Was ist Take-Profit / Stop-Loss (TP/SL)?
TP/SL bedeutet, einen Preis im Voraus in einer Transaktion festzulegen. Sobald der letzte Preis des Marktes (ob letzter Preis, Markpreis oder Indexpreis) den angegebenen Auslösepreis erreicht, platziert das System automatisch eine Bestellung gemäß dem festgelegten Auftragstyp, Preis und Betrag. TP/SL hilft Händlern, Risiken in einem volatilen Markt zu managen und die Sicherheit ihrer Trades zu gewährleisten.
Schlüsselbegriffe und Parameter
Bei der Verwendung von TP/SL-Funktionen ist es wichtig, die folgenden Schlüsselbegriffe und Parameter zu verstehen:
- Auslöserpreis: Wenn der Marktpreis dieses Niveau erreicht, wird die voreingestellte Order vom System aktiviert.
- Auftragskurs: Nachdem der Auslöserpreis erreicht ist, führt das System die Kauf- oder Verkaufsoperation zum Auftragskurs aus.
- Letzter Preis: Der aktuellste Ausführungspreis auf dem Markt.
- Markpreis: Ein Preis, der verwendet wird, um Marktmanipulationen zu vermeiden, berechnet von der Plattform basierend auf einer Reihe von Parametern.
- Indexpreis: Ein Durchschnittspreis, der aus mehreren Börsen abgeleitet wird und das allgemeine Marktpreisniveau widerspiegelt.
Hinweis
- Der tatsächliche Ausführungspreis von Aufträgen im Orderbuch kann vom letzten Preis, Markpreis oder Indexpreis abweichen, insbesondere in Zeiten hoher Marktvolatilität.
- Die Mittel im Futures-Konto werden nicht als Margin gesperrt, bis der TP/SL ausgelöst und mit dem voreingestellten Preis und Betrag platziert wird.
Sie erhalten keine Warnung über ein unzureichendes Guthaben, wenn Sie TP/SL-Orders setzen, da die Mittel erst gesperrt werden, wenn die Order ausgelöst wird. Um einen Auftragsfehler aufgrund unzureichender Mittel zu vermeiden, raten wir Ihnen, den verfügbaren Kontostand im Voraus zu überprüfen.
Unterschiede und Anwendbarkeit von Last Price, Mark Price und Index Price
| Bedeutung | Anwendbares Szenario | |
|---|---|---|
| Letzter Preis | Der zuletzt ausgeführte Preis auf dem Markt, der die aktuelle Marktsituation widerspiegelt. | Geeignet für kurzfristige Händler, die schnell basierend auf den aktuellen Marktdynamiken handeln möchten. |
| Mark Preis | Ein Preis, der von der Plattform berechnet wird, um Marktmanipulation und unangemessene Preisschwankungen zu verhindern. | Geeignet für Händler, die das Risiko von Marktmanipulationen vermeiden möchten, insbesondere bei hoher Volatilität. |
| Indexpreis | Ein Durchschnittspreis, der auf mehreren Börsen basiert und eine breitere Marktpreisreferenz bietet. | Geeignet für langfristige Investoren, die Handelsentscheidungen auf der Grundlage eines umfassenderen Marktpreises treffen möchten. |
Unterschiede und anwendbares Szenario von Order TP/SL, Position TP/SL und Trigger TP/SL
| Bedeutung | Anwendbares Szenario | Einstellungsbereich | |
|---|---|---|---|
| Bestellung TP/SL | TP/SL zum Zeitpunkt der Auftragserteilung festgelegt, kombiniert mit Limit- und Marktordnungsmechanismus. | Geeignet für Benutzer, die TP/SL beim Aufgeben einer Bestellung festlegen möchten, was eine flexiblere Verwaltung jedes Handels ermöglicht. |  |
| Position TP/SL | TP/SL für bestehende Positionen festgelegt, schließt die gesamte Position, wenn der Auslöserpreis erreicht wird. | Geeignet für Benutzer mit bestehenden Positionen, die das Risiko für die gesamte Position steuern möchten. |  |
| TP/SL Auslösen | Festlegen spezifischer Bedingungen und Auslösepreise, um zu bestimmen, wann Gewinnmitnahmen oder Stop-Loss-Orders gesetzt werden sollen. | Geeignet für Benutzer, die komplexe Bedingungen vordefinieren und ihre TP/SL-Strategien flexibel an die Marktbedingungen anpassen möchten. |  |
Warum TP/SL setzen?
Im Futures-Handel können die Marktpreise extrem volatil sein, insbesondere wenn Hebel eingesetzt werden, was sowohl potenzielle Gewinne als auch Risiken verstärkt. Durch das Setzen von TP/SL-Orders können Trades automatisch ausgeführt werden, wenn die Preise vordefinierte Auslösepunkte erreichen, wodurch Gewinne effektiv gesichert oder Verluste kontrolliert werden.
Zum Beispiel, nehmen wir an, Sie kaufen 1 BTC-Kontrakt zu einem Preis von 50.000 USDT mit einem Hebel von 10x. In diesem Szenario, wenn der BTC-Marktpreis auf 55.000 USDT steigt, können Sie eine Take-Profit-Order setzen, um die Position automatisch zu schließen und einen Gewinn von 50.000 USDT zu sichern. Ähnlich, wenn der Preis auf 48.000 USDT fällt, kann eine Stop-Loss-Order die Position automatisch schließen, wenn der letzte Preis 48.000 USDT erreicht, wodurch Ihr Verlust auf 20.000 USDT begrenzt wird.
| Bedingung | Preis (USDT) | Hebel | Ergebnis Ohne SL | Ergebnis Mit SL |
|---|---|---|---|---|
| Kaufe 1 BTC | 50.000 | 10X | - | - |
| Marktpreis steigt auf | 50.000 | 10X | Kein rechtzeitiger Abschluss; wenn der Markt nachgibt, werden die Gewinne sinken. | Take-Profit-Order schließen, um einen Gewinn von 50.000 USDT zu sichern. |
| Marktpreis fällt auf | 50.000 | 10X | Kein rechtzeitiger Abschluss; wenn der Markt weiter fällt, werden die Verluste zunehmen. | Stop-Loss schließen, um den Verlust auf 20.000 USDT zu begrenzen. |
Wie die obige Tabelle zeigt, können TP/SL-Orders dazu beitragen, Ihr Investment in einem hochvolatilen Markt zu schützen und sicherzustellen, dass Sie Gewinne einfahren, wenn die Preise Ihre erwarteten Ziele erreichen. Dies ist besonders wichtig, um emotionales Trading und unvorhersehbare Marktveränderungen zu vermeiden.
TP/SL ist ein leistungsstarkes Risikomanagement-Tool. Durch das Verständnis der Unterschiede zwischen Auslösepreis und Auftragskurs sowie der Unterscheidungen zwischen dem letzten Preis, dem Markpreis und dem Indexpreis können Sie diese Funktionen besser nutzen, um die Handelseffizienz und die Marktreaktionsfähigkeit zu verbessern. Durch die Auswahl des geeigneten Typs von TP/SL entsprechend den unterschiedlichen Handelsbedürfnissen können Sie Gewinne effektiv sichern und Verluste begrenzen, wodurch die Sicherheit und Stabilität Ihrer Handelsgeschäfte gewährleistet wird.
Gate behält sich das endgültige Recht vor, das Produkt zu interpretieren. Für weitere Unterstützung besuchen Sie bitte die offizielle Support-Seite von Gate oder kontaktieren Sie unser Kundenserviceteam.
