#ETH走势分析 3年間も契約取引をやって、やっと一つのことが本当に分かった——ロスカット（爆倉）ってやつは、8割方市場のせいじゃなく、自分のリスク管理ができていないだけ。

まずデータで目を覚まそう：2024年のあの大暴落、爆倉したアカウントの78%は実は5%で損切りしていれば逃げられたのに、意地で耐え続けて、結局全部失った。だから「運が悪かった」なんて言い訳は通用しない、ただ損切りできなかっただけ。

多くの人は100倍レバレッジと聞くだけで怖がる。でも、レバレッジ自体は毒じゃない、重要なのはどれだけ投じるか。資金の1%で100倍レバレッジをかけるなら、実際のリスクは全額で現物を買って1%上下するのとほぼ同じ。計算式はシンプル：実質リスク＝レバレッジ×投資割合。これを理解できれば、高レバレッジでも堅実に運用できる。

ポジションの計算方法？不変の公式がある：最大投入額=(元本×2%)÷(損切り幅×レバレッジ)。例えば、元本5万円・レバレッジ10倍・損切り5%で設定したら、最大投入額は5000円まで。それ以上は命を賭けるギャンブルだ。

利確は分割で行う、全部食い尽くそうなんて考えない。自分のやり方は、利益が20%出たらまず1/3利確、50%でさらに1/3利確、残りは5日移動平均線を割ったら全て決済。2024年にはこの戦略だけで5万円を100万円にした人もいる。欲は必要だが、規律が伴わなければ意味がない。

もう一つの裏技——少額で保険を買う。ポジションを持つときに、元本の1%でPutオプションを買っておけば、口座にロックをかけたのと同じ。去年の大暴落の時も、この方法で元本の23%を守れた。そうでなければ全滅していた。

最後に覚えておくべき4つの鉄則：1回の損失は元本の2%まで；1年で最大20回しか取引しない；リスクリワードは最低でも3:1；70%の時間は相場を見てるだけで手を出さない。

収益の公式もシェアする：(勝率×平均利益)-(敗率×平均損失)。1回の損失を2%まで、利確を20%で徹底すれば、勝率が34%しかなくても長期的には利益が出る。

契約取引は怪物じゃなくて、メスだ。正しく使えば治療できるし、間違って使えば自分を傷つける。