Fibonacci dans le trading : un outil puissant pour l'analyse des prix

Fibonacci est considéré comme une clé permettant aux traders de mieux comprendre les mouvements de prix. Cependant, beaucoup pensent encore que Fibonacci n’est qu’un simple chiffre utilisé pour définir des niveaux de prix. En réalité, cet outil possède une profondeur et une application bien plus variées que ce que l’on imagine. Cet article vous invite à explorer pleinement la magie de Fibonacci.

Fibonacci : une suite de nombres naturels cachée dans les prix des actions

Fibonacci est une suite de nombres liés de manière particulière : 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610, 987… Le calcul est très simple : il suffit d’additionner deux nombres précédents, par exemple 0+1=1, 1+1=2, 1+2=3, 2+3=5, et ainsi de suite.

Les proportions de ces nombres apparaissent fréquemment dans la nature : coquilles d’escargots, pétales de tournesol, ou même la structure du corps humain. Léonard de Vinci a utilisé ces proportions dans ses œuvres d’art, notamment dans la Mona Lisa. La constance de ces proportions est appelée Ratio d’Or ou Nombre d’Or.

Histoire et mathématiques derrière Fibonacci

Bien que le nom Fibonacci apparaisse en Europe médiévale, des mathématiciens indiens avaient découvert cette suite il y a déjà 400 à 200 ans avant notre ère, et l’avaient utilisée dans leurs calculs mathématiques dès le début de cette période.

L’intérêt pour les nombres de Fibonacci réside dans le fait que les rapports entre certains termes de la suite donnent toujours des résultats constants :

• En divisant un terme par le suivant (par exemple 34/55), le résultat tend vers 0,618
• En divisant un terme par celui qui le précède (par exemple 55/34), le résultat tend vers 1,618
• En divisant un terme par celui deux positions en arrière (par exemple 610/1597), le résultat tend vers 0,382

Ces proportions (0,618, 1,618, 0,382) sont devenues des chiffres clés dans l’analyse des prix sur les marchés financiers.

5 outils Fibonacci utilisés en trading

Retracement de Fibonacci : repérer les points d’entrée lors d’un retracement

Cet outil sert à identifier les niveaux de prix susceptibles d’être des supports lors d’un rebond dans une tendance forte. En traçant une ligne du point bas au point haut (ou inversement), on obtient des niveaux horizontaux importants : 0 %, 23,6 %, 38,2 %, 50 %, 61,8 %, et 100 %.

Ces niveaux sont souvent utilisés comme supports en tendance haussière ou comme résistances en tendance baissière. Les traders peuvent s’en servir comme points d’entrée avec un risque réduit.

Extension de Fibonacci : prévoir les objectifs de prix après une cassure

Lorsque le prix dépasse un support ou une résistance, l’extension Fibonacci permet d’estimer jusqu’où le prix peut aller. Elle affiche des niveaux d’expansion à 113,6 %, 127,2 %, 141,4 %, 161,8 %, 200 %, 261,8 %.

Cet outil se trace en reliant le swing high/low à la zone de retracement, aidant ainsi le trader à fixer des objectifs de profit raisonnables.

Projection de Fibonacci : combiner retracement et extension

Cet outil combine les fonctions de retracement et d’extension, permettant au trader de visualiser à la fois la zone de correction et la cible d’expansion. Il nécessite de relier trois points : le sommet, le creux de la vague principale, et le point de retracement.

Fibonacci Timezone : suivre les moments clés

Tous les outils Fibonacci ne concernent pas le prix. Le Fibonacci Timezone utilise une échelle temporelle, en traçant des lignes verticales à intervalles spécifiques (13, 21, 34, 55, 89, 144, 233 barres), souvent associées à des retournements ou changements de tendance.

Fans de Fibonacci : analyser prix et temps simultanément

Cet outil utilise des lignes inclinées basées sur les proportions Fibonacci, plutôt que des lignes horizontales. Il permet d’identifier supports et résistances en reliant à la fois le prix et le temps. Ces lignes peuvent être utilisées comme avec le retracement.

Comment trader efficacement : combiner Fibonacci avec d’autres outils

Fibonacci est un excellent outil, mais seul, il peut manquer de précision. La meilleure approche consiste à le combiner avec d’autres indicateurs.

Fibonacci + EMA (Moyenne Mobile Exponentielle)

Utilisez l’EMA pour repérer une tendance forte, puis appliquez le retracement Fibonacci pour trouver des points d’entrée ou de sortie. Étapes :

1. Vérifier si le prix est au-dessus ou en dessous de l’EMA pour confirmer la tendance.
2. Lors d’un rebond, tracer le retracement pour repérer supports et résistances.
3. Entrer en position à 23,6 %, 38,2 %, 50 % dans une tendance haussière, ou aux mêmes niveaux dans une tendance baissière.

Fibonacci + RSI (Indice de Force Relative)

Le RSI indique si le prix est suracheté ou survendu. En combinant avec l’extension Fibonacci pour fixer des objectifs :

1. Définir les niveaux cibles avec Fibonacci Extension.
2. Surveiller si le RSI montre une divergence ou un signal de retournement.
3. Lorsqu’un prix approche l’objectif Fibonacci et que le RSI signale une inversion, envisager de clôturer la position.

Fibonacci + Price Action (patterns de chandeliers)

Le Price Action utilise des formations de chandeliers pour confirmer les signaux issus des niveaux Fibonacci :

1. Placer le retracement Fibonacci selon les proportions standards.
2. Attendre que le prix teste ces niveaux.
3. Rechercher des patterns de retournement comme Doji, Double Bottom, Hammer.
4. Entrer en position lorsque le chandelier confirme le signal.

Avantages, inconvénients et questions fréquentes

Avantages de Fibonacci

• Facile à utiliser, peu de connaissances mathématiques nécessaires.
• Permet une lecture claire des niveaux.
• Aide à prévoir objectifs et stop-loss.
• Applicable à divers actifs.

Inconvénients de Fibonacci

• Les proportions sont subjectives : certains réussissent, d’autres non.
• Utilisé seul, il manque de précision.
• Les niveaux réels doivent être confirmés par d’autres outils.
• Aucun gage que le prix s’arrêtera précisément à ces niveaux.

Questions fréquentes

Fibonacci fonctionne-t-il vraiment ?

Les mouvements de prix dépendent de nombreux facteurs. Un outil peut être efficace dans un contexte, mais pas dans un autre. Cependant, Fibonacci reste précieux car il est largement utilisé par les traders et les fonds importants, ce qui confère à ses niveaux une importance collective. Cela augmente la probabilité que le prix réagisse à ces niveaux.

Quels niveaux Fibonacci sont les plus importants ?

Les niveaux 38,2 %, 50 %, 61,8 % sont les plus couramment utilisés, car ils ont été testés par l’expérience. Cependant, leur utilisation doit être adaptée au graphique et à la période analysée.

Apprendre et pratiquer

Même en comprenant la théorie Fibonacci, la pratique sur un graphique est essentielle. Ouvrez votre plateforme de trading, tracez un retracement Fibonacci sur un historique de prix, et voyez si ces niveaux vous aident à mieux comprendre les mouvements.

Fibonacci est un outil précieux pour l’analyse des niveaux de prix. Lorsqu’il est combiné avec d’autres indicateurs et une compréhension approfondie, il peut faire de vous un trader plus avisé.