Cardano (ADA) Bajo presión a $0.37: ¿Está madurando la venta de Cardano ADA o apenas está comenzando?

La acción del precio de los altcoins sigue siendo frágil mientras los traders reevalúan el riesgo, con Cardano ADA ahora rondando el soporte después de la última ola de ventas.

ADA/USDT — gráfico diario con velas, EMA20/EMA50 y volumen.

Marco temporal diario (D1): sesgo macro – Bajista, pero no capitulado

Estructura de tendencia – EMAs

– Precio (close): $0.37 – EMA 20: $0.40 – EMA 50: $0.46 – EMA 200: $0.62

ADA de Cardano se está negociando por debajo de las EMAs de 20, 50 y 200 días. La pila de 20 < 50 < 200 confirma una tendencia bajista madura, no solo una caída aleatoria. La brecha entre el precio y la EMA de 200 días ( alrededor de $0.62) es amplia, lo que indica que el mercado ha estado revalorizando ADA a la baja durante meses. Al mismo tiempo, el precio está solo modestamente por debajo de la EMA de 20 días ( $0.40), por lo que la caída a corto plazo aún no está extremadamente extendida. Esto favorece la continuación de la tendencia con brotes de reversión a la media intermitentes, en lugar de una recuperación en forma de V inmediata.

Momentum – RSI

– RSI 14 (D1): 37.6

El RSI diario está por debajo de 40 pero aún no está sobrevendido. Eso es clásico para una tendencia bajista controlada. Los vendedores están a cargo, pero todavía hay espacio para una mayor caída antes de que lleguemos a la agotamiento. Es lo suficientemente débil como para mantener a los compradores de retrocesos cautelosos, pero no lo suficientemente débil como para gritar capitulación. En otras palabras, cualquier rebote desde aquí es más probable que sea un rally de mercado bajista a menos que el RSI pueda reclamar la región de 45 a 50 y mantenerse.

Confirmación de momentum – MACD

– Línea MACD: -0.03 – Línea de señal: -0.03 – Histograma: ≈ 0

El MACD diario es negativo, pero la línea y la señal están básicamente una encima de la otra, con el histograma cerca de cero. La tendencia bajista ya no se está acelerando; el impulso se ha aplanado. Eso a menudo precede a una consolidación lateral o a un lento descenso. No está dando una señal de reversión clara, pero sí indica que la parte de dinero rápido de la venta probablemente ha pasado por ahora.

Volatilidad y rango – Bandas de Bollinger y ATR

– Bandas de Bollinger (20,2): • Medio: $0.40 • Superior: $0.46 • Menor: $0.34 – ATR 14 (D1): $0.02

El precio se está negociando por debajo de la línea media y más cerca de la banda inferior a $0.34. El rango de la banda ($0.34–0.46) es razonablemente amplio, pero el ATR de solo $0.02 indica que los movimientos diarios promedio son modestos en relación con el rango general. En pocas palabras, ADA es débil pero no en una situación de pánico de alta volatilidad. Eso favorece una acción de precio lenta y constante, donde los cortos pueden aparecer pero a menudo se desvanecen cerca de la banda media o superior de Bollinger a menos que la situación macroeconómica mejore.

Niveles de referencia a corto plazo – Pivote diario

– Punto de pivote (PP): $0.37 – R1: $0.37 – S1: $0.36

Los niveles de pivote automáticos que se agrupan alrededor de $0.37–0.36 destacan esta zona como un área de equilibrio a corto plazo. Mantenerse por encima de $0.36 mantiene a ADA en una corrección controlada. Sin embargo, un quiebre limpio y un cierre diario por debajo de $0.36 probablemente abrirían la puerta para una prueba hacia la banda inferior de Bollinger cerca de $0.34.

Marco de tiempo 1H: sesgo intradiario – Bajista, pero estabilizándose

Tendencia – EMAs en 1H

– Precio (cierre): $0.37 – EMA 20: $0.37 – EMA 50: $0.37 – EMA 200: $0.38 – Régimen: bajista

En el gráfico horario, el precio está justo en el clúster de las medias móviles exponenciales (EMA) de 20 y 50, justo por debajo de la EMA de 200. Eso es lo que parece una pausa a corto plazo dentro de una tendencia bajista más amplia. La estructura intradía está tratando de establecer una base, pero mientras ADA no pueda recuperar la EMA de 200 en horario alrededor de $0.38 con convicción, los osos todavía tienen la ventaja.

Momentum – RSI & MACD en 1H

– RSI 14 (1H): 47.2 – Línea MACD: 0.00 – Señal: 0.00 – Histograma: 0.00

El RSI horario está rondando justo por debajo de 50, lo que es neutral-a-suave: ni venta agresiva ni compra fuerte en la caída. Las líneas MACD planas lo confirman, ya que el ADA intradía ha caído en una pequeña zona de equilibrio. En la práctica, esto significa que el 1H no está luchando activamente contra la tendencia bajista diaria, pero tampoco la está amplificando en este momento. El próximo impulso fuera de este balance de 1H probablemente decidirá si el precio vuelve a probar $0.36 o intenta presionar hacia $0.40.

Rango y ruido – Bandas de Bollinger y ATR en 1H

– Bandas de Bollinger (1H): • Mid: $0.37 • Upper: $0.38 • Menor: $0.36 – ATR 14 (1H): ≈ 0

Las bandas están ajustadas alrededor de $0.37 y el ATR está cerca de cero en el horario, por lo que el mercado está en una bobina de baja volatilidad. Eso típicamente precede a una expansión de volatilidad. La dirección de esa ruptura probablemente seguirá la tendencia diaria (abajo) a menos que aparezca un fuerte catalizador. Por ahora, los operadores intradía están lidiando con un rango ajustado, donde los intentos de ruptura pueden fácilmente desestabilizarse.

Marco de 15 minutos: contexto de ejecución – Neutro, potencial de rebote a corto plazo

Tendencia & momento – 15m

– Precio (cerrar): $0.37 – EMA 20 / 50 / 200: todo alrededor de $0.37 – RSI 14 (15m): 58.0 – MACD: plano alrededor de 0 – Régimen: neutral

En el gráfico de 15 minutos, ADA está enroscada alrededor de sus EMAs cortos, con el RSI empujando hacia 60. Esa es una leve inclinación al alza a corto plazo dentro de una microestructura plana. Para los traders activos, este es el tipo de configuración donde pueden aparecer pequeños rallies intradía, por ejemplo, pruebas de $0.38–0.39, sin cambiar la imagen más grande en absoluto.

Dado que el gráfico de 15 minutos es ligeramente constructivo mientras que el diario es decididamente bajista, cualquier fortaleza en este marco de tiempo debe ser tratada como un potencial combustible para mejores entradas cortas o toma de ganancias parciales para cortos existentes. No es un cambio de tendencia confirmado.

Contexto del mercado & contexto DeFi de Cardano

El mercado de criptomonedas en general está en una postura defensiva: la capitalización total del mercado es de alrededor de $3.06T, con una caída de aproximadamente el 2% en 24 horas, y la dominancia de BTC por encima del 57%. Un miedo extremo de 24 significa que los participantes están reduciendo riesgos. Las altcoins como ADA típicamente sufren más en esta fase a medida que el capital se concentra en BTC y monedas estables.

Curiosamente, la actividad en cadena en Cardano DeFi no está muerta. Los DEX principales como Minswap, SundaeSwap V2 y WingRiders han visto un fuerte crecimiento en tarifas de 30 días con ganancias de porcentajes de tres a cuatro dígitos. Aun así, las últimas 24 horas vieron retrocesos en las tarifas. Eso apunta a un compromiso fundamental gradual en la cadena, pero en el macro actual, el mercado no está recompensando eso con una apreciación de precios aún. Para los traders, esto es más una narrativa de vientos a favor a mediano plazo que una señal de trading a corto plazo.

Escenarios para ADAUSDT

Escenario alcista: reversión a la media desde el soporte

Para los toros, el camino es a través de la reversión a la media, no del seguimiento de tendencias. La configuración sería:

1. Defensa de $0.36–0.34: La zona del límite inferior se mantiene en los cierres diarios, con las caídas intradía por debajo de $0.36 siendo compradas rápidamente.
2. Estabilización del RSI: Los pisos diarios del RSI están por encima de 35 y vuelven a moverse hacia mediados de los 40, reflejando una pérdida de momento a la baja.
3. Ruptura horaria: En 1H, ADA recupera y se mantiene por encima del 200 EMA (~$0.38), convirtiendo ese nivel en soporte en lugar de resistencia.
4. Primer objetivo al alza: Un empuje hacia la media diaria de Bollinger y el clúster de la EMA de 20 días alrededor de $0.40–0.41.
5. Extensión: Si el apetito de riesgo del mercado más amplio regresa, a medida que BTC se estabiliza y se disipa el miedo, se vuelve posible una presión hacia la banda superior o EMA50 alrededor de $0.46. Eso seguiría siendo un movimiento contra la tendencia dentro de una estructura bajista más grande.

¿Qué invalida el escenario alcista? Un cierre diario limpio por debajo de $0.34, junto con el RSI diario rompiendo por debajo de 30, sugeriría que el mercado ha pasado de una tendencia a la baja controlada a una nueva capitulación. Eso volvería a centrar la atención en el descubrimiento a la baja en lugar de la reversión a la media.

Escenario bajista: continuación de la tendencia a la baja

La probabilidad dominante, siempre que el macro siga siendo de aversión al riesgo, es la continuación de la tendencia.

Los elementos clave serían:

1. Fallo en $0.38–0.40: Los rebotes intradía se detienen por debajo de la EMA de 200 horas y la EMA de 20 días, con los vendedores defendiendo repetidamente esa zona.
2. Ruptura de $0.36: Cierres horarios y luego diarios por debajo de $0.36, convirtiéndolo en resistencia y empujando el precio hacia la banda inferior de Bollinger en $0.34.
3. Cambio de momentum: El RSI diario se desliza de los altos 30 hacia los bajos 30 sin un rebote fuerte, mientras que el MACD se mantiene negativo y comienza a ampliarse hacia abajo nuevamente.
4. Nuevo rango inferior: Después de una etiqueta o ruptura de $0.34, ADA establece una nueva área de consolidación inferior. En un entorno estresado, eso podría desarrollarse en un rango más amplio de $0.28–0.34, dependiendo de BTC y la liquidez general del mercado.

¿Qué invalida el escenario bajista? Un movimiento sostenido por encima de la EMA de 20 diaria y el área de $0.40–0.41, respaldado por el RSI diario recuperando 50 y la estructura horaria girando claramente hacia arriba, debilitaría el caso de continuación bajista. En esa situación, los máximos más altos y los mínimos más altos por encima de $0.38 serían importantes. Los osos tendrían que tratar los repuntes más cercanos a $0.46 como nuevos puntos de decisión en lugar de asumir un movimiento en línea recta hacia abajo.

Posicionamiento, riesgo y cómo pensar en ADA aquí

La estructura diaria es bajista, la hora se está estabilizando pero no se ha revertido, y el de 15 minutos es neutral con una ligera inclinación alcista intradía. Esa mezcla típicamente favorece:

– Los traders de tendencias se inclinan con la tendencia bajista diaria, buscando vender fuerza en $0.38–0.40 en lugar de perseguir debilidad en $0.34. – Los traders de reversión a la media toman el lado opuesto solo en extremos bien definidos. Eso significa comprar cerca del límite inferior o $0.34 con un riesgo ajustado, o desvanecer picos agudos hacia $0.46 si llegan con un ancho débil.

La volatilidad está relativamente contenida en este momento, con un ATR bajo en gráficos intradía, lo que puede cambiar rápidamente una vez que se rompa este rango estrecho. Con el sentimiento del mercado aún en miedo extremo y la dominancia de BTC elevada, el beta de altcoin corta en ambas direcciones. ADA puede tener un rendimiento inferior en un mayor riesgo, pero también puede recuperarse rápidamente si el mercado finalmente respira.

En resumen, ADA a $0.37 está en la mitad débil de su rango pero aún no está en una zona de capitulación. La ventaja radica en respetar la tendencia bajista predominante mientras se está preparado para apretones abruptos impulsados por el sentimiento a medida que el miedo alcanza su punto máximo.

Herramientas de Trading

Si deseas monitorear los mercados con herramientas de gráficos profesionales y datos en tiempo real, puedes abrir una cuenta en Investing utilizando nuestro enlace de socio:

Abre tu cuenta de Investing.com

Esta sección contiene un enlace de afiliado patrocinado. Podemos ganar una comisión sin costo adicional para usted.

Descargo de responsabilidad: Este análisis es solo para fines informativos y educativos y refleja una visión técnica de las condiciones del mercado en el momento de la redacción en 2024. No es un consejo de inversión, financiero o de trading, y no debe ser la única base para ninguna decisión de trading o inversión. Los mercados son volátiles e impredecibles; siempre haz tu propia investigación y considera tu tolerancia al riesgo antes de comprometer capital.