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盖贝利可转换与收入证券基金宣布每股分配0.12美元

盖贝利可转换与收入证券基金公司

2026年2月12日星期四 日本时间上午7:50 4分钟阅读

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盖贝利可转换与收入证券基金公司

纽约州赖伊市，2026年2月11日（GLOBE NEWSWIRE）-- 盖贝利可转换与收入证券基金公司（NYSE:GCV）（“基金”）董事会宣布每股现金分配0.12美元，支付日期为2026年3月24日，记录日为2026年3月17日。

基金打算在一个日历年度内支付至少8%的平均净资产值的年度分配，或支付足够满足《国内税收法典》对受规管投资公司最低分配要求的金额。基金的平均净资产值基于该年度前四个日历季度的平均净资产值。每股净资产每日波动。

每季度，董事会会审查来自收入、实现的资本利得或可用资本的任何潜在分配金额。董事会将继续监控基金的分配水平，考虑基金的净资产值和当前的金融市场环境。基金的分配政策可由董事会随时修改，不能保证政策会持续执行。分配率不应被视为基金的股息收益率或投资的总回报。

所有或部分分配可能被视为长期资本利得或合格股息收入（或两者的结合），每项均受最高联邦所得税率的限制，目前在应税账户中，个人的长期资本利得税率为20%（或根据个人税率等级而定的更低税率）。此外，某些美国股东（个人、遗产或信托）收入超过特定门槛，将被要求对其“净投资收入”缴纳3.8%的医疗保险附加税，该收入包括从基金获得的股息和通过出售或其他处置基金股份获得的资本利得。

如果基金未产生足够的收益（股息和利息收入，减去费用，以及实现的净资本利得）等于或超过基金在某一年支付的总分配金额，则超出基金收益的部分将被视为资本回报。由于这被视为股东原始投资的一部分的返还，通常不征税，并将作为股东成本基础的减少进行处理。

长期资本利得、合格股息收入、投资公司应税收入以及资本回报（如有）将按比例分配给所有普通股股东，涵盖当年所有分配。根据目前可用的基金会计记录，2026年支付给普通股股东的分配中，约4%来自净投资收入，20%来自净资本利得，76%将被视为账面上的资本回报。这不代表税务申报的相关信息。每次分配的估算组成部分会在分配通知中更新并提供给登记股东，也可在我们的网站（www.gabelli.com）查阅。2026年所有分配的来源最终将于年终确定，可能与季度估算有所不同。股东不应仅凭当前分配金额对基金的投资表现作出任何结论。所有应税账户的个人股东将在2027年初通过Form 1099-DIV收到关于所有2026年分配的组成和税务处理的书面通知。

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投资者在投资前应仔细考虑基金的投资目标、风险、费用和开支。如需了解基金的分配政策及其他信息，请致电：

贝瑟尼·乌勒因
(914) 921-5546

关于盖贝利可转换与收入证券基金

**盖贝利可转换与收入证券基金公司是一家多元化的封闭式管理投资公司，净资产总额为9500万美元，主要投资目标是通过追求当前收入和资本增值的结合，寻求资产的高总回报。该基金由盖贝利基金公司管理，后者是GAMCO Investors, Inc.的子公司（OTCQX：GAMI）。

纽约证券交易所代码：GCV
CUSIP – 36240B109

投资者关系联系人：
贝瑟尼·乌勒因
(914) 921-5546
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