Vanguard 50 juta nasabah berebut beli! Panduan lengkap kode dan biaya 10 ETF spot & leverage XRP

Raksasa aset manajemen senilai 11 triliun dolar AS, Vanguard, membuka akses bagi nasabah untuk memperdagangkan XRP ETF, memungkinkan 50 juta pengguna memperdagangkan produk XRP ETF spot dan derivatif melalui akun broker mereka. Artikel ini mencantumkan daftar lengkap yang dihimpun komunitas XRP, termasuk 5 produk spot dan 5 produk leverage. Per 3 Desember, akumulasi arus masuk bersih XRP ETF telah mencapai 874 juta dolar AS, dan hingga saat ini belum mencatat adanya arus keluar dana.

Daftar Lengkap 10 Kode XRP ETF di Platform Vanguard

Influencer komunitas XRP, Chad Steingraber, merangkum daftar lengkap XRP ETF yang saat ini tersedia untuk nasabah Vanguard dalam sebuah tweet. Daftar tersebut mencakup produk investasi spot dan leverage terkait token ini, memberikan beragam pilihan investasi XRP bagi 50 juta nasabah Vanguard.

5 Produk XRP ETF Spot

Bitwise XRP ETF (Kode: XRP): Dikelola Bitwise, mengikuti harga spot XRP

Canary XRP ETF (Kode: XRPC): XRP ETF spot pertama, arus masuk kumulatif 355 juta dolar AS

Franklin XRP ETF (Kode: XRPZ): Diluncurkan oleh Franklin Templeton, arus masuk kumulatif 127 juta dolar AS

CoinShares XRP ETF (Kode: XRPL): Pemimpin ETP kripto Eropa memasuki pasar AS

Rex-Osprey XRP ETF (Kode: XRPR): Kolaborasi RexShares dan Osprey Funds

5 Produk XRP ETF Leverage

Volatility Shares 2X XRP ETF (Kode: XRPT): Leverage 2x, volume harian 1,13 juta saham

Teucrium 2x Bull Daily XRP ETF (Kode: XXRP): Leverage 2x, volume harian 1,48 juta saham

ProShares Ultra XRP ETF (Kode: UXRP): Leverage 2x, harga penutupan 43,88 dolar AS

Volatility Shares XRP ETF (Kode: XRPI): 1x tracking, harga penutupan 20,73 dolar AS

Amplify XRP 3% Monthly Premium Income ETF (Kode: XRPM): Strategi covered call, pendapatan premi 3% per bulan

Seluruh XRP ETF ini kini tersedia untuk 50 juta nasabah Vanguard, menandai tonggak penting yang diyakini banyak pihak akan mendorong permintaan produk. Produk spot cocok untuk alokasi jangka panjang, mengikuti harga XRP secara langsung; produk leverage cocok untuk trading jangka pendek, namun volatilitasnya sangat tinggi dan kepemilikan jangka panjang dapat mengikis hasil investasi akibat biaya rebalancing.

$874 Juta Arus Masuk Tanpa Arus Keluar, Cetak Rekor Industri ETF

Sejak peluncuran ETF spot XRP pertama di AS, Canary XRP ETF, pada pertengahan November, arus masuk bersih terus melonjak. Per 1 Desember, sehari sebelum Vanguard membuka akses, arus masuk kumulatif telah mencapai $756,26 juta. Hingga penutupan perdagangan 2 Desember, arus masuk meningkat menjadi $824 juta, naik 8,95% dalam 24 jam. Pada 3 Desember, kembali naik menjadi $874 juta dengan arus masuk harian $50,27 juta.

Akselerasi arus masuk ini merupakan efek langsung dari dibukanya akses perdagangan oleh Vanguard. Vanguard memiliki 50 juta nasabah dengan aset kelolaan mencapai $11 triliun, menjadikannya perusahaan manajemen aset terbesar kedua di dunia. Perubahan kebijakan ini berarti potensi pembeli besar kini terbuka, dan banyak pengguna baru langsung masuk setelah mendapatkan izin trading.

Menurut data SoSoValue, ETF dengan arus masuk harian terbesar per 3 Desember adalah Grayscale XRP ETF (GXRP) dengan $39,26 juta, total arus masuk historis kini $209 juta. Di posisi kedua Franklin XRP ETF (XRPZ) dengan arus masuk harian $4,76 juta, total historis $127 juta. Distribusi dana pada empat ETF spot XRP adalah: Canary ($355,21 juta), Bitwise ($177,19 juta), Grayscale ($169,76 juta), dan Franklin ($121,85 juta).

Hingga kini, ETF tersebut belum mencatat arus keluar dana sama sekali. Rekor “zero outflow” ini sangat langka dalam sejarah industri ETF, menunjukkan mayoritas investor XRP ETF mengambil posisi jangka panjang. Jika didominasi dana spekulatif jangka pendek, biasanya akan terjadi arus masuk dan keluar seiring volatilitas harga. Zero outflow menunjukkan investor memilih menahan, tidak buru-buru merealisasikan keuntungan.

Efek Pengetatan Pasokan Mulai Terasa

Dengan arus masuk yang terus meningkat, tokoh komunitas seperti Chad Steingraber meyakini tonggak ini dapat secara signifikan mengurangi jumlah XRP yang tersedia di bursa. Sebab, penerbit ETF spot XRP harus terus mengakumulasi XRP untuk mendukung penerbitan saham, sehingga pasokan akan semakin ketat seiring waktu.

Ketika investor membeli 1 unit XRP ETF, authorized participant harus membeli jumlah XRP yang setara dari pasar dan menyimpannya pada kustodian. Arus masuk kumulatif $874 juta berarti jumlah XRP setara telah terkunci dari likuiditas bursa. Per waktu penulisan, total nilai aset bersih ETF spot XRP adalah $906 juta, dengan rasio aset bersih XRP 0,68%, artinya ETF memegang 0,68% dari total sirkulasi XRP.

Menariknya, lebih banyak ETF spot XRP seperti 21Shares XRP ETF yang baru disetujui dan produk WisdomTree yang akan datang, juga diperkirakan segera tersedia untuk nasabah Vanguard. Setelah perdagangan dimulai, akumulasi arus masuk dapat melonjak lebih tinggi dari level saat ini. Efek pengetatan pasokan terhadap harga kemungkinan akan terasa dalam beberapa bulan mendatang, khususnya saat persediaan XRP di bursa terus menipis dan pesanan beli besar mulai berdampak signifikan pada harga.

Leverage vs Spot: Bagaimana Investor Memilih?

10 ETF XRP di platform Vanguard menawarkan spektrum risiko lengkap, dari konservatif hingga agresif. ETF spot seperti Bitwise XRP (kode: XRP) dan Franklin XRP (kode: XRPZ) cocok untuk alokasi jangka panjang dengan mengikuti harga spot XRP secara langsung, dengan biaya manajemen umumnya antara 0,5% hingga 0,95%.

Produk leverage seperti Teucrium 2x (kode: XXRP) dan ProShares Ultra (kode: UXRP) menawarkan leverage 2x, cocok untuk trader jangka pendek. Produk-produk ini sangat volatil dengan pergerakan harian bisa mencapai dua kali lipat XRP spot. Namun, leverage ETF punya masalah “time decay” di mana kepemilikan jangka panjang berisiko terkikis akibat rebalancing harian dan biaya rolling.

Amplify XRP 3% Monthly Premium Income ETF (kode: XRPM) adalah produk paling unik, menggunakan strategi covered call. Strategi ini melibatkan kepemilikan XRP sambil menjual call option untuk memperoleh premi sebagai pendapatan. Imbal hasil premi 3% per bulan memang menarik, namun membatasi potensi keuntungan saat harga XRP melonjak karena call option akan dieksekusi.

Bagi nasabah konservatif Vanguard, ETF spot non-leverage seperti Franklin XRP (XRPZ) mungkin merupakan pilihan paling sesuai, menyeimbangkan risiko dan imbal hasil.