Đồng đô la Mỹ sẽ giảm, vàng 2000 sẽ tăng và Bitcoin (BTC) sẽ bị ảnh hưởng bởi sự giảm giá?

Chỉ số đô la Mỹ vẫn yếu ở mức 103,49 và vàng dao động trên 2.000 đô la khi những người đầu cơ giá lên chờ đợi thêm tín hiệu từ sự xoay trục của Fed. Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ đã chậm chạp trong việc phê duyệt ETF giao ngay Bitcoin, vốn đã đàn áp Bitcoin và không đạt được chỗ đứng 38.000 đô la. Theo thỏa thuận ngừng bắn trong cuộc xung đột Palestine-Israel, Hamas đã thả thêm 17 con tin và Dịch vụ Nhà tù Israel thả 39 người Palestine. Tuần lễ siêu dữ liệu GDP của Mỹ đang diễn ra, bắt đầu với dữ liệu niềm tin người tiêu dùng tháng 11.

** Lệnh ngừng bắn giữa Palestine và Israel ngày thứ 4: Hamas thả thêm 17 con tin**

Tờ Financial Times đưa tin Hamas đã thả 17 tù nhân, trong đó có 14 thường dân Israel, vào Chủ nhật khi thỏa thuận ngừng bắn bấp bênh ở Gaza bước sang ngày thứ ba. Theo Hamas và quân đội Israel, các con tin, đã được bàn giao cho ICRC, là nhóm thứ ba được thả trong vài ngày, trong đó có ba công dân Thái Lan.

Quân đội Israel cho biết Hội Chữ thập đỏ đã di chuyển 13 phụ nữ và trẻ em “gần hàng rào biên giới” ở trung tâm Dải Gaza, hầu hết trong số họ đã được hộ tống đến một căn cứ quân sự gần đó và một trong số họ được sơ tán đến bệnh viện bằng trực thăng. Một người mang hai quốc tịch Israel-Nga và ba người Thái Lan đã được Hội Chữ thập đỏ chuyển đến Ai Cập thông qua cửa khẩu Rafah và sau đó đến Israel.

Theo văn phòng thủ tướng Israel, các con tin được thả bao gồm Alma Avraham, 84 tuổi và Abigail Idan, 4 tuổi, có hai quốc tịch Israel và Mỹ, và chín trẻ em Israel nằm trong số các con tin mới nhất.

Tổng thống Mỹ Joe Biden đã nhấn mạnh câu chuyện của Itami trong bài phát biểu sau khi được thả, nói rằng cha mẹ cô đã bị giết trước mặt cô trước khi cô bị bắt làm con tin và cô đã tổ chức sinh nhật khi bị giam cầm. “Tất cả những gì cô ấy phải chịu đựng là không thể tưởng tượng được, và tôi hy vọng tôi có thể bắt được cô ấy ở đó”, ông Biden nói và nói thêm, “Chúng tôi sẽ không ngừng làm việc cho đến khi mọi con tin trở về với người thân của họ”. "

Dịch vụ Nhà tù Israel đã thả 39 tù nhân Palestine vào Chủ nhật, sau một thỏa thuận được làm trung gian vào tuần trước giữa Qatar, Hoa Kỳ và Ai Cập. Thỏa thuận kêu gọi trả tự do cho 50 phụ nữ và trẻ em Israel bị Hamas giam giữ trong cuộc tấn công vào miền nam Israel vào ngày 7 tháng 10 theo từng đợt trong bốn ngày để đổi lấy 150 tù nhân phụ nữ và trẻ em Palestine và tăng cường hỗ trợ nhân đạo cho dải đất này.

Hamas cho biết họ đã thả Ron Krivoi, một công dân song tịch Israel và Nga 25 tuổi, để “cảm ơn” Tổng thống Nga Vladimir Putin vì sự ủng hộ của ông đối với sự nghiệp của Palestine.

Cả hai bên nên tôn trọng các cam kết hàng ngày của họ để duy trì thỏa thuận, với Hamas thả 13 thường dân Israel và bốn người Thái vào tối thứ Bảy, tiếp theo là chính quyền Israel thả 39 người Palestine. Israel đã cam kết “tạm dừng” cuộc tấn công quân sự chống lại các khu vực do Hamas cai trị trong thỏa thuận có hiệu lực vào thứ Sáu, và các nhóm chiến binh Palestine cũng đã ngừng bắn.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã gặp các lực lượng Israel tại Gaza hôm Chủ nhật, chuyến thăm đầu tiên của ông đến dải Gaza kể từ khi chiến tranh bắt đầu. “Chúng tôi có ba mục tiêu cho cuộc chiến này, để loại bỏ Hamas, trả lại tất cả các con tin và đảm bảo rằng Gaza không còn là mối đe dọa đối với Nhà nước Israel”, ông Netanyahu nói. Những gì tôi đang nói ở đây là chúng tôi sẽ ở lại khóa học cho đến khi chiến thắng. Không gì có thể ngăn cản chúng ta. "

** Tuần lễ dữ liệu GDP của Hoa Kỳ ra mắt: dữ liệu niềm tin của người tiêu dùng bắt đầu **

Nền kinh tế vĩ mô của Mỹ sẽ bận rộn trong tuần này, điều này cũng rất quan trọng đối với đồng đô la Mỹ. Hầu hết các chuyên gia tin rằng Fed đã hoàn thành việc thắt chặt chính sách và có thể bắt đầu cắt giảm lãi suất vào năm 2024, với thị trường hợp đồng tương lai quỹ của Fed dự đoán mức cắt giảm 25 điểm cơ bản ngay từ cuộc họp chính sách tháng 5.

Vào thứ Ba, lịch tập trung vào Mỹ sẽ bắt đầu khi Ủy ban Hội nghị sẽ công bố dữ liệu niềm tin của người tiêu dùng cho tháng 11, sẽ được một số quan chức Fed công bố cùng ngày. Chỉ số niềm tin tiêu dùng trung bình dự kiến sẽ giảm xuống 101,0 từ 102,6 trong tháng 10, với ước tính dao động từ 104,0 đến 100,0, do đó, bất kỳ bản phát hành nào gần với cực đoan của phạm vi này có thể gây ra biến động thị trường bằng đồng đô la Mỹ và các thị trường liên quan.

Vào thứ Tư, dữ liệu lạm phát CPI của Úc sẽ được công bố với kỳ vọng là 5,5% so với 5,6% trước đó, tiếp theo là quyết định lãi suất của Ngân hàng Dự trữ New Zealand. Thị trường và các nhà kinh tế kỳ vọng rộng rãi ngân hàng trung ương sẽ giữ lãi suất không thay đổi, với lãi suất tiền mặt chính thức vẫn ở mức 5,5% kể từ cuộc họp chính sách tháng Năm.

Một ước tính sơ bộ thứ hai về dữ liệu tăng trưởng tổng sản phẩm quốc nội (GDP) quý thứ ba của Hoa Kỳ cũng xuất hiện vào thứ Tư, thêm vào lịch kinh tế, với ước tính hiện dao động trong khoảng 5,2-4,6%, với ước tính trung bình chỉ ra tốc độ tăng trưởng hàng năm là 5,0% trong hoạt động kinh tế trong quý thứ ba. Thị trường có thể nhớ lại rằng GDP trả trước tăng nhanh hơn dự kiến ở mức 4,9% trong quý thứ ba, được thúc đẩy bởi chi tiêu tiêu dùng mạnh mẽ.

Dữ liệu lạm phát chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Eurozone trong tháng 11 sẽ là chìa khóa để theo dõi vào thứ Năm, với ước tính sơ bộ cho Đức và Tây Ban Nha cũng sẽ được công bố vào thứ Tư. Các nhà kinh tế dự đoán lạm phát ở khu vực đồng euro sẽ tiếp tục được cải thiện, với ước tính trung bình hiện tại về dữ liệu hàng năm cho thấy lạm phát sẽ giảm xuống 2,8% từ 2,9%, với ước tính dao động từ 2,8% đến 2,3%. Chỉ số cốt lõi dự kiến sẽ giảm xuống 4,0% từ mức 4,2% so với cùng kỳ và dữ liệu lạm phát yếu hơn dự kiến trong tuần này có thể đè nặng lên đồng euro.

Chỉ số giá chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE) của Mỹ trong tháng 10 cũng sẽ được công bố, cũng như các chỉ số thu nhập và chi tiêu cá nhân, đồng thời các nhà giao dịch và nhà đầu tư sẽ theo dõi báo cáo này để giúp tái khẳng định xu hướng giảm phát ở Mỹ. Trên cơ sở hàng tháng, chỉ số giá PCE tiêu đề dự kiến sẽ giảm xuống 0,1%, giảm từ 0,4% trong tháng 9 và chỉ số tiêu đề hàng năm cũng dự kiến sẽ chậm lại còn hơn 3,0%.

Đối với chỉ số chỉ số giá PCE cốt lõi được theo dõi nhiều nhất, chỉ số hàng tháng cho tháng 10 dự kiến sẽ giảm nhẹ xuống 0,2%, giảm từ 0,3%, trong khi dữ liệu PCE cốt lõi so với cùng kỳ năm ngoái dự kiến sẽ hạ nhiệt xuống 3,5% từ mức 3,7% trong tháng 9.

Vào thứ Sáu, các nhà giao dịch sẽ theo dõi chặt chẽ bất kỳ dấu hiệu nào về sự phục hồi của PMI ISM của Mỹ trong tháng 11, sau khi dữ liệu tháng 10 giảm xuống 46,7 và duy trì trong lãnh thổ thu hẹp trong tuần thứ mười một liên tiếp, với mức trung bình dự kiến sẽ cải thiện lên 47,7 vào tháng 11, nhưng như thị trường đã thấy, nó dự kiến sẽ vẫn dưới 50,00.

**Phân tích kỹ thuật chỉ số đô la Mỹ: 103 giai điệu giảm giá nhấp nháy **

Chỉ số đô la Mỹ đã giảm 0,4% trong tuần trước khi người mua phần lớn ngồi ghế sau và chỉ số đô la Mỹ mở rộng mức giảm gần 2,0% trong tuần trước, Aaron Hill, một nhà phân tích tại FXEmphire cho biết. Kết quả là, chỉ số này đang trên bờ vực của tháng tồi tệ nhất trong năm và đang trên đà kết thúc chuỗi chiến thắng kéo dài ba tháng.

Cây nến giảm giá đơn phương trên khung thời gian hàng tháng của tháng này đã thực sự đẩy mức hỗ trợ 99,67 trở lại tầm với. Thị trường sẽ lưu ý rằng mức này được hỗ trợ bởi một cụm Fibonacci vừa phải quanh 98,72. Ở trên, đỉnh tháng 10 là 107,35 đáng để theo dõi vì mức kháng cự tiềm năng và sự phá vỡ 109,33 được phơi bày.

Cũng cần lưu ý rằng khung thời gian hàng tháng cho thấy một cái nhìn rõ ràng về xu hướng dài hạn, đang hướng lên trên và động lượng vẫn cao hơn một chút so với tích cực theo Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI).

Hành động giá trên khung thời gian hàng ngày cho thấy người mua đang vật lộn để giữ an toàn đường trung bình động đơn giản (SMA) 200 ngày ở mức 103,61 trong tuần này, bị cản trở bởi mức kháng cự tại 104,15. Đóng cửa hôm thứ Sáu dưới các đường trung bình động trên trong khi đóng cửa dưới mức hỗ trợ 103,62 hiện là mức kháng cự rõ ràng sẽ được một số nhà phân tích kỹ thuật coi là tín hiệu xu hướng giảm.

Thêm vào đó là đường trung bình động 50 ngày ở mức 105,68 xoay về phía nam sau khi tăng cao hơn kể từ tháng Tám, trong khi đường trung bình động 200 ngày đang bắt đầu chững lại sau khi tăng cao hơn kể từ tháng Mười. Hơn nữa, xu hướng này đã diễn ra hàng ngày kể từ khi đạt đỉnh 107,35 vào đầu tháng 10.

Nếu người bán duy trì lập trường giảm giá dưới đường trung bình động 200 ngày trong tuần này, kịch bản giảm giá có thể diễn ra và hỗ trợ hàng ngày có thể mở ra hành động giá ở mức 102,92, tiếp theo là hỗ trợ tại 102,16.

**Phân tích kỹ thuật vàng: Mức kháng cự 2.000 USD được tìm kiếm **

Nhà phân tích David Scutt của Forex.com cho biết sự suy yếu của đồng USD đã dẫn đến sự phục hồi của nhiều loại tài sản thanh khoản, đặc biệt là những loại có định giá bị ảnh hưởng nhiều hơn bởi lợi suất tương đối và biến động ngoại hối, chẳng hạn như vàng. Với bối cảnh địa chính trị cung cấp một môi trường nơi căng thẳng có thể leo thang nhanh chóng, không có gì đáng ngạc nhiên khi giá vàng đã giảm nhẹ trong tháng qua, với giá vàng liên tục thách thức ngưỡng kháng cự trên 2.000 USD.

Mặc dù vẫn chưa thoát ra khỏi mức này hoàn toàn, RSI tiếp tục tăng cao hơn, đường trung bình động 50 ngày đang vượt qua đường trung bình động 200 ngày theo hướng tích cực và giá tiếp tục thu hút người mua ở mức hỗ trợ xu hướng tăng, nhưng các nhà giao dịch sẽ cảm thấy rằng thị trường đang tiến gần đến thời điểm quyết định đối với vàng khi xem xét lại mức cao được thiết lập vào đầu năm nay.

Nếu nó bứt phá hoàn toàn và đóng cửa trên 2.008 đô la, những người đầu cơ giá lên có thể táo bạo hơn và tin rằng có thể tăng thêm, cho thấy khả năng đẩy lên mức kháng cự 2.048 đô la.

Nếu mức kháng cự giữ ở mức 2008 USD, thì mức giảm xuống 1985 USD có thể là lựa chọn đầu tiên. Lệnh cắt lỗ theo hướng ngược lại với $ 2008 cung cấp sự bảo vệ bất kể giá di chuyển theo hướng nào.

**Phân tích kỹ thuật Bitcoin: Thách thức quá mua $ 38,500 **

Do thiếu tin tức về Bitcoin ETF giao ngay, Bitcoin đã nằm trong phạm vi 500 đô la vào đầu cuối tuần. Các nhà đầu tư sẽ phải đợi đến ngày 1 tháng 1 năm 2024, thời hạn thứ hai cho các quỹ ETF Bitcoin Hashdex và Franklin, điều này có thể buộc SEC phải hành động.

Bob Mason, một nhà phân tích tại FXEmpire, cho biết Bitcoin đã giữ trên đường trung bình động 50 ngày và 200 ngày, nhắc lại tín hiệu giá tăng.

Nếu Bitcoin đạt 38.000 đô la, nó có thể mở đường cho sự phá vỡ trên mức cao nhất vào thứ Sáu là 38.453 đô la. Việc phá vỡ trên 38.450 USD có thể xem xét mức kháng cự 39.000 USD.

Hoạt động pháp lý và tin tức liên quan đến ETF giao ngay tiền điện tử đang được tập trung.

Việc phá vỡ dưới mức hỗ trợ 37.600 USD sẽ làm cho mức hỗ trợ 36.400 USD hoạt động.

Chỉ số RSI trong 14 ngày là 61,04, cho thấy Bitcoin sẽ quay trở lại mức 38.500 USD trước khi bước vào vùng quá mua.

Nguồn: Golden Finance