Highlights: ①. Le cours " Basic Futures Courses " de Gate présente diverses méthodes d'analyse technique qui sont couramment utilisées dans le trading futures. Ces cours visent à aider les traders à établir un cadre complet pour l'analyse technique. Les sujets couverts comprennent les bases des graphiques en chandeliers, les modèles techniques, les moyennes mobiles, les lignes de tendance et l'application des indicateurs techniques. ②. Cet article explore l'application de diverses configurations de moyennes mobiles (MA), en se concentrant principalement sur l'adhésion, la convergence et la divergence des MA.
1. Qu'est-ce que l'adhésion, la convergence et la divergence des MA ? ①.Adhésion à la MA L'adhérence des MA fait généralement référence à une situation dans laquelle des moyennes mobiles (MA) de périodes différentes convergent ou suivent une trajectoire similaire, en particulier après une période de consolidation prolongée du marché. Ce schéma peut se manifester à n'importe quel stade du mouvement des prix, y compris les consolidations au sommet ou à la base, les mouvements latéraux ou lors d'un rebond.
②.Convergence des moyennes mobiles La convergence des moyennes mobiles fait référence au phénomène selon lequel des moyennes mobiles de périodes différentes se rapprochent, suggérant un accord dans les tendances des prix. Après la convergence des moyennes mobiles, les lignes s'entrecroisent généralement pendant un certain temps. La direction dans laquelle le prix évolue après avoir atteint l'état d'adhérence indique la tendance potentielle du prix à l'avenir. Si, après l'adhésion, le prix continue dans la même direction qu'avant la convergence, cela suggère que la tendance initiale persistera. Inversement, un changement de direction indique un renversement potentiel de la tendance. Généralement, après la rupture de la configuration d'adhérence de l'AMM, une divergence de l'AMM est observée.
③.Divergence MA La divergence MA fait référence au processus par lequel des moyennes mobiles (MA) de périodes différentes, après avoir passé le stade de l'adhésion, commencent à diverger, s'éloignant l'une de l'autre tout en conservant la même direction générale. Cette divergence est classée en divergence haussière et divergence baissière. Dans une divergence haussière, les moyennes mobiles des différentes périodes affichent toutes une tendance à la hausse, ou haussière, au cours du processus de divergence. À l'inverse, dans une divergence baissière, toutes les moyennes mobiles sont orientées à la baisse.
Lorsqu'une divergence haussière est observée, elle indique généralement une tendance à la hausse plus forte et plus significative. D'autre part, une divergence baissière signale généralement un potentiel de baisse plus important que d'autres configurations baissières. Par conséquent, l'observation d'une divergence haussière suggère un moment opportun pour initier des positions longues, tandis qu'une divergence baissière indique un moment important pour entrer en position short.
2. Comment identifier l'adhérence, la convergence et la divergence des MA ?
Adhésion au MA ①. Après une longue période de consolidations, les MA à moyen terme, à court terme et même à long terme se rapprochent progressivement les uns des autres et finiront par s'entrecroiser ; ②. Le prix des cryptomonnaies et les lignes de chandeliers forment des formes rectangulaires, en forme de coin ou triangulaires ; ③. Elle suit souvent une tendance claire à la hausse ou à la baisse.
Convergence MA ①. Ce phénomène peut se produire aussi bien dans les tendances à la hausse qu'à la baisse. ②. Les chandeliers et les moyennes mobiles (MA) de différentes périodes, qui étaient à l'origine divergents, convergent progressivement, se rapprochant les uns des autres.
Divergence des MA ①. Elle peut apparaître aussi bien dans les tendances haussières que dans les tendances baissières. Lorsqu'elle est observée dans une tendance haussière, on parle de divergence haussière. A l'inverse, dans une tendance baissière, on parle de divergence baissière. ②. Les MA de périodes différentes sortent de l'état d'adhérence et s'éloignent progressivement pour finalement diverger tout en évoluant dans la même direction générale.
3. Significations techniques
Adhésion des MA : ①. Lorsque les moyennes mobiles sont enchevêtrées et que les moyennes mobiles à moyen et long terme tendent majoritairement au-dessus de la moyenne mobile à court terme, supprimant la tendance haussière du cours de la devise, cela indique un fort potentiel de baisse du marché. Le moment approprié pour une stratégie de sortie émerge lorsque le cours de la devise tombe en dessous du niveau de support. ②. Pendant l'adhérence des MA, si les moyennes mobiles à moyen et long terme tendent majoritairement en dessous de la moyenne mobile à court terme, renforçant une tendance à la baisse du prix des devises, cela signale une forte probabilité de hausse du marché. Les traders doivent attendre que le prix dépasse le niveau de résistance avant d'ouvrir des positions. ③. Dans les scénarios où les moyennes mobiles à moyen et long terme se stabilisent progressivement, tandis que la moyenne mobile à court terme fluctue autour d'elles, une percée à la hausse ou à la baisse est tout aussi probable. Les traders doivent observer la direction de la percée avant de prendre une décision de trading.
Convergence MA ①. Lorsque la moyenne mobile converge, si la moyenne mobile à moyen et long terme reste haussière avant et après la convergence, le marché a de fortes chances de monter ; ②. Lorsque la moyenne mobile converge, si les moyennes mobiles à moyen et long terme sont orientées à la baisse avant et après la convergence, le marché a de fortes chances de devenir baissier.
Divergence des moyennes mobiles ①. La présence d'une divergence haussière est un signal important pour maintenir ou conserver les positions existantes. ②. La divergence baissière constitue un signal important pour les traders afin d'entrer en position short.
Remarques : ①. Divergence des moyennes mobiles : Cela indique un consensus parmi les traders à travers les différents cycles de trading concernant les perspectives du marché et aligne leurs actions de trading. Lorsqu'un tel consensus se maintient, il implique la poursuite des conditions actuelles du marché, offrant une opportunité de trading cruciale. Il conseille aux traders d'adopter une position définitivement longue ou courte, en fonction de la situation qui prévaut. ②. Divergences haussières et baissières : Il s'agit de configurations haussières et baissières significatives qui suggèrent une dynamique plus forte dans la direction respective. Les divergences haussières indiquent une forte tendance à la hausse, tandis que les divergences baissières indiquent une forte tendance à la baisse. ③. Convergence des moyennes mobiles : Cette configuration signifie un changement dans le comportement de trading de certains acteurs du marché. Cependant, les traders doivent savoir que toutes les convergences ne sont pas des indicateurs fiables et que certaines peuvent être de faux signaux. Il convient donc d'être prudent lors de l'utilisation de cette configuration pour prendre des décisions de trading.
4. Cas d'utilisation ①. Adhésion au MA
Le graphique affiche les contrats à terme Gate BTC avec des chandeliers de 4 heures, mettant en évidence une forte baisse où le prix du BTC a chuté d'environ 39 000 $ à environ 30 000 $. Après cette chute, le BTC est entré dans une tendance latérale d'un mois. Durant cette phase, les MA5, MA30, MA60, MA120 et MA180 - représentant les moyennes mobiles à court, moyen et long terme - ont commencé à montrer un modèle de convergence. Cependant, après cette période de consolidation, le prix du BTC a poursuivi sa trajectoire descendante, tombant à 17 000 dollars. Accompagnant ce déclin, les moyennes mobiles sont passées d'une configuration convergente à une configuration divergente.
②. Convergence des moyennes mobiles
Ce graphique expose les contrats à terme Gate BTC avec des chandeliers de 4 heures, capturant une forte baisse au cours de laquelle le prix du BTC a chuté de 21 500 $ à environ 16 000 $. Au cours de cette période, les moyennes mobiles à court, moyen et long terme ont affiché un passage d'une configuration divergente à une configuration convergente. Après cette baisse, le BTC a connu des fluctuations étroites, oscillant dans une fourchette de 15 500 à 18 500 dollars.
③. MA divergence
Le graphique ci-dessus montre le contrat à terme Gate BTC avec des chandeliers de 4 heures. Après une baisse continue, le BTC s'est stabilisé dans une tendance latérale prolongée autour de 16 000 $. Pendant cette phase, les moyennes mobiles - MA5, MA30, MA60, et MA120 - ont montré une configuration convergente. Lorsque le prix du BTC a commencé à augmenter progressivement, ces moyennes mobiles sont passées d'une configuration convergente à une configuration divergente. Notamment, les moyennes à court terme, à moyen terme et à long terme étaient alignées dans l'ordre décroissant de haut en bas, toutes orientées vers le haut. Parallèlement à cette évolution des moyennes mobiles, le prix de la BTC est passé de 16 700 $ à 23 000 $, soit une augmentation de plus de 35 %.
5. Résumé
L'adhésion, la convergence et la divergence des moyennes mobiles sont des schémas techniques courants qui fournissent souvent des signaux de trading cruciaux. Lorsque les traders identifient l'une de ces configurations, ils doivent d'abord évaluer si la tendance actuelle du marché va se poursuivre ou s'inverser. Cette évaluation permet de déterminer l'orientation des positions de trading potentielles. Il est conseillé d'utiliser d'autres outils analytiques en conjonction avec ces modèles pour obtenir des jugements plus précis. Une fois qu'une position est initiée, il est essentiel de la maintenir fermement. L'utilisation de cette approche peut considérablement améliorer la rentabilité du trading.
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