entre la demanda de refugio seguro y la revalorización de las expectativas de inflación. ”