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1. Le risque géopolitique n’est pas totalement éliminé
Les tensions entre les États-Unis et l’Iran semblent se calmer, ce qui explique la hausse du marché hier, mais peut-être que les négociations ne se dérouleront pas aussi facilement. Aujourd’hui, le conseiller militaire du guide suprême iranien a déclaré : « L’Iran n’autorise pas les États-Unis à sortir de la crise sans payer le prix », l’épée de Damoclès est toujours présente, et le rebond ne se terminera pas rapidement.
2. Sur le plan technique, le recul n’est pas terminé
Les indicateurs KDJ et RSI en 4 heures sont tous en surachat, la MACD en 4 heures montre une augmentation de la colonne verte en baisse, la chandelle quotidienne affiche une longue ombre supérieure, toutes ces signaux indiquent que ce retracement, qui a commencé à 82 500, n’est pas terminé.
3. Le marché est en lutte entre acheteurs et vendeurs
Actuellement, le marché est dans une phase de « tremblement » ; la poussée haussière est faible, mais la résistance en dessous est forte. L’indice de panique et de cupidité est revenu à la neutralité, et une chute brutale n’est pas facile à prévoir à court terme. C’est pourquoi je privilégie un niveau de 8 000 dollars comme position plus prudente.
Ma stratégie de pari consiste à acheter lors du rebond du Bitcoin, lorsque la probabilité d’atteindre 80 000 dollars diminue, en pariant sur un rebond.
Actuellement, le modèle quantitatif indique que le marché manque de force motrice unidirectionnelle. Plutôt que de se demander quelle est la bonne réponse, il vaut mieux utiliser la déviation de prix par probabilité de Polymarket pour construire un portefeuille.
La logique est simple : si le marché est vraiment calme comme une eau stagnante, parier sur les deux extrêmes permet de limiter les pertes ; mais dès qu’une montée ou descente brutale en impulsion (par exemple une vente ou un achat massif en pleine nuit) se produit, que ce soit en cassant 76k ou en dépassant 82k, mes options à haute rémunération couvrent la perte de l’autre côté et génèrent un rendement excédentaire.
Ne pas prévoir, mais s’allouer.
La volatilité du Bitcoin est actuellement à un niveau bas, ce qui indique un calme avant la tempête.
Avant ou après le 7, il y a des attentes de perturbations dues aux données CPI, et le procès-verbal du FOMC vient de sortir, toute oie noire pourrait briser instantanément la plage étroite de $76k à $82k.
Je pense qu'au lieu de parier sur la hausse ou la baisse dans les options établies, il vaut mieux miser sur une "volatilité extrême en dehors du prix".
Si les obligations américaines continuent de grimper ou si la réglementation favorise soudainement, le BTC sera soit bien en dessous de 76k, soit en dépassera 82k.
E est vraiment l'endroit où les traders qui comprennent la volatilité devraient aller.
Il y a deux raisons : la première est que le volume de transactions du marché est faible et la profondeur du marché spot est épuisée, ce qui dans un tel environnement favorise souvent des mouvements extrêmes de "vente à découvert sans volume" pour pousser le prix. Une simple poussée peut faire dépasser le prix de la plage normale. La deuxième est que si des données comme le rapport non agricole ou d’autres indicateurs tombent de manière inattendue, le marché réagira immédiatement en négociant une "recession forçant une baisse des taux", BTC, en tant que tampon de liquidité sensible, rebondira instantanément.
Utiliser une très petite position pour acheter une surprise inattendue, c’est ma habitude de trading. Perdre, c’est accepté ; gagner, c’est une grosse profit.
Le rendement des obligations américaines à 30 ans vient de dépasser 5 %, ce qui constitue une opportunité de coût d'opportunité mortelle pour l'actif sans rendement BTC.
Ajoutez à cela l'incertitude autour du nouveau président de la Réserve fédérale, l'ambiance de marché est fortement axée sur la fuite vers la sécurité.
Bien que l'achat d'ETF soutienne le marché, dans le monde des cryptomonnaies, il s'agit d'une bataille de stocks, les altcoins perdent beaucoup de valeur, et les gros investisseurs continuent de réduire leurs positions.
Mon jugement est que le marché pourrait faire une pause avant le 7 mai, pour tester le support du bas précédent.
Parier sur 76 000 $ n'est pas une vision pessimiste à long terme pour BTC, mais une reconnaissance de la douleur à court terme dans un cycle de resserrement.
La logique est très simple : parmi les options entre 76 000 $ et 82 000 $, 80 000 $ est souvent le seuil psychologique le plus critique et le plus douloureux. Le marché actuel est en équilibre entre acheteurs et vendeurs, mais l'afflux net continu dans l'ETF soutient le marché, il est difficile de chuter brusquement, et une hausse trop forte est freinée par le rendement des obligations américaines. Donc, clôturer autour de 80 000 $ est la position la plus acceptable pour les haussiers et la plus supportable pour les baissiers.
En termes de stratégie, dans ce type d'option symétrique, le prix médian est le plus susceptible de devenir le point d'attraction universel. Ne pas viser la plus belle, mais prendre la viande la plus sûre.