1.Qu'est-ce que le Futures Martingle ? 2.Explication des termes 3.Comment utiliser le Futures Martingale？ 4.Avantages du Futures Martingale 5.Les risques du Futures Martingale
1. Qu'est-ce que le Futures Martingale ?
La Martingale est une stratégie appliquée pour moyenner les coûts dans la gestion des capitaux. Son concept fondamental implique d'augmenter le montant du prochain investissement après avoir subi des pertes, afin de récupérer les pertes et d'atteindre des profits en une seule transaction lorsque le marché rebondit. Le concept principal du Spot Martingale est d'acheter par lots pour moyenner le coût, puis de vendre toutes les positions en une fois pour réaliser un profit lorsque le marché se redresse. Le Futures Martingale se base sur le Spot Martingale en soutenant le trading long/short à deux voies et en utilisant l'effet de levier pour amplifier les fonds de trading, offrant ainsi aux traders plus d'opportunités et de choix de trading.
2. Termes expliqués
1. Échelle de prix
Le pourcentage de baisse/hausse du prix prédéfini pour des positions supplémentaires. Lorsque le prix du token baisse/hausse d'un pourcentage correspondant, un ordre DCA (Dollar-Cost Averaging) sera exécuté pour augmenter votre position et réduire le coût moyen.
2. Ordres DCA maximum
Les ordres DCA maximums désignent le nombre maximal d'ordres DCA qui peuvent être placés par cycle. Par exemple, si le DCA maximum est fixé à 8, le système placera 8 ordres DCA après que l'ordre initial soit rempli en fonction de la déviation du prix.
3. Multiplicateur de montant
Le bot divisera le montant total de l'investissement en plusieurs parts égales pour acheter au bas de chaque cycle. Cette valeur détermine le multiplicateur pour le montant "d'achat au bas" la prochaine fois par rapport au montant d'achat précédent, avec une plage d'entrée de 1 à 2.
4. Ratio de prise de profit par cycle
Dans chaque cycle, le prix de prise de profit = coût moyen de la position du cycle actuel x PR. Pour les positions long, PR = (1 + Ratio de prise de profit + 0,1%) / (1 - ratio des frais de transaction). Pour les positions shorts, PR = (1 - Ratio de prise de profit - 0,1%) / (1 - ratio des frais de transaction). Lorsque le prix de prise de profit est déclenché, la stratégie essaiera de vendre toutes les pièces que vous avez achetées pour réaliser un profit. Le bot terminera le cycle de trading actuel et commencera le suivant comme spécifié après que l'ordre soit entièrement exécuté. Les frais de transaction ont été déduits des bénéfices obtenus après la prise de profit.
5. Stop Loss
Pour les positions long, le prix de stop loss = coût moyen de la position × (1 - % de stop loss). Pour les positions shorts, le prix de stop loss = coût moyen de la position × (1 + % de stop loss). Lorsque le prix SL est déclenché et que l'ordre est entièrement rempli, le bot de stratégie actuel sera terminé.
3. Comment utiliser le Futures Martingale ?
3.1 Bot AI
Actuellement, il existe 3 types de bots AI pour le Futures Martingale : Arbitrage Conservateur, Arbitrage à Haut Risque, et Arbitrage à Faible Risque. Chaque type est testé rétrospectivement avec des données historiques de 7 jours et 30 jours pour générer les paramètres avec les rendements annualisés les plus élevés. Les utilisateurs peuvent choisir différents bots AI en fonction des rendements et de leur propre appétit pour le risque.
1. Arbitrage Conservateur L'arbitrage conservateur se caractérise par de grands écarts de prix, un ratio de profit élevé et une fréquence modérée d'ajout de positions. Les utilisateurs doivent patienter jusqu'à ce qu'ils trouvent le bon moment pour entrer sur le marché, réalisant ainsi des profits stables à faible risque.
2. Arbitrage à Haut Risque L'arbitrage à haut risque implique de petits écarts de prix, un ratio de profit faible et une fréquence moindre d'ajout de positions. Typiquement, les utilisateurs qui sont plus tolérants au risque, possèdent des actifs financiers robustes et sont expérimentés dans le trading fréquent sont mieux adaptés à cette stratégie.
3. Arbitrage à Faible Risque L'arbitrage à faible risque présente de grands écarts de prix, un nombre total plus important de positions ajoutées, et un ratio de profit plus faible. Cela réduit le risque de manquer des opportunités de baisse tout en équilibrant la rentabilité et le risque.
3.2 Paramètres manuels
1. Paramètres de base Il y a 3 paramètres : Échelle de prix, Ratio de prise de profit par cycle, et Ordres DCA maximum.
1) Échelle de prix : Lorsque l'ordre initial est acheté au prix du marché dans chaque cycle, des positions seront ajoutées si le prix baisse d'un certain pourcentage. La plage de réglage est entre 0,1 % et 10 %.
2) Ratio de prise de profit par cycle : Dans chaque cycle, lorsque vous achetez au bas par lots et que vous voyez une reprise du marché, vous pouvez prendre des profits en vendant lorsque vous avez atteint un certain pourcentage de profit. Lors du réglage de ce paramètre, la valeur d'entrée doit être ≥ 0,1 %. La formule est la suivante : coût moyen de la position du cycle actuel x PR. Pour les positions long, PR = (1 + Ratio de prise de profit + 0,1 %) / (1 - ratio des frais de transaction). Pour les positions shorts, PR = (1 - Ratio de prise de profit - 0,1 %) / (1 - ratio des frais de transaction).
3) Ordres DCA maximum : Le nombre de positions ajoutées dans chaque cycle détermine le montant des fonds que le bot utilisera. Par exemple, si la quantité initiale de l'ordre du bot est de 0,1 BTC et que le nombre de positions ajoutées augmente exponentiellement d'une puissance de 2, avec 5 comme ordres DCA maximums, alors la quantité de l'ordre pour chaque tour sera de 0,1 BTC, 0,2 BTC, 0,4 BTC, 0,8 BTC, 1,6 BTC, 3,2 BTC.
2. Paramètres avancés 1) Multiplicateur de montant Cette valeur détermine le multiplicateur pour le montant "d'achat au bas" la prochaine fois par rapport au montant d'achat précédent, avec une plage d'entrée de 1 à 2.
2) Ratio de stop loss Pour les positions long, le prix de stop loss = coût moyen de la position × (1 - ratio de stop loss). Pour les positions shorts, le prix de stop loss = coût moyen de la position × (1 + ratio de stop loss). Lorsque le prix SL est déclenché et entièrement exécuté, le bot actuel sera terminé. La plage cible de stop loss est de 0,1 % à 99,99 %.
3) Prix de déclenchement Le bot Martingale est déclenché et exécuté uniquement lorsque le dernier prix du marché atteint le prix de déclenchement.
3.3 Paramètres personnalisés
"Personnaliser les paramètres" permet aux utilisateurs de définir librement l' "Échelle de prix" et le "Montant d'achat" en fonction de leurs propres besoins, sans être influencés par les algorithmes systématiques.
1.Numéro de séquence : C'est le nombre maximum d'achats par cycle.
2.Échelle de prix : Si le prix baisse/monte d'un pourcentage spécifié par rapport au dernier prix d'achat, la prochaine position sera ajoutée.
3.Unités d'achat : Le nombre d'unités de crypto-monnaie échangées à acheter/vendre par ordre, la quantité initiale de l'ordre comptant pour 1 unité. Les utilisateurs peuvent définir librement cette valeur sous "Personnaliser les paramètres", avec un maximum de 10 000 unités.
4.Ajouter une position : Ajouter une position signifie augmenter une opportunité d'achat supplémentaire. Les utilisateurs peuvent entrer le nombre correspondant de positions supplémentaires selon leurs besoins.
5.Supprimer une position : Supprimer une position signifie réduire une opportunité d'achat supplémentaire.
4. Avantages du Futures Martingale
1.Trading long/short à deux voies
Les traders peuvent librement choisir de faire du long ou du short avec le Futures Martingale Bot pour s'adapter aux tendances actuelles du marché, que ce soit en tendance haussière ou baissière.
2.Augmenter les profits avec l'effet de levier Le
Futures Martingale Bot supporte l'effet de levier, permettant aux traders d'améliorer leurs profits en ajustant l'effet de levier selon leurs propres habitudes de trading.
3.Paramètres flexibles pour contrôler votre risque
Il supporte 3 modes de création : bot AI, manuel et paramètres personnalisés. Les utilisateurs peuvent personnaliser les paramètres pour s'aligner sur leurs propres besoins et avoir un contrôle total sur le dimensionnement des positions du bot, la prise de profit et les stratégies de stop loss.
5. Risques du Futures Martingale
1.Lorsque les prix du marché dévient significativement dans la direction opposée à celle du trading, les positions du bot peuvent subir des pertes flottantes et même faire face à une liquidation forcée. Il est donc conseillé aux utilisateurs de gérer raisonnablement les prix de stop loss.
2.À mesure que le bot Futures Martingale fonctionne, ses positions augmenteront progressivement, ainsi que les risques. Les utilisateurs doivent raisonnablement contrôler les paramètres proportionnels et multiplicateurs pour le dimensionnement des positions afin de prévenir des ajouts de positions fréquents ou excessivement importants, ce qui augmente finalement le risque de liquidation forcée.
3.Si des situations imprévisibles comme la radiation de tokens ou la suspension des échanges se produisent pendant le fonctionnement du Futures Martingale, le bot s'arrêtera automatiquement.
4.Tout au long du fonctionnement du Futures Martingale, le bot réglera périodiquement les frais de financement selon les règles tarifaires actuelles du marché à terme.
5.Lorsque le ratio de prise de profit par cycle du Futures Martingale est supérieur au ratio de déviation de prix maximum actuel du marché à terme, les ordres de prise de profit attendront que les prix de référence des contrats à terme atteignent des niveaux appropriés avant de passer des ordres.
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