Analyste : Les paris haussiers et baissiers sur les options Bitcoin sont polarisés, et le flux de capitaux indique une humeur prudente

Selon BlockBeats news du 18 décembre, selon The Block, le fondateur de Derive, Nick Forster, a déclaré que les traders ont clairement adopté une structure défensive, et que la volatilité implicite du Bitcoin sur 30 jours a augmenté à près de 45 %, tandis que l’asymétrie reste autour de -5 % ; L’assympathie à long terme sera également ancrée à ce niveau au premier et au deuxième trimestre de l’année prochaine. Autour de la date d’expiration à venir, les positions sur le marché sont clairement polarisées. Aux prix d’exercice de 100 000 $ et 120 000 $, les positions call s’accumulent, indiquant que certains traders misent toujours sur une forte hausse du Bitcoin. Mais le flux global de fonds montre un sentiment de prudence plus fort. Forster a noté que les baissiers accumulent une « exposition considérable aux puts » autour du prix d’exercice de 85 000 $ au cas où le Bitcoin tomberait en dessous de ce niveau clé à court terme. Il a ajouté que la probabilité implicite d’options reflète toujours un environnement de marché difficile : le marché ne donne au Bitcoin qu’environ 30 % de chances d’atteindre 100 000 $, tandis que la probabilité de retrouver son record historique n’est que d’environ 10 %.