BTC価格見通し：より大きな下降トレンド内の短期反発

ビットコイン (BTC)価格は、$86,000を下回った後、$88,000付近で短期的な回復を試みていますが、BTC価格の全体的な状況は依然としてコントロールされた下落トレンドです。

BTC価格の日足チャート（EMA20、EMA50、出来高）” loading=”lazy” />BTC/USDT — ローソク足、EMA20/EMA50、出来高を含む日足チャート。

BTC価格 日足チャート：主要な偏りは弱気

この瞬間は重要です。恐怖指数は極端な状態で(Fear & Greed Indexは16 – 「極度の恐怖」)であり、BTCの支配率は依然高く約57.6％です。これは典型的な後期段階の売り浴びせ行動のパターンです：投資家は防御的になっていますが、彼らはアルトコインではなくBTCを守っています。

この恐怖フェーズが強制清算に移行すると、BTC価格はさらに下落を加速させる可能性があります。ただし、売り手が疲弊し始めると、これらは中期的な底値がしばしば出現する条件そのものです。

日足の主なシナリオは弱気です。BTCはすべての主要移動平均線の下で取引されており、ボリンジャーバンドの中央線より下、勢いも依然として弱い状態です。ここでのロングポジションは、定義上、支配的な日足トレンドに逆らって取引していることになります。

トレンド構造＆EMA (D1)

価格：$88,099.99 (日次終値)

EMA 20：$89,437.98

EMA 50：$94,207.10

EMA 200：$102,923.10

BTCはEMA20、EMA50、EMA200の下で取引されており、EMA20 < EMA50 < EMA200の順で、システムはこれを弱気とラベル付けしています。これは明確な下落トレンドの積み重ねです：$89k–94kのゾーンへの反発は、証明されるまでは供給エリアです。

200日EMAまでの距離は$103k 長期的な勢いがすでに解消されていることを示しています。これはもはや浅い調整ではなく、完全な循環的修正です。

勢い：RSI＆MACD (D1)

RSI 14 (日次): 44.27

日次RSIは約44に回復し、売られ過ぎ圏から上昇していますが、まだ50の中間線を下回っています。売り手の緊迫感はやや緩和していますが、買い手はコントロールを取り戻していません。

これは典型的な「弱気の調整」勢いです：反発はショートカバーによるものであり、新たな積極的買いではありません。

MACDライン：-1,835.78

シグナルライン：-1,790.99

ヒストグラム：-44.79

MACDはゼロ以下に留まり、ラインはシグナルのわずか下にあり、ヒストグラムもややマイナスです。下落の勢いは依然として支配的ですが、加速はしていません。

これはすでに大きく売り込まれた市場が、一時停止状態にあることを示しています。完全な反転ではなく、調整の段階です。

ボラティリティ＆ボリンジャーバンド (D1)

BB中央バンド：$89,653.58

BB上部バンド：$94,279.07

BB下部バンド：$85,028.10

BTCは下部ボリンジャーバンドのすぐ上（(~$85k)）に位置し、中央バンド（(~$89.6k)）の下にあります。価格がバンドの下半分に張り付いており、ボラティリティが高い状態は、典型的な下落トレンドの行動です。

しかし、価格がもはや直接下部バンドに固定されていない事実は、売り波の最も激しい部分は一時的に市場の背後にある可能性を示唆しています。

リスク＆ATR (D1)

ATR 14 (日次): $3,476.11

日次ATRが約$3.5kであることは、1日あたりの±4％の振れ幅が今のところ完全に正常範囲内であることを意味します。これは高めですが、BTCにとってパニックレベルではありません。

リスクは十分に高いため、計画なしで動きを追うと痛みを伴う可能性がありますが、市場が完全なボラティリティの爆発状態にあるわけではありません。

日次ピボット (D1)

ピボットポイント (PP): $87,219.76

レジスタンス R1：$89,329.29

サポート S1：$85,990.47

BTCは日次ピボットのすぐ上（$87.2k）でクローズし、R1（$89.3k）を下回っています。これはやや建設的な日中のクローズですが、依然として明確な弱気のマクロ構造内にあります。

価格がピボットとR1の間に挟まれている限り、市場は単に大きな下落トレンドの範囲内でレンジを形成しています。R1を突破しフォローが続けば、反発に本格的な脚がついた最初のサインとなるでしょう。

1時間足チャート：短期的な反発が抵抗に挑戦

1時間足は、日足とはまったく異なるストーリーを示しています。ここでは、BTCは短期的な回復にあり、$88k 抵抗線からサポートへと転じようとしています。これがブルとベアの緊張感の現れです。

トレンド構造＆EMA (H1)

価格：$88,131.66

EMA 20：$86,783.74

EMA 50：$86,821.53

EMA 200：$88,195.16

1時間足では、価格はEMA20とEMA50の上で取引されており、EMA200（約$88.2k）の下にほぼ抑えられています。トレンドはニュートラルとフラグ付けされています。イン intradayトレーダーは反発を狙っているのが明らかですが、EMA200は天井の役割を果たしています。

短期的なトレンドは上向きですが、中期的な抵抗に直面しています。

勢い：RSI＆MACD (H1)

RSI 14 (1時間): 62.94

1時間RSIが約63を示し、この時間枠で堅実な強気のインパルスを示しています。市場は売られ過ぎからやや買われ過ぎへとシフトしています。

これは反発には良い兆候ですが、より高い時間枠が確認しない限り、新たな低リスクエントリーポイントと混同しないよう注意が必要です。

MACDライン：204.69

シグナルライン：-67.69

ヒストグラム：272.38

1時間のMACDは強気の状態で、ヒストグラムも大きくプラスです。短期的な勢いは明らかに買い側にあります。

これは典型的な「逆張りのスクイーズ」パターンです：価格が主要な抵抗レベルに向かって押し上げられる中、ショートが圧迫されています。

ボラティリティ＆ボリンジャーバンド (H1)

BB中央バンド：$86,662.32

BB上部バンド：$89,305.64

BB下部バンド：$84,019.01

BTCは1時間足のバンドの上半分に位置し、$89.3k付近の上部バンドに近づいています。これにより短期的な上昇が確認されますが、同時にトレーダーにとってはスクイーズの楽な部分は終わった可能性も示唆しています。

上部バンドを突破するには、新たなカタリストが必要であり、単なるショートカバーだけでは不十分です。

リスク＆ATR (H1)

ATR 14 (1時間): $788.42

1時間ATRは約$800 1-2%の振れ幅が今のところ完全に正常範囲内であることを示しています。トレーダーにとっては、特にEMA200と日次ピボットのコンフルエンス周辺で、利益と罠の両方の余裕があります。

1時間ピボット (H1)

ピボットポイント (PP): $88,017.20

レジスタンス R1：$88,291.79

サポート S1：$87,857.06

BTCは1時間ピボット付近を漂い、R1（$88.29k）をテストしています。価格がピボットを維持すれば、日中のトレーダーは引き続き強気に傾きます。

$87.85k（$88k S1(）を下回る明確な失敗は、反発の勢いが失われつつあるサインです。

15分足チャート：実行ゾーン、トレンドシグナルではない

15分足は強気ですが、これはあくまで実行のためのコンテキストであり、マクロの方向性を示すシグナルではありません。

トレンド構造＆EMA )M15(

価格：$88,122.22

EMA 20：$87,412.94

EMA 50：$86,853.81

EMA 200：$86,696.06

M15では、価格はすべてのEMAの上に位置し、トレンドは強気とマークされています。非常に短期的には、抵抗線に向かう抵抗の少ない道筋は上向きのままです。

これは、逆張りの反発が、正しい反転に拡大するか、または高時間枠が再確認して一気に反転する直前によく見られるパターンです。

勢い：RSI＆MACD )M15(

RSI 14 )15分(: 66.95

15分チャートのRSIが約67を示し、局所的に買われ過ぎの状態です。最後の押し上げ余地はありますが、これを新たな低リスクエントリーと混同しないよう注意してください。

これはこのインターバルの「遅れた」段階に近いです。

MACDライン：465.21

シグナルライン：442.85

ヒストグラム：22.36

MACDは正の状態で、ヒストグラムも小さく、買い側の勢いが続いています。ただし、勢いはもはや加速しておらず、成熟した押し上げの段階です。

ボラティリティ、バンド＆ピボット )M15(

BB中央バンド：$87,428.05

BB上部バンド：$88,342.52

BB下部バンド：$86,513.57

ATR 14 )15分(: $332.48

ピボットポイント )PP(: $88,072.03

レジスタンス R1：$88,213.31

サポート S1：$87,980.93

価格は15分ピボットのすぐ上で振動し、R1付近（$88.29k）をテストしています。これは短期的な上昇の途中で抵抗群に突入し始めている典型例です。

アクティブなトレーダーにとっては、新たな積極的ポジションを取るよりもリスクを厳格に管理するゾーンです。

BTCのセンチメント＆マクロコンテキスト

チャートを超えて、市場データは暗号通貨の総時価総額が約3.05兆ドルで、24時間で約1.27％増加し、BTCの支配率は約57.6％です。資本はBTCに集中しており、これは後期サイクルのリスクオフフェーズでよく見られる現象です。

投資家はエクスポージャーを維持していますが、「より安全な」暗号通貨の範囲内にとどまっています。恐怖＆貪欲指数は)16(の極度の恐怖を示しており、すでにポジショニングは防御的です。

さらに、「ビットコインは4年連続の損失に向かっている」との見出しや「取引量の減少」などの最近のヘッドラインもあり、センチメントが薄れている理由がわかります。歴史的に、このような背景は急激な底値売りや強力な平均回帰ラリーの前兆となることがあります。タイミングが最も難しい部分です。

BTC価格のシナリオ

強気シナリオ )逆張りリバウンド(

ブル側の戦略は、短期的なスクイーズを継続し、下落トレンドの深いリトレースメントへと進むことです。焦点は、この逆張りの動きがどこまで拡大できるかにあります。

次にブルが見たいポイント：

• 1時間足で、200時間EMA（)~$88.2k(）と日次R1を明確に突破し、これを堅固な日中サポートゾーンに変えること。

• 日足で、日次ピボット（)$87.2k$88k ）を突破し、R1（($89.3k)）と20日EMA（(~$89.4k)）を上回る日次クローズを達成すること。これが、下落トレンドがより広範なレンジに移行し、直線的な下落ではなくなる最初の本格的な兆候です。

• 日次RSIが50に近づくか超え、MACDヒストグラムがゼロに縮小し、下落勢いが最終的に中和される兆候。

これが実現すれば、反発は中間域（(上部日次ボリンジャーバンドと50日EMA付近の$94k)）をターゲットにし、合理的な中期的上昇の磁石となる可能性があります。これはまだ弱気市場のラリーですが、200日EMA（$90k 近く(）を取り戻すまでは大きな動きになり得ます。

強気シナリオを無効にする条件は？

$89k–90kゾーンからの明確な拒否、特にBTCが20日EMAを終日クローズできずに$87.2kを下回り、日次ピボット（)$87.2k$103k ）を下回る場合、強気の見込みは崩れます。S1（($85,990)）を下回る日次クローズは、反発が一時的なものだったことを強く示唆します。

弱気シナリオ (トレンド継続)

支配的な日次トレンドは依然として下向きであり、弱気シナリオには構造的な裏付けがあります。弱気派は、反発が失敗し、より低い高値を形成してトレンド継続を確認することを望みます。

次に弱気派が見たいポイント：

• 200時間EMA（(~$88.2k)）と日次20EMA/中央バンド付近（$89k–90k）でのイン intraday反発の失敗。これにより、前回のスイングレベルよりも低い高値が形成される。

• RSIが過熱状態から下向きに転じ、MACDが再び下落し、価格が(~$88k)の時間ピボットを下回り、その後($87.2k)の日次ピボットを下回る。

• 明確な日次S1（($85,990)）を下回る突破。これにより、下部日次ボリンジャーバンド（(~$85k)）へのテストと潜在的なクローズが可能となります。

この場合、BTCは明確な下落トレンドにとどまり、市場はより持続的な底値を模索し始める可能性があります。ATRが約$3.5kに近いため、典型的な拡大は低域（(または高域)）までスパイクする可能性があり、実質的な構造的買いが現れる前の段階です。

弱気シナリオを無効にする条件は？

BTCが20日EMA（$80k ~$89.4k$70k ）を回復し、維持し、$90k超の日次キャンドルをクローズできれば、弱気の見方は大きく弱まります。日次RSIが50を超え、MACDが中立に向かってクロスすれば、売り手の優勢は失われたことを確認できます。

50日EMA（(~$94k)）を取り戻すことも、構造的な弱気見通しを中立に戻すことになります。

ポジショニング、リスク、そして不確実性

現在、BTC価格は短期的な強気のスクイーズと支配的な日次下落トレンドの間に挟まれています。最もシンプルな考え方は、時間軸を明確に分離することです。

日次：トレンドは下向きで、$89k–94kへの反発は、証明されるまでは売りのゾーンです。

1時間/15分：トレンドは上向きであり、反発トレーダーとより良いエントリーレベルを狙う忍耐強い弱気派の両方に戦術的な機会を提供します。

ボラティリティは高めですが極端ではなく、センチメントは深く恐怖に満ちています。その組み合わせは、しばしば鋭い両面の価格変動を生み出します：広範な下落の中で激しいスクイーズが起こるのです。このテープで取引する人は、決定を時間軸に基づいて行う必要があります。

短期的なシグナルは数時間で反転することもありますが、日次の下落トレンドは数日間の持続的な強さによってのみ変わります。これは、多くの参加者にとって積極的な確信が報われる市場フェーズではありません。

レベルを尊重し、特に日次ピボットと$89k–94kの抵抗帯を管理しながらリスクをコントロールすることが、次にBTCがどこで取引されるべきかについての強い意見を持つよりも重要です。

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免責事項：この分析は情報提供と教育目的のみであり、投資、取引、または金融アドバイスを意図したものではありません。暗号通貨市場は非常に変動性が高く、全損失のリスクを伴います。常に自己調査を行い、リスク許容度を考慮して取引判断をしてください。