1-Vadeli İşlemler Martingle Nedir? 2-.Açıklanan Koşullar 3-Vadeli Martingale nasıl kullanılır? 4-Vadeli İşlemler Martingale’nin Artıları 5-Vadeli İşlemlerin Riskleri Martingale
1.Vadeli İşlemler Martingle Nedir?
Martingale, sermaye yönetiminde maliyetin ortalamasını almak için uygulanan bir stratejidir. Temel konsepti, kayıplar yaşandıktan sonra bir sonraki yatırım tutarını artırmak, piyasa toparlandığında tek bir işlemle kayıpları telafi etmek ve kâr elde etmektir. Spot Martingale’nin temel konsepti, ortalama maliyeti düşürmek için gruplar halinde satın almak ve ardından piyasada bir yükseliş olduğunda kar elde etmek için tüm pozisyonları bir kerede satmaktır. Vadeli İşlemler Martingale, iki yönlü uzun/kısa ticareti destekleyerek ve ticaret fonlarını artırmak için kaldıraç kullanarak, yatırımcılara daha fazla ticaret fırsatı ve seçeneği sunarak spot Martingale’yi temel alır.
2. Açıklanan Terimler
1. Fiyat Ölçeği
Ek pozisyonlar için önceden ayarlanmış fiyat düşüş/yükseliş yüzdesi. Token fiyatı ilgili yüzde kadar düştüğünde/yükseldiğinde, pozisyonunuzu artırmak ve ortalama maliyeti düşürmek için bir DCA emri gerçekleştirilecektir.
2. Maksimum DCA Emirleri
Maksimum DCA Emirleri, döngü başına verilebilecek maksimum DCA emri sayısı anlamına gelir. Örneğin, maksimum DCA 8 olarak ayarlanmışsa, sistem Fiyat Sapmasına bağlı olarak ilk emir doldurulduktan sonra 8 DCA emri verecektir.
3. Tutar Çarpanı
Bot, her döngünün en altında satın almak için toplam yatırım tutarını birkaç eşit parçaya bölecektir. Bu değer, 1-2 giriş aralığı ile önceki satın alma miktarına göre bir dahaki sefere "en alttan satın alma" miktarı için çarpanı belirler.
4.PT Döngü Başına Oran
Her döngüde, Kar Alma Fiyatı = Mevcut döngünün Ortalama pozisyon maliyeti x PR, Uzun pozisyonlar için PR = (1 + Kar Alma Oranı + %0,1) / (1 - İşlem Ücreti oranı). Kısa pozisyonlar için, PR = (1 - Kar Alma Oranı - %0,1) / (1 - İşlem Ücreti oranı). Kar Al fiyatı tetiklendiğinde, strateji kar elde etmek için satın aldığınız tüm coinleri satmaya çalışacaktır. Bot, mevcut işlem döngüsünü sona erdirecek ve emir tamamen yerine getirildikten sonra belirtildiği gibi bir sonrakini başlatacaktır. İşlem ücretleri, kar elde edildikten sonra elde edilen kardan düşülmüştür.
5. Stop Loss
Uzun pozisyonlar için Stop Loss Fiyatı = Ortalama Pozisyon Maliyeti × (1 - Stop Loss %). Kısa pozisyonlar için, Stop Loss Fiyatı = Ortalama Pozisyon Maliyeti × (1 + Stop Loss %). SL fiyatı tetiklendiğinde ve emir tamamen doldurulduğunda, mevcut strateji botu sonlandırılacaktır.
3. Futures Martingale nasıl kullanılır?
3.1 AI Bot
Şu anda, Futures Martingale için 3 tür AI botu bulunmaktadır: Geleneksel Arbitraj, Yüksek Riskli Arbitraj ve Düşük Riskli Arbitraj. Her tür, en yüksek yıllık getiriye sahip parametreleri oluşturmak için 7 günlük ve 30 günlük geçmiş verilerle geriye dönük olarak test edilir. Kullanıcılar, getirilere ve kendi risk iştahlarına göre farklı AI Botları seçebilirler.
1. Geleneksel Arbitraj Geleneksel arbitraj, büyük fiyat boşlukları, yüksek kâr oranı ve ılımlı bir pozisyon ekleme sıklığı ile karakterize edilir. Kullanıcılar piyasaya girmek için doğru zamanı bulana kadar sabırla beklemeli ve böylece düşük risklerle istikrarlı kârlar elde etmelidir.
2. Yüksek Riskli Arbitraj Yüksek riskli arbitraj, küçük fiyat aralıkları, düşük kâr oranı ve pozisyon ekleme sıklığının daha az olmasını içerir. Tipik olarak, riske daha toleranslı, sağlam finansal varlıklara sahip ve sık alım satım konusunda deneyimli kullanıcılar bu strateji için daha uygundur.
3. Düşük Riskli Arbitraj Düşük riskli arbitrajda büyük fiyat boşlukları, daha fazla sayıda toplam pozisyon eklenmesi ve daha küçük bir kâr oranı bulunur. Bu, kârlılık ve riski dengelerken gerileme fırsatlarını kaçırma riskini azaltır.
3.2 Manuel Ayar
1. Temel Parametreler 3 parametre bulunmaktadır: Fiyat Ölçeği, Döngü Başına PT Oranı ve Maksimum DCA Emirleri.
1）Fiyat Ölçeği: İlk emir her döngüde piyasa fiyatından satın alındığında, fiyat belirli bir yüzde oranında düşerse pozisyonlar eklenecektir. Bu ayar için aralık %0,1 ile %10 arasındadır.
2）Döngü Başına PT Oranı: Her döngüde, toplu olarak dipten satın aldığınızda ve ardından bir piyasa yükselişine tanık olduğunuzda, belirli bir kar yüzdesine ulaştığınızda satış yaparak kar elde edebilirsiniz. Bu parametreyi ayarlarken giriş değeri ≥ %0,1 olmalıdır. Formül aşağıdaki gibidir: Mevcut döngünün Ortalama pozisyon maliyeti x PR. Long pozisyonlar için PR = (1 + Kar Alma Oranı + %0,1) / (1 - İşlem Ücreti oranı). Short pozisyonlar için PR = (1 - Kar Alma Oranı - %0,1) / (1 - İşlem Ücreti oranı).
3）Maksimum DCA Emirleri: Her döngüde eklenen pozisyon sayısı Bot'un ne kadar fon kullanacağını belirler. Örneğin, Bot'un ilk emir miktarı 0,1 BTC ise ve her seferinde eklenen pozisyon sayısı üstel olarak 2'nin bir kuvveti kadar artarsa, maksimum DCA emri 5 ise, her tur için emir miktarı 0,1 BTC, 0,2 BTC, 0,4 BTC, 0,8 BTC, 1,6 BTC, 3,2 BTC olacaktır.
2. Gelişmiş Parametreler
1）Miktar Çarpanı Bu değer, 1-2 giriş aralığıyla, önceki satın alma miktarına göre bir sonraki "en alttan satın alma" miktarı için çarpanı belirler.
2) Stop Loss Oranı Uzun pozisyonlar için Stop Loss Fiyatı = Ortalama Pozisyon Maliyeti × (1 - Stop Loss oranı). Short pozisyonlar için, Zararı Durdur Fiyatı = Ortalama Pozisyon Maliyeti × (1 + Zararı Durdur oranı). SL fiyatı tetiklendiğinde ve tamamen uygulandığında, mevcut Bot sonlandırılacaktır. Zararı durdur hedef aralığı %0,1 - %99,99'dur.
3) Tetikleyici Fiyat Martingale botu yalnızca en son piyasa fiyatı tetikleyici fiyata ulaştığında tetiklenir ve yürütülür.
3.3 Parametre Ayarlarını Özelleştirme
"Parametreleri özelleştir", kullanıcıların sistemin formülsel algoritmalarından etkilenmeden kendi ihtiyaçlarına göre "Fiyat Ölçeği" ve "Alış Miktarını" serbestçe ayarlamalarına olanak tanır.
1.Sıra No: Bu, döngü başına maksimum satın alma sayısıdır.
2.Fiyat Ölçeği: Fiyat, son alış fiyatına kıyasla belirli bir yüzde oranında düşerse/yükselirse, bir sonraki pozisyon eklenecektir.
3.Alış Birimleri: İlk emir miktarı 1 birim olarak sayılmak üzere, emir başına alınacak/satılacak işlem gören kripto para birimi sayısı. Kullanıcılar bu değeri "Parametreleri özelleştir" altında maksimum 10.000 birim olacak şekilde serbestçe ayarlayabilir.
4. Pozisyon Ekleme: Pozisyon eklemek, ek bir satın alma fırsatını artırmak anlamına gelir.
Kullanıcılar gerektiğinde ilgili sayıda ek pozisyon girebilir.
5. Pozisyon Silme: Bir pozisyonu silmek, ek bir satın alma fırsatını azaltmak anlamına gelir.
4. Vadeli Martingale'in Artıları
1. İki yönlü long/short trading
Yatırımcılar, ister yükseliş ister düşüş trendi olsun, mevcut piyasa trendlerine uyum sağlamak için Futures Martingale Bot ile long veya short işlem açabilirler.
2. Kaldıraç ile kârı artırın
Futures Martingale Bot, kaldıracı destekler ve yatırımcıların kaldıracı kendi trading alışkanlıklarına göre ayarlayarak karlarını artırmalarına olanak tanır.
3. Riskinizi kontrol etmek için esnek parametre ayarları
3 oluşturma modunu destekler: AI bot, Manuel ve Parametreyi Özelleştir. Kullanıcılar parametreleri kendi ihtiyaçlarına göre özelleştirebilir ve botun pozisyon ölçeklendirmesi, Take profit ve stop-loss stratejileri üzerinde tam kontrole sahip olabilirler.
5. Vadeli İşlem Martingale Riskleri
1.Piyasa fiyatları işlem yönünün tersi yönde önemli ölçüde saptığında, botun pozisyonları bazı değişken kayıplara uğrayabilir ve hatta zorunlu likidasyonla karşı karşıya kalabilir. Bu nedenle, kullanıcıların stop-loss fiyatlarını makul bir şekilde yönetmeleri tavsiye edilir.
2.Futures Martingale botu çalıştıkça, pozisyonları ve dolayısıyla riskleri kademeli olarak artacaktır. Kullanıcıların sık veya aşırı büyük ek pozisyonları önlemek için pozisyon ölçeklendirme için orantılı ve çarpan ayarlarını makul bir şekilde kontrol etmeleri gerekir, bu da sonuçta zorunlu likidasyon riskini artırır.
3.Futures Martingale'in çalışması sırasında token listeden çıkarma veya trading askıya alma gibi öngörülemeyen durumlar meydana gelirse, bot otomatik olarak duracaktır.
4.Futures Martingale'in çalışması boyunca bot, vadeli işlemler piyasasının mevcut ücret oranı kurallarına göre fonlama ücretlerini periyodik olarak ödeyecektir.
5.Futures Martingale'in döngü başına kar alma oranı, vadeli işlemler piyasasının mevcut maksimum fiyat sapma oranından daha büyük olduğunda, kar alma emirleri, emir vermeden önce vadeli işlem fiyatlarının uygun seviyelere gelmesini bekleyecektir.
Gate ürünü yorumlama konusunda nihai hakkı saklı tutar.
