[Red envelope] Premier article de l'année du cheval, introspection sur le trading à l'ère de la quantification : dire adieu aux anciens modèles, embrasser la nouvelle écologie !

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Demain, nouvelle étape pour l’année du Cheval, je souhaite sincèrement à tous mes amis, anciens et nouveaux, qui suivent Ding Ge : que 2026 soit une année porte-bonheur ! Que vos comptes soient toujours en hausse !

L’année passée, avez-vous réfléchi à chacune de vos transactions ? La courbe de votre compte a-t-elle connu des fluctuations violentes ? Votre mode de trading permet-il une croissance régulière par effet de levier ? Dans un environnement où la domination de la quantification est devenue la norme, continuez-vous à vous plaindre ? Quelle est la véritable force concurrentielle à court terme à l’ère de la quantification ? Continuez-vous à chercher le leader en enchaînant les plafonds ou à faire du trading de relais ? Ces questions méritent-elles une réflexion approfondie ?

Réflexion sur le trading à l’ère de la quantification : abandonner l’ancien, adopter le nouveau système !

L’année dernière, le marché a connu des changements structurels profonds. Les fonds quantitatifs sont devenus la force dominante, l’écosystème à court terme a été complètement reconstruit, et les stratégies de trading autrefois infaillibles ont souvent échoué. De nombreux traders se sont retrouvés perdus dans la volatilité et les retracements. À ce nouveau tournant, il est essentiel de faire un bilan complet de ses comportements, de son système de trading et de sa compréhension du marché : l’année écoulée, avez-vous réfléchi à chaque transaction ? La courbe de votre compte a-t-elle connu des fluctuations extrêmes ? Votre mode de trading permet-il une croissance régulière par effet de levier ? La domination de la quantification est devenue la norme, continuez-vous à vous plaindre ? Quelle est la véritable force concurrentielle à court terme à l’ère de la quantification ? Continuez-vous à chercher le leader en enchaînant les plafonds ou à faire du trading de relais ? Ces questions ne sont pas de simples auto-critique, mais des enjeux fondamentaux que tout trader souhaitant survivre à long terme doit affronter, réfléchir en profondeur et auxquelles il doit répondre.

Tout d’abord, réfléchir à chaque transaction détermine la valeur de croissance du trading.

Beaucoup de traders effectuent des opérations fréquentes chaque jour, réalisant des centaines de trades par an, sans jamais prendre le temps de faire un bilan approfondi d’une seule opération. Lorsqu’ils gagnent, ils attribuent cela à leur bon œil ; lorsqu’ils perdent, ils blâment la malchance, les pièges du marché ou la mauvaise volonté des acteurs principaux. En réalité, ce type de trading est une répétition inefficace. La véritable croissance dans le trading ne vient pas du nombre de transactions, mais de leur qualité, de chaque réflexion approfondie après chaque ouverture, maintien ou fermeture de position : quelle est la logique d’entrée ? Le stop-loss est-il strictement respecté ? La prise de profit est-elle raisonnable ? L’émotion a-t-elle influencé la décision ? Les nouvelles et le marché ont-ils résonné ensemble ? Seule la transformation de chaque transaction en expérience reproductible ou en leçon à corriger donne du sens à la progression. Un trading sans réflexion n’est qu’une consommation de capital, de temps et d’état d’esprit. Même si l’on gagne parfois, ce n’est que de la chance, pas une compétence. Dans un marché incertain, la seule voie sûre de croissance est de trader avec réflexion, de faire des synthèses pour optimiser, et de faire de chaque opération une partie intégrante du système, plutôt qu’un impulsion émotionnelle.

Ensuite, la volatilité extrême de la courbe du compte est le seul critère pour juger de la maturité du trader.

Une courbe de compte qui connaît de grands pics et creux, des hausses et baisses brutales, indique forcément un mode de trading instable, une gestion de position hors de contrôle ou un manque de gestion des risques. Beaucoup de traders recherchent des gains rapides, veulent doubler leur capital en une seule opération, mais négligent la stabilité et la douceur de la courbe. La vérité la plus cruelle du marché est : les gains excessifs ne sont pas durables, et les retracements peuvent être fatals. Un gros retracement peut nécessiter plusieurs, voire des dizaines de gains pour revenir à l’équilibre ; une courbe lisse et progressive, même avec une croissance lente, permet d’obtenir un miracle de croissance par effet de levier sur le long terme. Une courbe très volatile revient à parier contre le marché et contre la nature humaine, et finira inévitablement par se retourner contre le trader. Les traders matures placent toujours la gestion des retracements en priorité, et privilégient la stabilité de la courbe avant le profit, car ils savent qu’en trading, il est plus important de survivre que de gagner beaucoup, et qu’il vaut mieux aller loin que d’aller vite.

Troisièmement, la capacité à maintenir une croissance régulière par effet de levier distingue les experts des simples parieurs.

La majorité des traders restent bloqués dans un cycle de gains et pertes, tournant en rond, faute d’avoir un système de trading répétable, exécutable et générant des résultats positifs. La croissance régulière par effet de levier n’est pas un mythe, mais le résultat inévitable d’un système de trading structuré. Il ne faut pas nécessairement repérer chaque limite haute ou acheter au plus bas, ni vendre au plus haut, mais avoir un système avec une espérance positive, capable de persévérer dans la durée et de respecter strictement ses règles. Que ce soit le suivi de tendance, le trading de swing, ou l’arbitrage à la baisse, dès lors que le système est validé par le marché, qu’il contrôle les pertes et maximise les profits, il pose les bases de la croissance par effet de levier. Un trading sans système, c’est comme naviguer sans gouvernail en pleine mer : on peut réussir par chance dans le vent favorable, mais on coulera inévitablement contre le vent. La clé de la croissance par effet de levier n’est pas la puissance du gain, mais la régularité de la répétition. Quand votre système peut produire de manière stable jour après jour, semaine après semaine, le profit viendra naturellement.

Quatrièmement, la domination de la quantification est devenue la norme, et se plaindre ne fait que conduire à l’élimination par le marché. S’adapter est la seule voie de survie.

Aujourd’hui, en Bourse, la moitié du volume de trading à court terme est contrôlée par des fonds quantitatifs, les algorithmes ont remplacé l’émotion humaine, et le trading à haute fréquence a bouleversé la dynamique de volatilité. Les règles de la montée en puissance des plafonds, la stratégie des leaders, ou encore le cycle émotionnel, ont souvent perdu leur efficacité face à la quantification. Face à ce contexte, de nombreux traders se plaignent : « La quantification exploite les petits investisseurs, le marché n’a pas d’humanité, le trading à court terme est impossible… » Mais se plaindre ne change rien. Le marché a toujours raison, l’écosystème évolue constamment, refuser de s’adapter à ce nouveau contexte, c’est se faire éliminer. La quantification n’est pas un ennemi, mais une nouvelle composante du marché ; ce n’est pas un risque, mais une nouvelle variable de trading. Les traders matures ne cherchent pas à lutter contre l’environnement, mais à étudier ses lois, à exploiter ses caractéristiques, et à éviter ses risques. Dans un écosystème dominé par la machine, il faut trouver sa place en utilisant la logique que la machine ne peut pas couvrir : la prévision basée sur la compréhension, la détection des points de retournement, les opportunités structurelles, la patience pour remplacer la fréquence, la discipline pour remplacer l’impulsivité, la connaissance pour remplacer le jeu. À l’ère de la quantification, le trading à court terme ne se joue plus sur le courage, mais sur la vision ; plus sur la rapidité, mais sur la compréhension ; plus sur l’audace, mais sur la sécurité.

Enfin, la poursuite obsessionnelle des plafonds en relais ou la recherche de leaders en trading est une voie sans issue. Les traders doivent faire évoluer leur système.

Pendant longtemps, la stratégie de relais de plafonds ou de trading sur les leaders a été considérée comme la bible du court terme, et beaucoup se sont perdus à chercher le leader, à faire des plafonds en série ou à suivre les涨停. Mais dans l’écosystème actuel, la fréquence des plafonds ne cesse de diminuer, la prime à la relais s’érode fortement, et les pertes en trading sur les涨停 deviennent la norme, avec des pièges à leaders qui se multiplient. S’accrocher à ces anciennes méthodes, c’est en fait une rigidité mentale, une ignorance du changement du marché. Le marché évolue, les stratégies doivent évoluer aussi ; l’écosystème change, le système doit être mis à jour. Aujourd’hui, les opportunités à court terme résident davantage dans l’arbitrage à la baisse, le suivi de tendance, les mouvements structurés ou la détention de positions sur plusieurs vagues, plutôt que dans la simple compétition sur les plafonds. Abandonner l’obsession des plafonds, cesser de croire aux leaders, et adopter des méthodes plus stables, plus sûres, mieux adaptées à l’écosystème actuel, voilà la voie pour sortir du cercle vicieux. S’accrocher au passé ne fait que multiplier les pertes ; embrasser le changement permet de retrouver le profit.

En résumé, cette série de questions fondamentales mène à une idée centrale : l’essence du trading, c’est l’évolution de soi, l’adaptation au marché, et la victoire par un système cohérent.

Les gains et pertes passés ne sont que l’histoire, les futurs profits dépendent de la compréhension et des changements d’aujourd’hui. Refuser la réflexion, c’est refuser la croissance ; refuser la stabilité, c’est refuser l’effet de levier ; refuser l’adaptation, c’est risquer la survie ; refuser la mise à jour, c’est empêcher la percée. L’ère de la quantification n’est pas la fin du trading, mais le début d’une nouvelle compétition cognitive. Un vrai trader ne se plaint jamais du marché, ne reste pas bloqué dans le passé, mais optimise en réfléchissant, reste stable dans la volatilité, évolue dans le changement, et construit dans cette nouvelle ère un système de trading durable, capable de générer des effets de levier.

Le marché récompense toujours ceux qui apprennent sans cesse, qui pensent en profondeur, qui sont disciplinés et qui évoluent avec leur temps. Que chaque trader s’éveille dans la réflexion, progresse dans le changement, et, dans ce nouvel écosystème, avance prudemment mais sûrement, pour une croissance durable et un effet de levier long terme.

Post-scriptum :

L’auteur a été trader à plein temps pendant 6 ans, avec 11 ans d’expérience. Il excelle à percevoir les détails du marché, à anticiper ses lois. Maîtrise la projection des indices, des thèmes et du rythme émotionnel. Son modèle d’arbitrage à la baisse s’affine chaque jour. Sur Tao County, il est reconnu comme un expert du « low buy ». Avec un rendement mensuel stable de 20 %, la croissance annuelle par effet de levier atteint 8 fois. Avec 15 %, c’est 4 fois. Avec 10 %, c’est 2 fois. Son ambition n’est pas grande, il se contente d’un rendement mensuel d’environ 10 %, et tout ce qui dépasse, c’est la gratitude pour le marché. En gardant une bonne attitude, en traitant le trading comme un plaisir, il ne voit pas pourquoi ne pas continuer ainsi.

La meilleure attaque, c’est la défense : maîtriser ses émotions, gérer sa position avec souplesse, respecter strictement la gestion des positions, contrôler les retracements. La patience, c’est la vitesse ; la croissance par effet de levier, c’est ouvrir l’esprit. La stratégie du leader en relais, combien de leaders peut-on avoir en un an ? C’est une voie sans retour, 9 sur 10 échouent, seul un génie survit.

L’auteur a réussi sa transition de trader de série à trader de fond, sans besoin de faire du trading sur les涨停, simplement grâce à sa compréhension du marché. Cela vous ouvrira de nouveaux horizons : le trading consiste à comprendre le marché, et seul en étant avec des traders de haut niveau pouvez-vous voir sa véritable nature, éviter ses risques, et saisir ses opportunités.

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Déclaration :

Les analyses ne sont que des réflexions personnelles pour le bilan.

Investir comporte des risques, trader avec prudence, le marché évolue rapidement, tout doit suivre le mouvement !

Les articles ne sont que ma compréhension du marché, à titre personnel.

Ne constituent en aucun cas un conseil d’investissement, à utiliser à vos risques et périls !

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