GE Aerospace, nucléaire, joue un rôle clé : 5 actions proches des points d'achat

GE Aerospace (GE) et le fournisseur de composants nucléaires BWX Technologies (BWXT) mènent cette fin de semaine la liste de surveillance de cinq actions proches des points d’achat. Construction Partners (ROAD), Globus Medical (GMED) et BrightSpring Health Services (BTSG) complètent la liste.

Construction Partners affiche une note composite IBD parfaite de 99, tandis que GE et Globus Medical ont chacun une note de 98. La note unique combine à la fois des facteurs fondamentaux et techniques. Selon IBD Stock Checkup, ROAD et GMED sont respectivement les actions de premier rang dans leurs groupes industriels respectifs de Construction lourde et de Produits médicaux.

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Listes d’actions IBD, Analyse du marché

Construction Partners fait partie du groupe élite des Leaders Sectoriels, le filtre le plus strict d’IBD. Consultez ici les nouvelles additions aux listes d’actions d’IBD.

Le S&P 500 a chuté de 0,4 % vendredi, passant en dessous de la moyenne mobile à 50 jours, un niveau de support clé. Le S&P 500 a terminé la semaine à seulement 1,4 % de son sommet historique du 27 janvier. Cependant, certains signes de fragilité possible apparaissent sous la surface.

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Le rendement du Trésor à 10 ans est descendu en dessous de 4 %, atteignant un plus bas de quatre mois. Bien qu’un potentiel conflit avec l’Iran — désormais une réalité — ait pu alimenter une demande de sécurité, ce n’est peut-être pas la principale histoire, car les inquiétudes concernant le crédit croissent avec la disruption de l’IA.

Une certaine prudence est conseillée, mais la tendance du marché haussier reste intacte, permettant aux investisseurs d’avoir une exposition de 40 % à 60 %. Cependant, cela peut changer à tout moment.

Assurez-vous de lire la colonne The Big Picture d’IBD après chaque journée de trading pour connaître la tendance actuelle du marché boursier et ce qu’elle signifie pour vos décisions de trading.

Action GE Aerospace

GE Aerospace a annoncé le 16 février que United Airlines (UAL) avait commandé 300 moteurs GEnx, ainsi que des moteurs de rechange supplémentaires, pour alimenter ses nouveaux Boeing 787 Dreamliners. Avec cette commande, GE dispose désormais de près de 1 800 moteurs GEnx à livrer à l’avenir. La société a terminé le T4 avec un carnet de commandes d’environ 190 milliards de dollars.

Morgan Stanley a lancé une couverture sur l’action GE avec une note overweight et un objectif de prix de 425 dollars, basé sur ses moteurs « critiques pour la mission » et sa croissance dans le secteur de la maintenance et de la réparation. L’analyste Kristine Liwag pense que Wall Street sous-estime encore le potentiel de génération de flux de trésorerie de GE.

Environ 75 % des revenus proviennent de ses activités de moteurs commerciaux et de services, le reste de la Défense et des Technologies de propulsion.

L’action GE a augmenté de 0,4 % pour atteindre 342,26 dollars vendredi. Les actions ont franchi un point d’achat de 322,79 dollars à partir d’une base plate de 5 semaines le 19 février. La zone d’achat pour l’action GE Aerospace s’étend jusqu’à 338,93 dollars.

Action BWX Technologies

BWX Technologies, principal fournisseur de réacteurs nucléaires pour la Marine américaine, a enregistré une croissance de 17,4 % de son bénéfice par action, atteignant 1,08 dollar lundi après-midi, bien au-delà des prévisions de 89 cents. Le chiffre d’affaires a augmenté de 19 % pour atteindre 885,8 millions de dollars, soit 48 millions de dollars de plus que les estimations.

Les revenus peuvent être irréguliers, et la société a indiqué que le premier trimestre serait relativement faible, avec 55 % de l’EBITDA annuel généré dans la seconde moitié de l’année.

Le secteur gouvernemental de BWX a vu ses revenus augmenter de 8 % pour atteindre 2,35 milliards de dollars pour l’année, mais les ventes ont chuté de 1 % au T4. Les ventes de la division commerciale ont bondi de 63 % pour atteindre 853 millions de dollars pour l’année. La croissance a été alimentée par les composants nucléaires, le combustible et la manutention du combustible, ainsi que par les ventes médicales. Les ventes commerciales ont également bénéficié de l’acquisition de Kinectrics pour 525 millions de dollars, renforçant son portefeuille de solutions en énergie nucléaire et médecine nucléaire.

BTIG a relevé son objectif de prix à 235 dollars, contre 225 dollars, tout en maintenant une note d’achat, après le rapport trimestriel. La société a souligné que les nouvelles commandes dans le secteur nucléaire commercial dépassaient de plus du double ses facturations du T4.

BWXT a reculé de 0,2 % pour atteindre 205,98 dollars cette semaine. Si BWX reprend le sommet de la semaine à 215,81 dollars, atteint lundi, cela pourrait constituer une opportunité d’entrée anticipée. MarketSurge indique un point d’achat à 220,57 dollars à partir d’une consolidation de six semaines sur un graphique hebdomadaire.

Action Construction Partners

Construction Partners a plafonné ses estimations pour le premier trimestre fiscal le 5 février, avec une croissance de 44 % du chiffre d’affaires et de 88 % du bénéfice par action ajusté. Le carnet de commandes pour la société d’Alabama a augmenté de 16 %, atteignant 3,09 milliards de dollars.

Les analystes prévoient une croissance de 25 % du chiffre d’affaires pour l’année. Cela reflète la perspective de croissance organique de 7 à 8 %, ainsi qu’un effet encore plus important des acquisitions. Construction Partners a réalisé des acquisitions à Daytona Beach, en Floride, et à Houston au T1. Elle a également annoncé une autre acquisition à Houston début février, mettant en avant ses opérations dans des régions à forte croissance avec une activité robuste dans les projets publics et privés.

L’entreprise intervient dans la construction de routes, autoroutes, pistes, ponts et projets commerciaux. Les centres de données représentent « une grande partie de notre activité », a déclaré le directeur financier Gregory Hoffman aux analystes.

L’action ROAD a bondi de 11,2 % le 5 février, offrant une entrée anticipée avec une forte hausse au-dessus de sa moyenne mobile à 50 jours. Depuis, l’action a principalement évolué latéralement, juste en dessous d’un point d’achat de 138,90 dollars issu d’une base en tasse de 20 semaines.

Action Globus Medical

Globus a été présenté comme l’Action du Jour d’IBD mercredi, après que la société de produits médicaux a dépassé ses résultats préliminaires annoncés début janvier et a relevé ses prévisions annuelles.

Les bénéfices ont augmenté de 52 %, marquant le troisième trimestre consécutif de croissance accélérée. Le chiffre d’affaires a augmenté de 25,7 %, grâce notamment à l’acquisition de Nevro au T2, dont la plateforme de stimulation de la moelle épinière HFX et d’autres dispositifs ciblent le traitement de la douleur chronique. En excluant Nevro, les ventes ont augmenté de 10,6 %. La fourchette de prévision pour 2026 indique une croissance de 12 % du BPA et de 9 % du chiffre d’affaires en moyenne.

Globus a augmenté de 5,4 % cette semaine pour atteindre 95,46 dollars. GMED reste une action exploitable après avoir montré une entrée anticipée avec une forte progression au-dessus de sa ligne de 50 jours, tout en rompant la ligne de tendance descendante depuis son sommet du 8 janvier. Ce mouvement a vraiment commencé lundi, mais a pris une autre étape mercredi. L’action GMED a atteint un sommet de clôture jeudi.

Globus possède un point d’achat officiel de 101,40 dollars à partir d’une base en tasse de sept semaines. Son graphique hebdomadaire MarketSurge affiche un point bleu, indiquant que sa ligne de force relative est à un sommet de 52 semaines. La ligne RS, en bleu dans les graphiques d’IBD, suit la progression d’une action par rapport au S&P 500. Un point bleu est haussier lorsqu’il précède une cassure vers un nouveau sommet.

BrightSpring Health Stock

BrightSpring Health Services a été présenté comme l’Action du Jour d’IBD le 18 février. Cela a précédé le record intraday de vendredi pour cette société spécialisée dans la livraison de médicaments suite à ses résultats du T4.

BrightSpring a dépassé les prévisions avec une croissance de 29 % du chiffre d’affaires, atteignant 3,551 milliards de dollars. Le BPA de 33 cents a augmenté de 50 % par rapport aux bénéfices avant l’IPO, selon FactSet, mais a été inférieur aux estimations. La prévision pour l’année à venir prévoit une croissance du chiffre d’affaires de 11,9 % à 16,2 %. L’EBITDA ajusté devrait atteindre entre 760 et 790 millions de dollars, avec une hausse de 30 millions de dollars grâce aux acquisitions, impliquant une croissance de 23 à 28 %.

L’analyste Jared Hasse de William Blair a lancé une couverture le 8 décembre avec une note de surperformance, basée sur la « plateforme de soins de santé diversifiée et unique de BrightSpring et ses perspectives de croissance attrayantes ».

Hasse qualifie Onco360 de « franchise de croissance principale » de BrightSpring, la décrivant comme l’une des plus grandes pharmacies spécialisées axées sur la dispensation de traitements en oncologie et maladies rares. Il considère qu’Onco360 est parmi les opérateurs de pharmacies spécialisées à la croissance la plus rapide, ce qui reflète sa forte position concurrentielle.

BTSG a augmenté de 3,2 % pour atteindre 41,43 dollars vendredi, atteignant jusqu’à 44,87 dollars en intraday. BrightSpring semble exploitable dès maintenant selon deux points de vue. Elle a franchi le sommet de 41,40 dollars d’une plage de négociation serrée datant de début janvier. Dans cette plage, BTSG a formé un motif « quatre semaines serrées », selon MarketSurge, avec des variations hebdomadaires ne dépassant pas 1,5 %. Le sommet de 41,26 dollars de cette formation peut servir de point d’achat standard.

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