ある古参のフォロワーが私にDMしてきた：「方向性は合ってるし、タイミングも外してないのに、なぜか口座残高が増えない——ちょっと利益が出るとすぐ逃げてしまい、損失が出るとズルズル耐えて損切りできない。」

彼の取引履歴を一目見て、私は二言だけ伝えた：「損切りはもっと厳しく、利確はもっと堅実に。」3ヶ月後、この彼は4000Uから5万ちょっとまで増やし、12倍以上になった。

実はロジックはとてもシンプル——まず「最大でどれだけ損するか」を厳密に決めてから、「どれだけ利益を狙うか」を考える。多くの人は最初から利益ばかり夢見て、リスク管理は全然考えない。これで失敗しない方がおかしい。

**短期トレードの場合：損切りはカミソリのように薄く**

レバレッジを使うなら、損失は必ず極限まで抑えないといけない。自分がETHの短期トレードをする時は、固定の利確ポイントを見て、損切りラインに触れたら即カット、絶対に言い訳の余地を残さない。小さな利益をコツコツ積み重ねていく、安定こそが王道。

**中期保有の場合：ルールに波動を耐えさせる**

数十％の値幅を狙うなら、ボラティリティに耐える覚悟が必要。事前に重要なサポートラインを「生命線」として設定し、構造が崩れない限りはガチホ；高値では一部を利確して残りはトレーリングストップで自動管理、感情ではなくルールに従う。

**ポジション管理：リスク耐性が方向性より重要**

3000Uで試行錯誤すればメンタルは楽だが、9000Uでオールインすれば許容範囲はゼロ。ポジションが重いほど小さな値動きで心が揺れ、結局追い買い・投げ売りの無駄なトレードをしてしまう。どれだけの損失に耐えられるかが、適切なポジションサイズを決める鉄則。

損切りは元本への保険、利確はマーケットからもらう食事代。毎回のトレードでまず退路を考え、その上で利益を計算する。市場には常にチャンスがあるが、資金は一度しか「失えない」チャンスしかない。

必要なのはテクニックではなく、自分を生き残らせるためのトレードシステムかもしれない。