Le taux de perte du marché atteint un seuil critique alors que la SMA sur 90 jours signale une détérioration de la liquidité

Le taux de perte réalisé sur 90 jours de la SMA se situe actuellement autour de 1,5 et suit une trajectoire descendante constante, se rapprochant du niveau critique de 1. Cette baisse persistante reflète un affaiblissement progressif des conditions de liquidité globales du marché, avec moins de transactions rentables par rapport aux positions en perte. Les schémas historiques indiquent qu'une fois que ce taux de perte passe en dessous de 1, le marché connaît généralement des ventes massives et des liquidations, où les transactions déficitaires deviennent la force dominante du marché. Les données de Glassnode révèlent que la surveillance de cette métrique sert d'alerte précoce pour les périodes de stress du marché, un taux de perte en baisse précipitant souvent des événements de capitulation importants.