Cara Mengurangi Risiko Likuidasi

Apa itu Likuidasi?

Pada perdagangan futures, likuidasi terjadi ketika margin akun pengguna tidak cukup untuk mempertahankan posisi terbuka mereka. Ketika akun mencapai ambang batas risiko, sistem secara otomatis melikuidasi posisi berisiko untuk mencegah kerugian lebih lanjut.

Contoh Pengguna A dengan 10.000 USDT menggunakan leverage 10x untuk mengambil long pada BTC dengan harga 100.000 USDT.

Proses Likuidasi:

1. Harga BTC turun menjadi 90.000 USDT (penurunan 10%)
2. Dengan leverage 10x, kerugian pengguna mencapai 100% dari margin
3. Likuidasi dipicu, menghapus margin 10.000 USDT

• Dalam skenario perdagangan nyata, dengan memperhitungkan biaya dan risiko saldo negatif, likuidasi akan terjadi sebelum penurunan 10% tercapai.

Kapan Likuidasi Kira-kira Akan Terjadi?

Leverage tinggi: Leverage yang lebih tinggi tidak hanya memperbesar keuntungan tetapi juga memperbesar risiko. Bahkan fluktuasi pasar kecil dapat mengakibatkan margin tidak cukup dan memicu likuidasi. Volatilitas pasar yang ekstrem: Pasar mata uang kripto sangat volatile, dengan harga yang dapat berubah drastis dalam waktu singkat. Jika pasar bergerak melawan posisi Anda, risiko likuidasi meningkat secara signifikan. Gagal menambahkan margin tepat waktu: Ketika margin menjadi tidak cukup karena fluktuasi harga, kegagalan menambahkan margin dengan segera akan menyebabkan sistem melikuidasi posisi Anda untuk mencegah kerugian lebih lanjut.

Bagaimana Cara Mengurangi Risiko Likuidasi?

1. Atur leverage yang sesuai: Semakin tinggi leverage, semakin tinggi risikonya. Pemula disarankan untuk memulai dengan leverage lebih rendah, memberikan lebih banyak ruang untuk menyesuaikan posisi atau menambahkan margin selama volatilitas pasar.
2. Pantau harga mark dengan cermat: Futures Gate menggunakan harga mark untuk menghitung keuntungan & kerugian dan rasio margin. Harga mark dihitung berdasarkan harga indeks spot dan indeks premi, yang mewakili harga wajar di pasar futures. Mengawasi harga mark dengan ketat dapat membantu Anda memutuskan kapan harus menyesuaikan posisi atau menambahkan margin.
3. Atur kondisi take-profit/stop-loss (TP/SL): Mengatur kondisi TP/SL terlebih dahulu memungkinkan eksekusi otomatis selama perubahan harga yang tiba-tiba. Ini dapat mencegah kerugian lebih lanjut atau membantu mengunci keuntungan, terutama berguna bagi trader yang tidak dapat memantau pasar secara terus-menerus.
4. Mengelola posisi dengan bijak: Hindari mengalokasikan semua dana Anda untuk satu kontrak. Mendiversifikasi posisi Anda membantu mengurangi dampak volatilitas di satu pasar, sehingga menurunkan risiko likuidasi secara keseluruhan.
5. Tambahkan margin segera: Gate menyediakan fitur peringatan likuidasi, yang memungkinkan pengguna menerima notifikasi ketika posisi mereka berisiko. Hal ini memungkinkan penyesuaian tepat waktu atau penambahan margin untuk mencegah likuidasi secara efektif.

Gate memiliki hak penafsiran akhir untuk produk ini.