Morgan Stanley Mejora Garmin (GRMN), Aumenta el Precio Objetivo a $252 desde $195

Sajjl Nooranne

Mié, 25 de febrero de 2026 a las 11:29 AM GMT+9 2 min de lectura

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El 19 de febrero, Morgan Stanley mejoró Garmin Ltd. (NYSE:GRMN) de Underweight a Equal Weight y elevó su precio objetivo a $252 desde $195, señalando que su tesis negativa previa se ha cumplido en gran medida. La firma citó una guía de ingresos y márgenes para 2026 más fuerte de lo esperado, que considera conservadora, como catalizador para mejorar el sentimiento del mercado.

La compañía reportó ingresos consolidados de $7.246 mil millones en 2025, un aumento del 15% interanual y un nuevo récord anual, mientras que los ingresos del cuarto trimestre alcanzaron los $2.125 mil millones, un aumento del 17% respecto al año anterior y superando los $2.0 mil millones por primera vez en un solo trimestre. El EPS pro forma para 2025 fue de $8.56, un aumento del 16% respecto al año anterior, con un EPS pro forma del cuarto trimestre de $2.79, también un 16% más. Garmin Ltd. (NYSE:GRMN) terminó el año con aproximadamente $4.1 mil millones en efectivo y valores negociables, y generó aproximadamente $1.4 mil millones en flujo de caja libre. La compañía propuso un dividendo anual de $4.20 por acción, un aumento del 17%, y aprobó un programa de recompra de acciones por $500 millones. Para 2026, la dirección guió ingresos consolidados de aproximadamente $7.9 mil millones, margen bruto de alrededor del 58.5%, margen operativo cercano al 25.5%, y un ingreso operativo superior a $2.0 mil millones por primera vez, con un EPS pro forma proyectado en aproximadamente $9.35. La guía incorpora presiones anticipadas en los costos de memoria y aranceles, compensadas por una mezcla de productos favorable y iniciativas en la cadena de suministro. El fuerte crecimiento de ingresos, la resiliencia del margen y las importantes devoluciones de capital refuerzan la capacidad de Garmin para potenciar sus ganancias a través de mercados finales diversificados.

Garmin Ltd. (NYSE:GRMN), fundada en 1989 y con sede en Olathe, Kansas, se especializa en tecnología vestible, GPS y dispositivos de comunicación, sirviendo a mercados de consumo, aviación, marítimo y fitness mediante productos conectados habilitados para IoT.

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