Le 9 mars, l’aggravation rapide de la situation au Moyen-Orient a provoqué une forte volatilité sur le marché mondial de l’énergie, avec une hausse d’environ 30 % du prix du pétrole brut en peu de temps, atteignant une augmentation record en une seule journée. En conséquence, le marché des dérivés cryptographiques a connu des liquidations massives, avec près de 40 millions de dollars de contrats à terme perpétuels sur le pétrole tokenisé sur la plateforme Hyperliquid liquidés au cours des dernières 24 heures, dont environ 36,9 millions de dollars provenant de positions short.
Les données montrent que le prix du contrat de pétrole CL-USDC a brièvement atteint 114,77 dollars, avec une hausse de près de 20 % en 24 heures ; le prix du pair USOIL-USDH a atteint un maximum de 135 dollars, poursuivant sa hausse après une tendance déjà à la hausse. Parallèlement, le marché de l’énergie traditionnel a également connu une forte volatilité, avec les prix du Brent et du WTI atteignant leurs niveaux les plus élevés depuis le conflit entre la Russie et l’Ukraine en 2022.
La cause immédiate de cette flambée des prix du pétrole est la montée soudaine des risques géopolitiques au Moyen-Orient. L’Iran a annoncé que Mojtaba Khamenei lui succéderait en tant que guide suprême, suite à quoi Israël a lancé une nouvelle série d’attaques contre des installations iraniennes et du Hezbollah. La portée des attaques par missiles et drones iraniens s’est étendue à l’Arabie saoudite et à Bahreïn, ciblant également les infrastructures énergétiques, ce qui a entraîné une baisse d’environ 60 % de la production pétrolière en Irak. Par ailleurs, le volume de transport par pétroliers dans le détroit d’Hormuz a considérablement diminué, et le Koweït ainsi que les Émirats arabes unis ont commencé à réduire leur production de pétrole, accentuant encore la tension sur le marché.
Dans ce contexte de forte volatilité, les traders short sur le pétrole ont subi des pertes importantes. La liquidation des positions short sur le contrat CL a atteint 36,9 millions de dollars, faisant du pétrole l’un des événements de liquidation d’actifs uniques les plus importants du marché des dérivés cryptographiques, après le Bitcoin et l’Ethereum. Selon CoinGlass, au cours des 24 dernières heures, 94 058 traders ont été forcés à liquider leurs positions, pour une perte totale d’environ 364 millions de dollars, dont 157 millions de dollars sur le Bitcoin, environ 70,88 millions de dollars sur l’Ethereum, et environ 19,8 millions de dollars sur Solana.
Les analyses du marché indiquent que les contrats perpétuels cryptographiques, en raison de leur trading 24/7 et de leur levier élevé, deviennent progressivement un outil important pour les traders souhaitant exprimer leurs vues macroéconomiques. Alors que les marchés traditionnels des matières premières sont fermés le week-end, les plateformes de dérivés d’actifs numériques permettent encore le trading à effet de levier, ce qui facilite la réaction rapide du marché cryptographique face aux événements imprévus du prix du pétrole. (CoinDesk)
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