¡El saldo de las vacaciones ya no es suficiente, es hora de concentrarse! ¡Aquí tienes la revisión antes de las fiestas y las perspectivas después de ellas!

【Dale me gusta y sigue, las limitaciones no detendrán el alza】[Taogu Ba]
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【Ánimo y propinas, las posiciones también suben】**

La larga vacaciones de Año Nuevo están por terminar, seguramente todos han comido, bebido y descansado bien durante las fiestas. Mañana será el último día de descanso, es momento de concentrarse y prepararse para la primera semana del año del Dragón tras las vacaciones. Después de tanto tiempo de descanso, ¿recuerdan qué pasó en el mercado antes de las vacaciones? No importa si no lo recuerdan, hoy haremos un repaso semanal para revisar bien el mercado. Primero, echemos un vistazo a la estrategia de la semana anterior a las vacaciones.

1. Revisión de la estrategia previa a las vacaciones

Lunes:
Hangdian Co.: La semana pasada en la tarde se centró en esta acción, hoy se redujo la atención en la lista, luego rompió el límite y retrocedió, alcanzando un nuevo mínimo intradía y dejando de seguirla.
Análisis: La semana pasada, en la subasta de cierre, la recuperación fue muy destacada, pero Hangdian no pudo mantener la subida, a diferencia de Hengdian. Sin embargo, el lunes, en la apertura, Hengdian pudo abrir en más de 9 puntos, mientras que Hangdian solo en 7, lo cual fue una sorpresa. La subasta no cumplió con las expectativas, por eso se redujo la atención en la lista. Luego, rompió el límite y retrocedió, alcanzando un nuevo mínimo intradía y dejando de seguirla.

Tongding Interconnection: Se dejó de seguir en la tarde tras caer por debajo de la media móvil en tiempo real.
Análisis: La acción parecía mucho más débil que el sector, por eso se decidió realizar ganancias y esperar. Aunque el viernes, tras tocar la línea de 10 días, subió, en general fue más débil que el sector, y no pudo mantener la subida.

Han Jian Heshan: Se mantuvo en la lista en la tarde.
Análisis: Como la primera acción en mucho tiempo en romper la resistencia de 5 límites, hay que respetarla.

Martes:
Han Jian Heshan: Tras abrir en alza y volver a estar en positivo, cayó a negativo, y al intentar recuperar la media móvil en tiempo real, se dejó de seguir.
Análisis: La atención en esta acción fue en la tarde del día anterior, para ver si podía cambiar de débil a fuerte y consolidar la tendencia. La apertura no mostró esa fortaleza, solo fue un momento en positivo, luego cayó a negativo, confirmando que no había cambio de tendencia. Se puede dejar de seguir en un buen momento.

Hua Ce Film & TV: Se empezó a seguir tras una ruptura en medio del día.
Análisis: En ese día, sectores como la energía solar y otros estaban dejando paso a nuevos temas como SD2.0. Aunque hubo divergencias tras la apertura, tras la recuperación de Zhongwen Online, el sector se fermentó y alcanzó un pico, por lo que seguir algunas acciones que rompieron patrones en ese momento fue una opción, aunque finalmente no se lograron ganancias.

Miércoles:
Hua Ce Film & TV: Se dejó de seguir tras caer por debajo del coste.
Análisis: La acción de Hengdian ya empezó a activar la opción de “nuclear”, con muchas acciones en esa categoría, lo cual fue absurdo. La estrategia de aprovechar esas oportunidades no dio resultados y se quedó en nada.

Hangdian Co.: Tras romper un nuevo máximo, se volvió a retroceder y se mantuvo en atención.
Análisis: La estrategia de “agrupación de 10cm” y la recuperación en la tarde con doble rebote ya mostraban suficiente reconocimiento, y tras ser “nuclear” el martes, pudo mantenerse y cerrar en positivo, alcanzando un nuevo máximo. Es un patrón de resistencia que continúa.

Jiecheng Co.: Cerca del mediodía, en torno a la línea cero, en atención.
Análisis: Como la única acción en esta ola de AI que ha estado en rotación constante, con dos límites en esa jornada, Jiecheng fue la más fuerte en esa categoría. La decisión de seguir o no depende de si uno confía en que esta tendencia de “drama” no continuará por mucho tiempo. Si se cree que no durará más de dos días, se puede considerar seguirla en ese momento.

Jueves:
Hengdian Co.: Sin cambios en todo el día.
Análisis: Muchos me preguntan cómo puede mantenerse en límite bajista, si empezó en 1 de enero 30, que fue el primer día de retroceso en metales, y en esa fecha se inició una tendencia fuerte con Longfei Fiber, Litong Electronics y Tongding Interconnection, que no se pudieron dejar de seguir. La mayoría de esas acciones no lograron mantenerse, pero en ese momento, pensé que probablemente habría rebotes. Cuando abrieron en límite bajista, fue por el impacto de Hengdian, Juli y GCL, y tras la caída, Hengdian fue la única que quedó en la lista, y en ese momento, era la única “nuclear” en la parte baja. Cuando confirmaron que había fondos que querían levantarla y que lograron pasar la media móvil en tiempo real con fuerza, mantuve la posición hasta el cierre, sin necesidad de dejar de seguirla.

Jiecheng Co.: Se aumentó la atención en la tarde, con caída y recuperación en el cierre.
Análisis: La apertura en alza de Zhaogang Chuang y la tendencia de tendencia en esa acción indicaban que era difícil que siguiera en la tendencia de “10cm en rotación”. Si la tendencia continúa, probablemente se quede en resistencia en la media de 5 días, y si logra pasarla, se puede intentar seguir con la estrategia de medias móviles y la fuerza en la compra en medio del día.

Viernes:
Hengdian Co.: Tras abrir en alza y volver a caer, se dejó de seguir tras retroceder cerca de la media móvil en tiempo real.
Análisis: Ayer controlamos bien la tendencia, y hoy, sin presión de movimientos, se esperaba que subiera. La apertura fue en alza, pero tras un pequeño impulso, volvió a caer, siendo el primer punto para dejar de seguir si se vuelve negativo; si no, tras una caída rápida, se puede esperar un rebote cercano a la media móvil en tiempo real, que sería el segundo punto para dejar de seguir.

Zhangyue Technology: En la lista.
Análisis: Hoy es el último día antes de las vacaciones, con un ambiente de pánico por la caída en el mercado externo, y el cierre confirmó un mínimo pequeño. Es un momento clave: último día antes de las vacaciones, segundo día de retroceso, mínimo, y resistencia en 5 límites. La acción puede seguir en esa tendencia.

Dawei Technology: En atención en torno al 2%.
Análisis: Es una estrategia basada en la confianza en la capacidad de cómputo, pero en realidad, no mostró recuperación en la lista, y no hay señal de rebote en la lista de 10 días, por eso no se siguió.

固固集创: En la tarde, cerca del precio de apertura, en atención.
Análisis: Hace tiempo que no aparece una acción con potencial de “10cm en rotación”, después de dos límites consecutivos, se estabilizó en un nuevo máximo, y el viernes alcanzó otro máximo. Aunque retrocedió tras el impulso, cumple con las características de “10cm en rotación”, por lo que se puede seguir en baja y observar la reacción. La semana cerró en positivo, lo cual es bueno. Mientras no haya una segunda caída en línea, se puede mantener la estrategia de “agrupación”.

2. Resumen de la semana anterior a las vacaciones

Para entender bien el mercado postvacacional, hay que saber qué pasó antes de las vacaciones. La memoria puede estar difusa por el largo descanso, pero no hay problema, repasemos la semana previa.

Lunes:
Tras un rebote en el mercado el viernes pasado, en general, el mercado subió, pero sin una dirección clara, predominando el volumen reducido. Sin cambios importantes, el mercado seguiría en rotación y agrupación. El lunes, con aumento de volumen, los índices volvieron por encima de todas las medias móviles, y el impulso de SeeDance2.0, que impulsó sectores como cine y AI en la serie de dramas, resonó con el mercado, sugiriendo un posible cambio. Sin embargo, muchas acciones relacionadas con SeeDance2.0 alcanzaron límites y no pudieron participar, y aunque el mercado subió en general, no se puede asegurar que sea una tendencia duradera, por lo que la rotación continúa en los sectores originales.

Martes:
SeeDance2.0 impulsó el fortalecimiento de los sectores de dramas y cine, mientras que los viejos sectores como energía, fotovoltaica, hardware de AI y algunos en aeroespacial (como Juli) mostraron signos de debilidad, cediendo paso a SeeDance2.0. Aunque algunos sectores se debilitaban, los relacionados con la capacidad de cómputo y fibra óptica, como Longfei y Wangsu, siguieron fuertes, con涨停 y consolidación. La rotación hacia AI se hizo más evidente.

Miércoles:
El mercado finalmente cayó por debajo de los 20 billones, alcanzando niveles de volumen muy bajos en los últimos dos meses, probablemente por la salida de fondos por las festividades. Los dramas y cine alcanzaron picos, con muchas acciones en línea recta, pero la divergencia fue fuerte. Hengdian cayó en límite bajista, marcando el inicio de la divergencia en AI y cine. Acciones como Bona y Fengyu fueron eliminadas, mientras que Zhaoyan y Dexin avanzaron. La acción de Jiecheng, con rotación constante, resistió mejor, cerrando en positivo. La divergencia en los sectores tradicionales fue marcada, con algunos en ajuste y otros en rotación. Solo los sectores relacionados con AI, como Wangsu y Litong, mostraron fortaleza. Otros sectores, como la energía solar, tuvieron altibajos. La acción de Tongding, que también subió y luego cayó, dejó una pista para el jueves.

El mercado en general mostró una fuerte divergencia, con sectores tradicionales en ajuste y AI en tendencia. La recuperación en algunos sectores como Wangsu y Longfei fue notable, pero en general, la tendencia fue de rotación y ajuste. La atención se centró en los sectores relacionados con AI, que mostraron mayor fortaleza.

Jueves:
El jueves fue el último día para retirar fondos antes de las vacaciones, y en teoría, la tendencia debería haber sido de reducción de volumen, pero en realidad, aumentó el volumen, y el mercado cerró en positivo, con el índice de crecimiento en el mercado de valores y el mercado de innovación en fuerte subida. Solo el índice de Shanghai mostró una vela bajista, rompiendo la racha de días en positivo.

En ese día, algunos valores como Tongding volvieron a subir tras una caída, pero otros como GCL y Juli cayeron en límite bajista. La diferencia en la reacción de estas acciones, que tuvieron movimientos similares en la subida y caída, indica que solo algunos sectores relacionados con AI, como capacidad de cómputo y fibra, seguirán en tendencia, mientras que otros sectores tradicionales entran en ajuste. La recuperación en sectores como Wangsu y Longfei fue significativa, pero la tendencia general sigue siendo de rotación y ajuste. La divergencia en los sectores tradicionales continúa, y la atención en AI sigue siendo prioritaria.

Viernes:
El viernes, tras una noche de caída rápida en el mercado externo, muchas acciones que estaban en tendencia antes de las vacaciones comenzaron a retroceder. Los sectores tradicionales como energía solar, aeroespacial y química colapsaron. Las acciones en límite bajista se multiplicaron, y las que estaban en tendencia en jueves también retrocedieron. Los sectores relacionados con AI, en cambio, mostraron cierta recuperación inicial, con acciones como掌阅科技 y Hengdian en recuperación, pero la reacción no fue suficiente para revertir la tendencia general. La acción de Jiecheng, que había sido resistente, sufrió una caída fuerte, afectando la percepción del sector. La recuperación en algunos valores no fue suficiente para sostener la tendencia, y la divergencia se acentuó. La mayoría de los fondos, asustados por la caída, optaron por mantenerse en modo de espera, y el mercado en general mostró una tendencia débil.

Resumen:
El lunes y martes, el mercado mostró nuevas direcciones en niveles bajos, con sectores tradicionales cediendo paso a AI. Sin embargo, la oportunidad de aprovechar esas tendencias se vio afectada por la caída externa, que hizo que los fondos que planeaban mantener posiciones en vacaciones se retiraran. La tendencia general fue de debilitamiento, con sectores fuertes en ajuste y otros en rotación. La expectativa de una recuperación en AI y capacidad de cómputo sigue vigente, pero la incertidumbre aumenta.

Pero, en definitiva, el último día antes de las vacaciones, AI y capacidad de cómputo siguen siendo las principales direcciones con mayor potencial, aunque la recuperación no fue tan fuerte como se esperaba. La tendencia de fondo sigue siendo de rotación y ajuste, y la atención se centra en esas áreas.

3. Perspectivas postvacacionales

Tras el análisis anterior, seguramente todos tienen una idea general de qué pasó en el mercado antes de las vacaciones. Ahora, hablemos de las expectativas para el primer día después de las vacaciones, que seguramente estará influenciado por las noticias del largo descanso. Aquí comparto algunos puntos clave que considero importantes o que todos quieren saber.

1. Robótica
   Es un tema muy comentado, especialmente por la actuación de los robots en el escenario del Festival de Primavera, con movimientos fluidos y avances tecnológicos. Sin embargo, creo que esto será solo un impulso inicial, que puede durar un día o poco más, sin grandes movimientos. La especulación sobre robots desde cero a uno ya se agotó el año pasado. Lo que realmente puede generar un gran mercado es la producción en masa, desde uno a 100, 10,000 o más, es decir, la industrialización. Recordemos la especulación en vehículos eléctricos, que empezó con conceptos, luego se produjeron, y la última fase fue la producción en masa. Lo mismo aplica a los robots: la gran tendencia será cuando puedan producirse en masa, no solo en desarrollo.

2. AI de Zhipu
   
   En realidad, Zhipu AI empezó a subir antes de las vacaciones, con la apertura en Hong Kong el 20 de febrero, y subió un 42% durante las vacaciones. La recuperación después de las vacaciones tendrá un impacto positivo en el sector de AI en general, aunque no se puede precisar qué rama será la más beneficiada, ya que afecta desde hardware y chips hasta aplicaciones y despliegues.

3. Reducción del presupuesto de cálculo de OpenAI
   El 21 de febrero, se anunció que OpenAI reducirá su gasto en capacidad de cálculo a 6000 mil millones de dólares hasta 2030, en comparación con los 14,000 mil millones de dólares previstos hace unos meses para los próximos 8 años. La diferencia en los plazos genera dudas, y algunos piensan que la reducción no tiene sentido. Aunque todos saben que la capacidad de cálculo es insuficiente y que su construcción es una estrategia clave para el país, esta noticia puede generar dudas en el mercado sobre la demanda de capacidad de cálculo.

El mercado ya mostró divergencias en las áreas de capacidad de cálculo antes de las vacaciones, y si en la apertura o durante el día siguiente se produce un pánico generalizado, puede ser una buena oportunidad para comprar en baja.

4. Temporada de festivales
   Hasta las 18:00 del 22 de febrero, la taquilla del Festival de Primavera superó los 50 mil millones, pero sin grandes novedades, solo algunas películas como Nezha 2 tuvieron éxito. La expectativa para estas vacaciones ya era baja, y tras la caída en AI y cine en los últimos días, la tendencia sigue siendo hacia esas áreas, con foco en SeeDance2.0.

Otras noticias como las tarifas de Trump, el aumento en los precios de chips de almacenamiento, etc., también afectan positivamente, pero no se puede precisar cuánto impacto tendrán. En resumen, las noticias no son mi especialidad, y puede haber errores.

En cuanto a la primera jornada postvacacional, la estrategia será seguir observando si se mantiene la tendencia de los sectores de capacidad de cálculo y fibra óptica, que mostraron cierta divergencia antes de las vacaciones. La tendencia de estos sectores puede consolidarse o revertirse, y la atención en esas áreas será clave. Los sectores que no mostraron continuidad antes de las vacaciones, como robots y chips de almacenamiento, deben ser observados con cautela.

Por último, usando la secuencia de Fibonacci, podemos predecir la duración del ciclo de aumento de precios actual.

El fin del sector aeroespacial fue el 13 de enero, y el índice se mantuvo en alta volatilidad, igual que en los metales, que empezaron a subir en esa fecha. Después de 13 días de tendencia, en 30 de enero, se produjo una retirada. La tendencia de aumento de precios continuó con capacidad de cálculo y fibra óptica, y hasta el último día antes de las vacaciones, la tendencia de alta en el mercado duró 24 días, igual que la de los precios. Si consideramos un ciclo de 34 días para pequeños temas, la recuperación postvacacional podría durar unos 10 días, hasta el 9 de marzo. Por lo tanto, después de cada divergencia, se puede esperar una recuperación, pero el próximo ciclo cambiará de tendencia a una estrategia de juego, requiriendo mayor atención al ritmo.

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Dos artículos de repaso semanal con más de 7 propinas y destacados, espero que esta primera publicación del año del Dragón también continúe con más de 7 propinas y destacados. ¡Gracias a todos por su apoyo!

Por último, la próxima semana me mudaré oficialmente, y aunque la mudanza no será el final, aún tengo muchas cosas que atender, como inscripciones en la nueva guardería de los niños, el registro de residencia, y también cambiar las placas del scooter eléctrico. Por eso, la próxima semana no podré seguir muy de cerca el mercado ni responder rápidamente en los comentarios. ¡Gracias por su comprensión!

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