Gate News rapporte que, le 10 mars, l’agent Garrett Jin, connu comme le « gros poisson insider de BTC OG », a publié une analyse sur les réseaux sociaux concernant l’impact de la crise du détroit d’Hormuz sur le marché. Il indique qu’avant la hausse du 9 mars, au niveau de 85 dollars par baril, le prix du Brent reflétait une interruption d’approvisionnement de plusieurs jours à deux semaines ; tandis qu’à 119,5 dollars par baril, le marché commençait à intégrer la possibilité d’une rupture d’approvisionnement, mais la réévaluation de toute la durée n’en était qu’à ses débuts.
Garrett Jin souligne que l’impact de la crise d’Hormuz se transmet à travers des couches indépendantes mais mutuellement renforcées, et que ses conséquences ne se limitent pas à une hausse de l’aversion au risque, mais entraînent également un changement systémique dans la corrélation inter-actifs, la répartition géographique des risques et la volonté du marché de valoriser la durée des événements extrêmes. Avant qu’une voie fiable pour la réouverture du détroit d’Hormuz n’apparaisse, les actifs risqués resteront sous pression, même si la crise se résout, car la reconstruction du mécanisme d’assurance nécessitera elle-même entre 3 et 6 semaines.
Il pense que le scénario de hausse des actifs risqués correspond à une réouverture du détroit d’Hormuz, ou à un cessez-le-feu obtenu lors d’un sommet réussi, ou à d’autres événements potentiellement favorables ; en revanche, le scénario de baisse (échec diplomatique, fermeture prolongée du détroit) ne dispose pas de références historiques en termes de valorisation. Quoi qu’il en soit, la tendance récente montre une augmentation de la prime de durée sur le pétrole brut, les taux d’intérêt et les anticipations d’inflation, tandis que les actifs risqués resteront sous pression jusqu’à l’émergence de solutions viables.
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