BTC 98,000 ! ETH 3,154 ! Les actions américaines s'effondrent, l'univers de la cryptomonnaie en souffre !

La chute de l'univers de la cryptomonnaie de la nuit dernière n'est pas liée aux fondamentaux des projets, c'est essentiellement un « actif à haut risque » tiré vers le bas par le marché boursier américain.
Selon les règles historiques, après la reprise du gouvernement américain, le marché boursier américain a généralement rebondi et s'est renforcé dans un délai de 1 à 2 semaines ; mais cette fois, c'est complètement l'inverse : le premier jour de la reprise, les trois principaux indices ont chuté, le Nasdaq a plongé de plus de 2 %, et les concepts d'IA, de puces et de cryptomonnaie se sont effondrés, avec NVIDIA et Tesla en tête de la chute.
Ce cycle de volatilité est dû à deux facteurs clés :
(1) Panique d'arrêt → Anxiété des données
Après la reprise du travail par le gouvernement, les données macroéconomiques accumulées (emplois non agricoles d'octobre à novembre, ventes au détail, etc.) seront libérées de manière concentrée, influençant directement les attentes concernant "une éventuelle baisse des taux d'intérêt d'ici la fin de l'année".
Les responsables de la Réserve fédérale américaine continuent d'adopter une position dure, la probabilité d'une baisse des taux en décembre chutant de 69 % à 52 %. Le marché se redéfinit rapidement, les actifs risqués basés sur le "commerce de baisse des taux" subissant de fortes pertes, le BTC tombant à nouveau en dessous de la barre des 100 000 dollars.
(2) Les nouvelles d'Alibaba Qwen déclenchent la panique liée à l'IA
Alibaba a mis à niveau "Tongyi" et a été renommé "Qwen", annonçant le lancement d'une IA de type GPT à agent.
Wall Street s'inquiète de l'accélération de la Chine dans le domaine de l'IA, qui, grâce à un modèle open source et gratuit, impacte le monde entier, diluant ainsi le retour sur investissement massif des géants technologiques américains.
La pression sur les flux de trésorerie de Meta s'accumule, les dépenses en capital d'Oracle explosent, les géants du cloud augmentent leur dette pour agrandir leurs centres de données, les baissiers amplifient la panique avant le rapport financier de Nvidia, en collaboration avec des fonds quantitatifs qui font chuter les prix.
La véritable clé du marché à la fin de l'année : la liquidité !
L'ouverture du gouvernement signifie un redémarrage des finances publiques, avec une énorme injection de fonds attendue au cours des deux prochains mois ; il sera également difficile d'éviter une intensification des mesures de stimulation avant les élections de mi-mandat.
Plusieurs responsables ont insinué qu'une baisse du ratio de réserves pourrait contraindre la Réserve fédérale à élargir son bilan de manière passive.
Ainsi, la clé ne réside pas dans le fait de "baisser ou non les taux d'intérêt", mais dans la vitesse de réapprovisionnement de la liquidité. Les turbulences de fin octobre ont poussé la Réserve fédérale à activer des outils temporaires pour injecter de la liquidité, et une baisse des taux en décembre reste incertaine.
Analyse technique : ressemble davantage à un nettoyage en profondeur avant la fin de l'année.
Les indices du marché boursier américain et l'univers de la cryptomonnaie ont généralement franchi des niveaux critiques, le NASDAQ tombant au niveau de la moyenne mobile sur 50 jours :
• Si cela se maintient, les haussiers auront encore de l'espace pour riposter;
• Si cela est rompu, cela entrera dans un ajustement technique.
Les vendeurs à découvert choisissent le premier jour d'ouverture du gouvernement pour faire chuter le marché, ce qui peut être qualifié de guerre psychologique classique :
A la fois récolter les haussiers de "l'ouverture doit monter" et nettoyer les flottants pour le marché de fin d'année.
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