Önemli Noktalar ①. Gate'nun "Temel Futures Kursları" Futures trade için yaygın olarak kullanılan çeşitli teknik analiz yöntemlerini tanıtmaktadır. Bu kurslar, yatırımcıların teknik analiz için kapsamlı bir çerçeve oluşturmalarına yardımcı olmayı amaçlamaktadır. Ele alınan konular arasında mum grafiklerinin temelleri, teknik formasyonlar, hareketli ortalamalar, trend çizgileri ve teknik göstergelerin uygulanması yer almaktadır. ②. Bu makale, Temel Futures Eğitiminin son parçası olarak, teknik analizin futures trade'deki rolünü daha kapsamlı ve daha yüksek bir bakış açısıyla analiz edecek ve kullanıcıların gerçek trading'de analitik araçları daha iyi kullanmalarına yardımcı olacaktır.
1. Teknik Analiz Hakkında Birkaç Yanlış Anlaşılma Kripto para piyasasına yeni giren biri olarak trend çizgileri, grafik formasyonları ve mum çubuğu analizi gibi teknik analiz araçlarında uzmanlaşmanın piyasada başarıyı garantileyeceğini düşünme tuzağına düşmek kolaydır. Ancak bu düşünce, piyasa tarafından ağır bir şekilde cezalandırılmaya ve önemli mali kayıplara yol açabilecek yaygın bir hatadır. Bu başarısızlıkların temel nedenleri genellikle yeni başlayanların zihninde yer etmiş birkaç kritik yanlış anlamadan kaynaklanır:
①. Piyasaların ve işlemlerin özünü gözden kaçırmak Piyasanın doğasını anlamak, yatırımcıların piyasanın sularında gezinmesi ve bilinçli kararlar alması için çok önemlidir ve yatırım stratejileri ile felsefelerini üzerine inşa ettikleri bir temel görevi görür. Özünde piyasa, alıcı ve satıcıların duygularının etkileşiminden etkilenen, yükseliş ve düşüş duyguları arasındaki çekişmeyi temsil eden fiyatlarla servetin yeniden dağıtımı için bir mekanizmadır. Piyasa hareketleri temelde insan duyguları tarafından yönlendirilir ve sürekli gelişen bu alanda kesin olan tek şey belirsizliklerle dolu olduğudur. Fiyatlar çeşitli piyasa güçlerinin, politika etkilerinin, haberlerin, sermaye akışlarının ve kolektif ruh halinin karmaşık bir etkileşimini yansıtır. Sonuç olarak, kısa vadeli piyasa davranışı kaotik ve öngörülemez görünse de, uzun vadeli eğilimler fark edilebilir kalıpları takip etme ve altta yatan ilkelere bağlı kalma eğilimindedir. Piyasa hareketlerini yöneten doğayı ve yasaları kavramak, herhangi bir alım satım konseptini, stratejisini veya sistemini etkili bir şekilde uygulamak için esastır. Bu anlayış, yatırımcıların canlı alım satım seansları sırasında sağduyulu bir yaklaşım sergilemesine yardımcı olur. Bu temel içgörü olmadan yatırımcılar zorlanabilir, geçici piyasa dalgalanmalarından kolayca etkilenebilir ve net bir yön olmadan dürtüsel kararlar verebilir.
②.İlgili zaman dilimini dikkate almadan tepe ve dip sinyallerine körü körüne güvenmek Piyasa trendleri 5 dakikalık aralıklardan başlayarak 15 dakikalık, saatlik, günlük, haftalık ve hatta daha uzun dönemlere kadar farklı zaman dilimlerine ayrılır. Genel olarak, kısa vadeli trendler uzun vadeli trendlere tabidir. Kısa vadeli hareketlerin en yüksek ve en düşük seviyelerindeki geri dönüşleri yakalamaya odaklanan yatırımcılar genellikle hayal kırıklığına uğrar. İlgili zaman dilimini dikkate almadan geri dönüş sinyallerini değerlendirmek boşunadır. Bunun yerine, birden fazla zaman diliminde trendleri çapraz doğrulamak, gerçek piyasa yörüngesini tespit etmek için çok daha etkili bir stratejidir. Uzun vadeli trendde net bir değişim olmadığı sürece, mevcut trendin devam etmesini beklemek mantıklıdır. Ayrıca, trade modellerinin büyük veri analizi, trendleri takip eden yatırımcıların kısa vadeli piyasa dalgalanmalarından kar elde etmeye çalışanlara kıyasla daha tutarlı karlar elde etme eğiliminde olduğunu göstermektedir. Teknik analizin birincil amacı, yatırımcıların uzun vadeli trendi belirlemelerine yardımcı olmak ve böylece stratejik olarak bu trende uyum sağlayabilmelerini sağlamaktır.
③. Her türlü piyasa koşulu için tek bir analitik araç kullanın Tek beden herkese uyar sözüne rağmen, böyle bir yaklaşım alım satım senaryolarında geçerli değildir. Trend piyasalar için uygun göstergeler arasında Bollinger Bantları, ADX ve hareketli ortalamalar bulunur. Buna karşılık, yatay piyasalar için RSI, KDJ, ROC ve CCI gibi araçlar daha etkilidir. Birçok acemi yatırımcı, piyasa koşulları ne olursa olsun teknik göstergeleri gelişigüzel kullanma eğilimindedir ve bu da önemli kayıplara yol açar. Deneyimli yatırımcılar, yıllar süren pratikleri sayesinde, değişen piyasa koşullarına göre uyarlanmış farklı araçların kombinasyonlarını içeren kendi benzersiz analiz sistemlerini geliştirmiştir. Özünde teknik analiz, yöntemleri bir yatırımcıdan diğerine değişen kişiselleştirilmiş bir yatırım aracıdır. Sermaye piyasası hem risk hem de getiri alanıdır. Hayal kırıklığına uğrayan yatırımcılar, yatırım başarısızlıkları için teknik analiz araçlarını suçlamamalıdır. Bunun yerine, risklerin kontrolsüz bir şekilde büyümesine izin veren şeyin etkin risk yönetimi eksiklikleri olduğunu kabul etmelidirler.
2. Teknik Analizin Teorik Temelleri Teknik analiz üç temel varsayıma dayanır: ①. Piyasa davranışı geniş ve kapsamlıdır ve bilinen tüm bilgileri yansıtır. ②. Fiyat hareketleri rastgele değildir ancak trendleri takip eder. ③. Tarih kendini tekrar etme eğilimindedir. Teknik analiz, grafik desenlerini inceleyerek piyasa hareketlerini değerlendirme uygulamasıdır, yani fiyat eğilimleri modeller sergilediği sürece teknik analizin değeri vardır. Bu, teknik analizin temel bir önermesini yansıtır: Tarihin piyasa modellerinde kendini tekrar etme eğiliminde olduğu düşüncesi. Tarih neden kendini tekrar eder? Tarihin tekerrür etmesinin ardındaki mantık fiyat, alım satım davranışı ve psikolojinin karşılıklı etkileşiminde yatar. Fiyatlar, ağırlıklı olarak korku ve açgözlülük tarafından yönlendirilen ve kendileri de insan psikolojisinin bir ürünü olan alım ("long") ve satım ("short") davranışlarının karşılıklı etkileşimiyle belirlenir. Bu iki güç arasındaki sürekli mücadele fiyat modellerine yol açar. Teknik analiz, piyasanın tanımlanabilir kalıpları takip ettiği varsayımıyla çalışır ve analistlerin değişikliklere yanıt vermesine ve trend yönlerini ayırt etmesine olanak tanır. Yatırımcılar destek ve direnç seviyelerini belirleyerek giriş ve çıkış noktaları oluşturabilir. Bu yöntem, kısa, orta veya uzun vadeli olmak üzere tüm yatırım ufkuna sahip yatırımcıların günlük, haftalık ve aylık grafikler kullanarak en uygun alım satım zamanlarını belirlemelerine ve böylece piyasayı farklı zaman dilimleri ve perspektifler üzerinden analiz etmelerine olanak tanır. Charles H. Dow tarafından 3 Temmuz 1884'te kurulan Borsa Ortalama Fiyat Endeksi, başlangıçta ağırlıklı olarak demiryolu sektöründen on bir hisse senedinden oluşuyordu. Ancak 1897 yılında iki ayrı endekse ayrılmıştır: 12 hisse senedinden oluşan Endüstriyel Ortalama ve 20 hisse senedinden oluşan Demiryolu Ortalaması. 1928 yılına gelindiğinde, Endüstriyel Ortalama 30 hisse senedini içerecek şekilde genişledi ve 1929'da ayrı bir Fayda Ortalaması tanıtıldı. O zamandan bu yana birçok yeni endeks yaratılmış olsa da, hepsinin kökleri Dow'un orijinal endeksine dayanmaktadır. Hisse senedi piyasalarında kullanılan teknik analiz sistemi asırlık bir geçmişe sahiptir ve gelişmeye devam etmektedir. Günümüzde kripto para ticaretinde kullanılan yöntemler, yüzlerce yılda olgunlaşan borsa teknik analizinden türetilmiştir. Kripto piyasası, hisse senedi teknik analizini bir temel olarak kullanırken, kendine özgü piyasa koşullarına uygun kendi farklı analitik çerçevesini geliştirmiştir. Peki, neden bu tarihsel bağlamı araştıralım? Dow Teorisi neden bu kadar önem taşıyor? Cevap basittir: Günümüzde yaygın olarak kullanılan teknik analiz teorilerinin birçoğu, bu teorilerin sergileyebileceği varyasyonlara rağmen Dow Teorisine dayanmaktadır. Özünde Dow, tüm teknik analiz sisteminin atası olarak kabul edilebilir.
3. 5 Başlıca Teknik Analitik Yöntemler Genel olarak, mevcut teknik analitik sistemi oluşturan 5 temel teknik analiz yöntemi vardır: İndikatör analizi, piyasa grafiği analizi, teknik formasyonlar, mum çubuğu analizi ve dalga teorisi.
①. İndikatör analizi İndikatör analizi, genellikle hesaplama formülleri olarak ifade edilen ve piyasa davranışının çeşitli yönlerini kapsayan matematiksel modellerin oluşturulmasını içerir. Bu hesaplamaların sonuçları piyasanın belirli özelliklerini yakalamayı ve yansıtmayı amaçlar. Bu göstergeler tarafından üretilen değerler, farklı göstergeler arasındaki karşılıklı ilişkilerle birlikte, piyasa dinamikleri hakkında yalnızca piyasa grafiğinden görülemeyebilecek bilgiler sunar. Hacim (VOL), Hareketli Ortalama Yakınsama Sapması (MACD), Stokastik Osilatör (KDJ), Göreceli Güç Endeksi (RSI) ve Hareketli Ortalamalar (MA) gibi yaygın göstergeler trend göstergeleri, momentum osilatörleri ve hacim göstergeleri gibi kategorilere ayrılır ve her biri piyasa koşullarına ilişkin benzersiz perspektifler sunar.
②.Piyasa grafiği analizi Piyasa grafiği analizi, belirli yöntem ve ilkelere dayalı olarak piyasa grafikleri üzerinde düz çizgiler çizmeyi ve ardından gelecekteki piyasa eğilimlerini tahmin etmek için bu çizgilerin konumunu ve yönünü yorumlamayı gerektiren bir tekniktir. Bu yöntemin etkinliği, tahminlerin güvenilirliğini doğrudan etkilediği için bu çizgilerin doğru şekilde oluşturulmasına bağlıdır. Halihazırda grafik analizinde en yaygın olarak kullanılan çizgiler trend çizgileri, kanal çizgileri, Fibonacci düzeltme çizgileri, Gann çizgileri ve açı çizgileridir; bunların her biri farklı metodolojiler aracılığıyla türetilmiştir ve hepsi de yatırımcıların nesillerdir süregelen bilgeliğinin bir sonucu olarak ortaya çıkmıştır. Bu çizgilerin yorumlanması, yatırımcılara gerçek dünyadaki alım satım senaryoları için değerli alım satım sinyalleri sağlayabilir.
③.Teknik Formasyonlar Teknik formasyonlar, fiyat hareketleri tarafından oluşturulan, genel piyasa koşulları hakkında fikir verebilen ve daha sonra alım satım kararlarını yönlendirebilen şekillerdir. Yaygın olarak kullanılan formasyonlar arasında çift tepe (M-şekilli), çift dip (W-şekilli) ve baş ve omuz tepe / dip yer alır. Yıllar süren piyasa gözlemleri sonucunda oluşan ve gelişen formasyon analizi yöntemi, nesiller boyunca sayısız yatırımcının kolektif bilgeliğini bünyesinde barındırmaktadır.
④.Mum çubuğu analizi Mum çubuğu analizi, günlük mum çubuklarının ya da K-çizgilerinin belirli bir zaman aralığındaki dizilimlerini inceleyerek alıcılar ve satıcılar arasındaki güç mücadelesini ortaya çıkarmayı amaçlayan bir yöntemdir. Bu analiz biçimi birçok teknik analiz stratejisinin temel taşıdır ve incelikleri daha sonra derinlemesine incelenecektir. Herhangi bir günde çok sayıda mum çubuğu formasyonu oluşabilir ve bu formasyonlar birden fazla gün boyunca gözlemlendiğinde neredeyse sonsuz sayıda kombinasyon ortaya çıkabilir. Yıllar süren pratik uygulamalar sonucunda, bu kombinasyonlardan bazılarının alım satım kararları için önemli bir öngörü değerine sahip olduğu tespit edilmiştir. Uygulama geliştikçe, daha yararlı kombinasyonların ortaya çıkması beklenmektedir.
⑤. Dalga Teorisi Dalga teorisinin kökleri Charles J. Collins'in 1978 yılında yayınladığı "Dalga Teorisinin Kökeni" adlı yayına kadar uzanmaktadır. Ancak dalga teorisinin gerçek öncüsü, 1930'larda temel kavramları ortaya atan Ralph Nelson Elliott'tur. Elliott'un Dalga Teorisi, piyasa fiyatlarının yükselişini ve düşüşünü dalgaların doğal dalgalanmalarına benzetir. Okyanus dalgalarının doğa kanunlarına göre alçalıp yükselmesi gibi, Elliott da piyasa fiyatlarının benzer şekilde dalga olarak tanımladığı öngörülebilir kalıplar içinde dalgalandığını teorize etmiştir. Bu teori, bu kalıpları anlamanın piyasa trendleri ve potansiyel fiyat hareketleri hakkında fikir verebileceğini öne sürer. Elliott Dalga Teorisi, piyasa hareketlerini yükselen bir trend için beş dalgadan ve düşüş için üç dalgadan oluşan bir modele indirger. Yatırımcılar bu dalgaları sayarak bir düşüş trendinin ne zaman sona erip bir boğa piyasasının başlayabileceğini ya da tam tersi, bir boğa piyasasının düşüş aşamasına geçmeden önce ne zaman zirve yapabileceğini tahmin etmeyi amaçlar. Dalga Teorisi'nin diğer teknik analiz yaklaşımlarına göre en önemli avantajı, yatırımcıların potansiyel olarak piyasanın tepe ve dip noktalarını çok önceden belirlemelerine olanak tanıyan öngörü gücüdür. Bu, trend dönüşlerini yalnızca gerçekleştikten sonra teyit eden yöntemlere kıyasla daha proaktif bir duruş sunabilir. Bununla birlikte, Dalga Teorisi'nde uzmanlaşmak teknik analizdeki en zorlu uğraşlardan biri olarak kabul edilmektedir. Genellikle, daha büyük dalgalar daha küçük alt dalgaları kapsar ve doğru dalga sayımını zorlaştırabilecek karmaşık bir iç içe yapı oluşturur. Bir trend oluştuktan sonra "5" ve "3" dalga modellerini geriye dönük olarak tanımlamak yaygın olsa da, trend gelişirken bu dalgaları gerçek zamanlı olarak doğru bir şekilde saymak çok daha nadir bir beceridir. Yukarıda bahsedilen beş teknik analiz yönteminin her biri piyasa koşullarına ilişkin benzersiz içgörüler sunar. Bazıları sağlam teorik çerçevelere dayanırken, diğerlerinin bu kadar sağlam temelleri olmayabilir. Bununla birlikte, bu beş yöntem arasındaki ortak nokta, diğer birçok yöntem yol kenarına düşerken, kapsamlı piyasa testi dönemlerinde dayanıklılık göstermeleridir. Bu dayanıklılık, her bir yöntemin birçok deneyimli piyasa katılımcısının tecrübesini ve bilgeliğini bünyesinde barındırdığını gösterir. Farklılıklarına rağmen, bu beş teknik analiz yöntemi aynı amacı paylaşır ve birbirini dışlamaz; daha ziyade, alım satım içgörülerini geliştirmek için birlikte kullanılabilirler. Örneğin, çapraz doğrulama amacıyla gösterge analizinin yanı sıra piyasa grafiği analizi ve örüntü tanımanın kullanılması yaygındır. Bu teknik analiz yaklaşımlarının her birinin uygulamada farklı bir vurguya sahip olduğunu kabul etmek önemlidir: bazıları uzun vadeli trendlere odaklanırken bazıları kısa vadeli dalgalanmalara odaklanır; bazıları fiyatların göreceli konumunu analiz ederken diğerleri mutlak değerlere bakar; ve bazı yöntemler zamana öncelik verirken diğerleri fiyata öncelik verebilir. Odak noktaları ne olursa olsun, tüm yöntemler tek bir hedefte birleşir: yatırımcıların karlı kararlar almasına yardımcı olmak. Bir yöntemin geçerliliğinin nihai ölçüsü kâr elde etme kabiliyetidir - bu kârları nasıl elde ettiğiniz, sonuca göre ikincil önemdedir.
4. Size En Uygun Yöntemi Bulun ①. Sağlam bir teorik temel oluşturun Teknik analizin temel taşı olan Dow Teorisi, alım satım becerilerini öğrenen herkes için temel bir kaynaktır. Klasik teorik çalışmaları incelemek ve Dow Teorisi'nin ilkelerini kavramak, kişinin teknik analizdeki yeterliliğinin derinliğini büyük ölçüde etkileyebilir. Pratik ticaret deneyimi piyasa kazanç potansiyelinizin minimum eşiğini belirlerken, teorik çalışma kapasiteniz maksimum kâr tavanını tanımlar.
②. Ticaretin özünü ve insan psikolojisindeki zayıflığı anlayın İşlemlerin doğası daha önce ele alındığından, odağımızı eşit derecede kritik bir bileşene kaydıralım: duygusal istikrar. Alım satım becerilerinde ustalık önemlidir, ancak dengeli bir kafa tutma yeteneği de önemlidir. İnsanın yanılabilirliğini anlamak, piyasanın gücüne saygı duymak ve kendi kısıtlamalarımızın farkına varmak, altın ilkeyi benimsememize yardımcı olur: seçici davranmak, ancak aşırıya kaçmaktan kaçınmak.
③. Gerçek uzmanlık ve gelişim, gerçek dünyadaki trade deneyiminizi uygulamak, gözden geçirmek ve özetlemekten gelir Teorik çalışmanın ötesinde, teknik analiz yöntemlerine ilişkin kavrayışınızı canlı alım satım işlemlerinde tutarlı bir şekilde uygulayarak geliştirmek çok önemlidir. Her işlemden bir şeyler öğrenmek kritik önem taşır. Bu pratik deneyim sayesinde her bir analitik aracın sınırlarını ayırt edebilir, kişisel yeteneklerimizin sınırlarını tanıyabilir ve analitik sistemin doğruluğunu istikrarlı bir şekilde artırabiliriz.
④. Kendi alım satım analitik sisteminizi oluşturmaya ve geliştirmeye çalışın Yatırımcıların alım satım için kendi analitik sistemlerini oluşturmaları ve pozisyon ve risk yönetimi için kendilerine özel sistemler geliştirmeleri önemlidir. Bu sistemleri sürekli uygulama yoluyla titizlikle test ederek ve geliştirerek, yatırımcılar kademeli olarak bu alanda deneyimli, profesyonellere dönüşebilir.
5. Özet Teknik Analizde Uzmanlaşmak: Tekniklere Kapsamlı Bir Bakış adlı makale kapsayıcı bir özet sunmakta ve mum çubuğu analizi, trend analizi ve bir dizi teknik formasyon dahil olmak üzere çeşitli teknik analitik teorilerin teorik temellerini incelemektedir. Bu çalışma, alım satım becerilerindeki bilgi ve yeterliliklerini artırmak isteyenlere yön ve fikir vermek üzere tasarlanmıştır. Gate Futures'a kaydolarak işlem yapmaya başlayın.
Sorumluluk Reddi Bu makale yalnızca bilgilendirme amaçlıdır ve yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Gate, aldığınız herhangi bir yatırım kararından sorumlu değildir. Teknik analiz, piyasa değerlendirmeleri, ticaret becerileri ve traderların görüşleri ile ilgili içerik, yatırım için bir dayanak olarak kabul edilmemelidir. Yatırım yapmak potansiyel riskler ve belirsizlikler taşır. Bu makale, herhangi bir yatırım türüne ilişkin getiri garantisi veya güvencesi sunmamaktadır.
