Hier, la volatilité du marché a déclenché une tempête de liquidations. En 24 heures, le marché a été forcé de liquider pour 2,58 milliards de dollars de positions à effet de levier, dont 155 millions pour les longs et 103 millions pour les shorts. D'après les données, la perte des longs est nettement plus importante, ce qui indique que l'ensemble du marché est sous une pression notable.

Ce qui a été le plus frappant, c'est la liquidation unique qui s'est produite sur Hyperliquid. Une position de contrat BTC-USD a été directement liquidée, d'une valeur de 14,1412 millions de dollars. Que signifie ce chiffre ? Cela montre que, bien que le flux sur les grandes plateformes traditionnelles reste relativement stable, les gros fonds se tournent de plus en plus vers des DEX à haute performance comme Hyperliquid pour jouer avec un effet de levier élevé, ce qui amplifie également le risque.

En termes de nombre de traders, cette vague de liquidations a concerné près de 95 000 traders dans le monde entier. Surtout après Noël, lors de ces journées de trading calmes, un volume de liquidation aussi important montre à quel point le marché est sensible. Une petite pression de vente peut déclencher un effet domino, et ni les petits investisseurs ni les gros acteurs ne peuvent y échapper.