El mercado pronto dará la bienvenida a una tendencia alcista de primavera, enfóquese en las acciones clave de los sectores de calidad.

El bono de red envelopes después de las festividades comienza a distribuirse. La apertura alta y la caída baja de hoy martes son para dar a algunos cuantificados y pomelos que han mantenido sus tickets durante las festividades, así como a los grandes inversores que toman ganancias. Porque todos saben que antes de las festividades la tendencia fue muy mala, y después probablemente habrá una tendencia de red envelopes, pero la tendencia general es al alza, así que respondemos con la misma estrategia ante los cambios.

Desde el punto de vista del capital, el volumen aún necesita ampliarse más para seguir subiendo, y hoy martes las instituciones ZJ están acumulando continuamente, incluyendo en los futuros del índice bursátil, donde varias instituciones han añadido posiciones cortas, lo que significa que en el gran A hay una entrada constante de B.

Desde el aspecto técnico, la tendencia también está a punto de romperse, y pronto superará el máximo anterior de 4200 puntos.

Desde el punto de vista de las políticas, las dos sesiones se celebrarán pronto, el 4 de marzo en la Conferencia Consultiva Política y el 5 de marzo en la Asamblea Popular.

En cuanto a si después de superar los 4200 puntos seguirá subiendo o se moverá en rango, dependerá de si el volumen puede seguir aumentando.

Análisis sectorial: robots humanoides, chips de almacenamiento, equipos de redes eléctricas, aeroespacial comercial

1. Robots humanoides: hoy martes, la apertura fue fuerte, claramente los fondos que estaban en anticipación están realizando ganancias, especialmente en cuantificados. TQ es una acción líder y de alta calidad, por eso en el medio día también mencioné en un artículo que, con la fermentación del robot durante el Año Nuevo chino, además de que 2026 será el año de producción en masa de robots, no hay razón para que no suba, solo que estamos en una fase de mercado lento, así que hay que comprar en bajos y vender en altos.

2. Chips de almacenamiento: Samsung dice que HBM4 aún subirá un 30%. Además, ya ha indicado que las existencias están en su nivel más bajo en la historia, formando un déficit global de almacenamiento. Muchas empresas extranjeras también apuntan a nuestros fabricantes nacionales de chips de almacenamiento, y esperamos que, gracias a avances tecnológicos y ventajas en costos, puedan ganar cuota de mercado, por lo que la sustitución nacional ya está en auge.
   Las acciones de Estados Unidos en empaquetado avanzado han tenido un aumento destacado esta noche, y Kangqiang es líder en marcos de referencia y materiales de encapsulado en semiconductores en el país, con una demanda continua y pedidos en aumento.
   Como una empresa de materiales de la cadena superior, se beneficiará plenamente de los dividendos del sector.

3. Equipos de redes eléctricas: hay una escasez global de electricidad, y en todo el mundo se está acelerando la construcción de centros de energía. Los equipos de redes eléctricas son los principales beneficiados, y en el plan “14º Plan Quinquenal” hay un presupuesto de 4 billones para redes eléctricas.
   El mercado de turbinas de gas está en plena explosión, y la entrega de nuevos pedidos generalmente requiere de 3 a 6 años.
   Aunque actualmente la velocidad de entrega de equipos de redes eléctricas es mayor que la de las turbinas de gas, no resuelve el problema fundamental de la falta de electricidad. Las turbinas de gas, aunque entregan lentamente, pueden crear electricidad de la nada, siendo un cambio fundamental de 0 a 1.
   Por lo tanto, en esta área, se considera que las turbinas de gas son prometedoras, ya que pueden resolver de raíz el problema de la escasez de electricidad en el extranjero.

4. Aeroespacial comercial: las constantes lanzamientos de SPX en el extranjero son un estímulo positivo, junto con las noticias ocasionales de Musk, y además, el sector ha estado ajustándose durante más de un mes.
   Actualmente, el mercado espacial global también está en competencia, y la cantidad de lanzamientos continúa en aumento.
   El aeroespacial comercial comenzará a explotar pronto. Los principales proveedores de la cadena SPX, Western y Xinwei, con ZJ involucrados, también experimentarán subidas tras una breve corrección.