Destaques ① O curso "Aulas Básicas de Futuros" da Gate apresenta várias metodologias de análise técnica frequentemente usadas no trading de futuros. Esses cursos têm como objetivo ajudar os traders a estabelecer uma base abrangente para análise técnica. Os tópicos abordados incluem os fundamentos dos gráficos de Candlestick, padrões técnicos, médias móveis, linhas de tendência e a aplicação de indicadores técnicos. ② Este artigo introduzirá a aplicação do MACD, conhecido como o rei dos indicadores. O artigo explorará a composição, o significado técnico e a aplicação do indicador.
1. Por que o MACD é chamado de rei dos indicadores? O MACD, ou Moving Average Convergence Divergence, é renomado como a ferramenta principal para análise de mercado, sendo o primeiro indicador que os iniciantes em trading de criptomoedas devem aprender. Conhecido como uma ferramenta clássica e versátil, é frequentemente chamado de "Rei dos Indicadores" por sua eficácia na análise técnica. Aqui está um exemplo de como o indicador MACD se parece:
A importância e as aplicações do indicador MACD no trading: ① O indicador MACD é amplamente utilizado por traders devido à sua comprovada eficácia e praticidade em cenários reais de trading. ② Derivado da Média Móvel Exponencial (EMA), o MACD é um oscilador que auxilia na análise de mercados, funcionando bem tanto em condições de tendência quanto de lateralidade. ③ A divergência do MACD é considerada uma ferramenta poderosa para implementar uma estratégia de "comprar na baixa e vender na alta". ④ Frequentemente utilizado por traders, o MACD ajuda a identificar os pontos de entrada e saída ideais, auxiliando nas decisões de compra ou venda e na avaliação de se a tendência do mercado está em alta (bullish) ou em baixa (bearish).
2. O que é MACD? O MACD, desenvolvido por Gerald Appel, significa Moving Average Convergence Divergence e é referido como "指数平滑异同移动平均线" em Chinês. Este indicador é composto por três elementos: DIF (a diferença), DEA (a média da diferença) e BAR (o histograma). Na ilustração abaixo, o DIF aparece como uma linha branca, também conhecida como "linha rápida", enquanto o DEA é mostrado como uma linha amarela, referida como "linha lenta". Inicialmente, o MACD era composto apenas por essas duas linhas, que eram usadas para avaliar o momentum do mercado observando sua convergência ou divergência. O BAR, frequentemente chamado de "barras vermelhas e verdes", foi introduzido à medida que o MACD ganhou popularidade. Essas barras não são componentes separados, mas sim um recurso complementar que aumenta a utilidade do indicador para os traders. Elas representam a distância entre as linhas rápida e lenta, fornecendo uma dica visual clara para os traders compreenderem rapidamente a dinâmica do mercado.
3. Aplicação do MACD (1) Valores e posições relativas de DIF e DEA ① Quando DIF e DEA estão ambos acima de 0 (acima do eixo 0) e subindo, isso indica que o mercado está em alta e sugere aos traders comprarem ativos ou manterem suas posições. ② Quando ambos DIF e DEA estão abaixo de 0 (abaixo do eixo 0) e descendo, isso indica que o mercado está em baixa e aconselha os traders a venderem ativos ou aguardarem. ③ Quando DIF e DEA estão ambos acima de 0 (acima do eixo 0), mas descendo, isso indica que o momentum de alta está diminuindo e sugere alta potencial para uma queda imediata, então os traders devem vender ativos ou aguardar. ④ Quando DIF e DEA estão ambos abaixo de 0 (abaixo do eixo 0), mas subindo, isso indica que a recuperação pode ser esperada em breve e o preço é muito provável de aumentar, então os traders devem comprar ativos ou manter suas posições aguardando sua valorização.
(2) Interseção de DIF e DEA ① Quando DIF e DEA estão ambos acima do eixo 0, e DIF rompe acima do DEA, isso indica um forte momentum do movimento de alta atual, e uma alta iminente pode ser esperada. A situação sugere que os usuários aumentem suas posições ou mantenham suas posições aguardando sua valorização. A interseção é conhecida como cruz de ouro do MACD. Abaixo está um exemplo do padrão:
② Quando DIF e DEA estão ambos abaixo do eixo 0, e DIF rompe acima do DEA, isso indica a probabilidade de reversão do mercado de baixa para alta, então os traders são aconselhados a comprar ativos ou manter suas posições atuais. Este padrão representa outra cruz de ouro do MACD. Como mostrado abaixo:
③ Quando DIF e DEA estão ambos acima do eixo 0, mas DIF rompe abaixo do DEA, isso indica que o momento de alta está enfraquecendo e uma queda pode se seguir, sugerindo que os usuários vendam a maior parte de suas posições. O padrão é conhecido como cruz da morte do MACD. ④ Quando DIF e DEA estão ambos abaixo do eixo 0, e DIF rompe abaixo do DEA, isso indica que a tendência de baixa ganhará mais momento e o preço continuará a cair, então sugere-se que os traders vendam seus ativos ou aguardem. A interseção é a outra cruz da morte do MACD.
(3) Divergência do MACD ① Divergência de fundo (Alta) A divergência do MACD é identificada quando há uma discrepância entre o preço atingindo novos extremos e o MACD falhando em registrar novos máximos ou mínimos correspondentes. Com a divergência de fundo, o preço estabelece uma nova baixa, mas a linha DIF do MACD não acompanha esse movimento ao mesmo tempo. Também conhecida como divergência de alta, a divergência de fundo indica que o lado de alta está começando a ganhar um momento, sugerindo que o mercado pode ter atingido seu ponto mais baixo e estar pronto para uma reversão ascendente. Embora possa sinalizar uma potencial reversão de fundo, não é aconselhável usar a divergência de fundo como única base para decisões de trading. É recomendável buscar confirmação com outros indicadores técnicos, como rompimentos de linha de tendência ou a média móvel de 30 dias. Abaixo está uma ilustração da divergência de fundo.
② Divergência de topo (Baixa) A divergência de topo ocorre quando o preço atinge um novo máximo, mas o indicador DIF do MACD não cria um novo máximo simultaneamente. Este fenômeno, também conhecido como divergência de baixa, sugere que o momento de alta do mercado está enfraquecendo e que as baixas estão começando a ganhar controle, sinalizando um potencial pico de mercado e uma probabilidade de reversão descendente. A divergência de topo é considerada um sinal de reversão baixista, mas não deve ser usada isoladamente para decisões de trading. Em vez disso, é mais confiável quando confirmada com indicadores técnicos adicionais. Por exemplo, o sinal baixista é fortalecido se a divergência de topo coincidir com o preço rompendo uma linha de tendência ou caindo abaixo da média móvel de 30 dias. Um exemplo de divergência de topo é ilustrado abaixo.
4. Questões a serem observadas ① A divergência pode ser seguida por outra divergência Iniciantes em análise técnica frequentemente buscam a divergência do MACD, considerando-a um indicador confiável para cronometrar entradas e saídas de mercado, como "comprar na baixa ou vender na alta." Investidores experientes, por outro lado, abordam a divergência do MACD com uma perspectiva mais cautelosa. Embora reconheçam sua utilidade como um sinal comum de reversão de tendência, entendem que não é infalível. No contexto do trading, há casos em que o que parece ser um pico pode ser seguido por outro pico, e um fundo percebido pode levar a uma queda adicional, pois tendências fortes não se revertem facilmente. Ocasionalmente, o que parece ser uma reversão em uma tendência forte pode ser apenas uma consolidação temporária. Portanto, os topos e fundos identificados pela divergência do MACD podem ser enganosos, potencialmente levando a outra divergência que retoma a tendência prevalente.
② Evite confiar excessivamente Traders novatos frequentemente depositam muita fé em um indicador após alguns trades bem-sucedidos, às vezes até considerando-o infalível e acreditando que podem dominar o mercado com essa única ferramenta. No entanto, aqueles que caem nessa armadilha geralmente pagam um preço alto. Confiar excessivamente em um único indicador geralmente leva a perdas ao longo do tempo. A estratégia prudente é combinar o uso do indicador com análise fundamental e outras ferramentas técnicas para obter uma compreensão mais precisa das dinâmicas de mercado. É integrando essas abordagens que os traders podem aumentar suas chances de sucesso no mercado imprevisível.
5. Resumo O MACD é frequentemente aclamado como o "Rei dos Indicadores", e se há um indicador essencial a aprender, é este. Para utilizar o MACD de forma eficaz, é importante entender tanto suas forças quanto suas fraquezas, e mitigar quaisquer desvantagens incorporando métodos adicionais de análise técnica. Comece a fazer trading futuros registrando-se na Gate Futuros.
Aviso Legal Este artigo é apenas para fins informativos e não constitui aconselhamento de investimento. A Gate não se responsabiliza por quaisquer decisões de investimento que você tome. Conteúdo relacionado à análise técnica, avaliações de mercado, habilidades de trading e insights de traders não deve ser considerado uma base para investimento. Investir envolve riscos e incertezas potenciais. Este artigo não oferece garantias ou garantias de retornos sobre qualquer tipo de investimento.
