La divergencia es la señal de oro para los traders profesionales

Divergence es un fenómeno financiero que ocurre cuando el movimiento del precio y la señal de un indicador técnico no apuntan en la misma dirección. Esta condición es una valiosa señal de advertencia para los traders, ya que indica que la tendencia de precios claramente visible puede no ser tan fuerte como parece, o que la tendencia podría continuar dependiendo del tipo de divergencia que se presente.

Entendiendo la Divergencia antes de operar

La Divergencia es una discrepancia entre el precio y un indicador calculado a partir de datos del mercado. Normalmente, cuando el precio crea un máximo más alto (Higher High), el indicador debería mostrar un aumento en la fuerza del impulso. De manera similar, cuando el precio forma un mínimo más bajo (Lower Low), el indicador debería confirmar la disminución del momentum. Sin embargo, cuando aparece Divergencia, la situación es diferente.

La importancia de entender la Divergencia radica en que ayuda a los traders a detectar cambios potenciales antes de que el precio muestre una reversión clara. Esta señal funciona como una “campana de alarma” que indica que algo está cambiando en el mercado.

MACD, RSI y Williams %R: herramientas para detectar Divergencia

Los indicadores que los traders suelen usar para detectar Divergencia provienen principalmente del grupo de osciladores, diseñados para medir la fuerza del impulso del precio.

MACD (Moving Average Convergence Divergence) es una herramienta clave calculada a partir de dos medias móviles. Cuando el MACD es positivo y aumenta, indica una tendencia alcista. Por el contrario, si el MACD es negativo y disminuye, indica una tendencia bajista. La Divergencia en MACD ocurre cuando el precio alcanza nuevos máximos/mínimos, pero el MACD no lo sigue.

RSI (Relative Strength Index) mide la velocidad y el cambio en la fuerza del movimiento del precio. Generalmente, un RSI superior a 70 indica sobrecompra, mientras que un RSI por debajo de 30 indica sobreventa. La aparición de Divergencia en RSI en estos niveles es una señal de advertencia.

Williams %R funciona de manera similar al RSI, usando una escala de 0 a 100 para señalar condiciones de sobrecompra y sobreventa. Valores por encima de 80 o por debajo de 20 pueden indicar Divergencia potencial.

Divergencia Regular vs Divergencia Oculta: diferencias clave

Una correcta evaluación de la Divergencia requiere distinguir entre dos tipos, ya que cada una indica cosas diferentes.

Divergencia Regular (Bullish Divergence y Bearish Divergence) es una señal de advertencia que aparece cuando la tendencia está perdiendo fuerza. La Divergencia Alcista Regular (Regular Bullish) se presenta cuando el precio hace mínimos más bajos, pero el indicador no confirma esta caída, sugiriendo que la presión bajista se está agotando y que puede venir una reversión al alza. La Divergencia Bajista Regular (Regular Bearish) ocurre cuando el precio sube, pero el indicador muestra debilitamiento, indicando una posible reversión a la baja.

Divergencia Oculta (Hidden Bullish y Hidden Bearish) indica que la tendencia actual continuará. La Divergencia Alcista Oculta se da cuando el precio forma mínimos más altos (Higher Low), pero el indicador sigue mostrando mínimos más bajos (Lower Low), señal de que la corrección es débil y la tendencia alcista persistirá. La Divergencia Bajista Oculta sucede cuando el precio alcanza máximos más bajos (Lower High), pero el indicador sigue en ascenso.

Cómo detectar señales y operar

Para Divergencia Regular, el proceso comienza estudiando el patrón de precios o “diferencias” en los gráficos. Se busca que el precio esté formando nuevos máximos (Higher High) o mínimos (Lower Low), y que en ese momento el indicador esté en zona de sobrecompra o sobreventa. Es en estos momentos cuando las señales de divergencia tienen mayor probabilidad de aparecer.

Al confirmarse la divergencia con una vela, por ejemplo, en una Divergencia Alcista Regular, se espera una vela larga y verde, y se entra en compra sin profundizar demasiado. El stop loss se coloca por debajo del mínimo anterior, y el objetivo de ganancia puede estar en la media móvil o en niveles clave de resistencia.

Para Divergencia Oculta, la estrategia es diferente. No se busca una reversión, sino confirmar que la tendencia continúa. Cuando se detecta una Divergencia Alcista Oculta, se espera que el precio rompa la resistencia y entre en una posición de compra, con expectativas de que la tendencia siga en marcha.

Precauciones importantes

La Divergencia es una herramienta útil, pero no garantiza ganancias. Puede ocurrir varias veces antes de que el precio se mueva en la dirección esperada, fenómeno conocido como “Fallo de Divergencia”, que puede causar pérdidas.

Es fundamental gestionar el riesgo adecuadamente: colocar stops razonables y no aumentar la inversión en una sola operación. Además, no se recomienda usar Divergencia de forma aislada, sino en conjunto con otras herramientas de análisis, como niveles de soporte y resistencia o líneas de tendencia.

Resumen

La Divergencia es una herramienta inteligente para anticipar cambios técnicos en el mercado. Su capacidad para alertar a los traders antes de que ocurra una reversión de precios la hace muy valiosa. Con práctica en la identificación correcta de Divergencia Regular y Oculta, y aplicándola en una estrategia de gestión de riesgos, los traders pueden mejorar su comprensión del mercado y obtener beneficios aprovechando las incertidumbres.