3.1复盘，MY冲突，简单说下我的个人观点

这个周末最重磅的消息就是MY冲突了，大A历来有交J费的传统，明天指数这块低开肯定是没跑了，但是个人认为经历了之前的俄乌，去年的贸易战和去年6月的MY冲突，个人觉得明天的指数低开没什么好慌的，事件发生以来，小打、中打和大打的概率，个人认为中打的概率比较大，也就是说短期伊朗会疯狂报复一波，然后其他中立大国调解，三方开始缓和进入谈判，持续长时间大打的概率很低，不符合各方利益。且下周咱们国内重磅会议要召开，指数还是需要维稳的，不太会允许暴跌的情况出现。[淘股吧]

板块方面，周末热度最高的是石油、贵金属和航运，先说贵金属和小金属这块，前面已经疯狂炒作过一大波了，如果这个板块处于低位，那确实是避险的不二选择，但是正好相反，市场早就对这个事件有预期，前面涨了那么多，明天顺势大高开之下，一定会有资金选择兑现的，前排好的估计买不到，后排买到的很可能冲高回落坑人。

石油，伊朗虽然石油储量占了全球的9%多，但是他并不是石油出口大国，他的出口量仅占3%多，且事件并不算突发，各个大国早就对这次事件有预期，很早就开始大量的储备石油资源，因此，石油短期可能会涨一下，但是长期来看并没有持续大涨的预期。真正涨价的逻辑，更多可能还是来自于霍尔木兹海峡的封锁，毕竟全球40%的石油资源要经过霍尔木兹海峡，这块直接利好的是航运相关，但是航运同样前期也炒作了一波，也要小心会不会走兑现。

化工，个人认为真正受益的反而是化工方向，主要几个细分，甲醇、乙烯、溴素和尿素等等，伊朗是全球第二大甲醇出口国，中国每年8~9成的甲醇是从伊朗进口的，去年6月份的那次MY冲突，当时甲醇就是仅次于石油的板块，金牛化工拉了几个板，这个方向不像贵金属，石油和航运，前期没有怎么炒作过，位置也偏低，情绪发酵也没有那么热，明天属于低位且有预期差的方向，重点关注金牛化工和宝丰能源，中国天楹正常应该是一字板买不到了。

军工，这次老美的斩首行动非常成功，让世界看到了新型ZZ的打法，重点是卫星定位锁定目标，凸显了太空军的重要性，因此，对于商业航天板块来说也算是一个利好方向，此外，周末spaceX传3月份准备IPO，此前是说6月份，整整提前了3个月，而且，这次IPO的估值从之前的1.5万亿提高到1.75万亿，后续可以关注一下spaceX相关产业链。

上述观点作为个人记录仅供参考，不包含任何投资建议。

$洲际油气(sh600759)$ $金牛化工(sh600722)$ $中国天楹(sz000035)$