Atrapados en la presión... y cada vez más caro. Este no solo salió mal, sino que siguió yendo mal.

La cartera 0xebe…14070 apostó fuerte por el crudo, construyendo largos grandes tanto en $CL como en $BRENTOIL… y ¿el momento? Sí, no es el ideal. Lo que siguió parece mucho a una lenta presión hacia una compresión.
Ahora mismo, la cuenta tiene aproximadamente $41.8M en posiciones totales, casi en su totalidad en largos (~99% de sesgo largo), y el daño es claro: más de -$8.4M en PnL total, con un ROE de -27.7%. Esa no es una caída que puedas ignorar.
Profundizando en las posiciones, se vuelve más real👇
El largo en CL es el peso más grande, aproximadamente $31.7M en tamaño de posición, ingresado alrededor de $107.10, mientras que el precio actual está cerca de $95.53. Eso solo está sangrando aproximadamente -$3.82M (-31.4%). La liquidación está en $60.36, así que no es inmediato… pero aún, muy bajo en el agua.
Luego está BRENTOIL, otra posición pesada, aproximadamente $9.74M, ingresada alrededor de $112.40, ahora cotizando cerca de $102.58. Eso es otro golpe de -$934K (-20.3%).
Hay una pequeña cobertura, $HIMSon en corto, alrededor de $304K, actualmente con +$31K, pero… apenas roza la superficie en comparación con las pérdidas en otros lugares.
Un pequeño $RIVNon en largo (~$61K) también está en la mezcla, ligeramente negativo, pero honestamente, es irrelevante en comparación con la exposición al petróleo.
Y luego viene la lenta hemorragia que la mayoría pasa por alto, las tarifas de financiamiento. Solo en las posiciones de petróleo, ya han pagado más de $95K en total. No es mucho en comparación con las pérdidas… pero se acumula, silenciosamente. La gráfica cuenta el resto de la historia, plana por un tiempo, luego una caída constante… y recientemente, una caída más aguda. Aún no hay un rebote real. Solo presión. Esto ya no es solo una mala entrada. Es una posición que está luchando contra el mercado… y pagando por ello, en cada paso del camino.
Dirección: 0xebe126adabe1a8f08d3ce53b45e7cc994ca14070