1.Was ist Futures Martingle? 2.Begriffe erklärt 3.Wie verwende ich Futures-Martingale? 4.Vorteile von Futures Martingale 5.Risiken von Futures Martingale
1.Was ist Futures Martingle?
Martingale ist eine Strategie zur Mittelung der Kosten im Kapitalmanagement. Sein grundlegendes Konzept besteht darin, den nächsten Investitionsbetrag nach Verlusten zu erhöhen, um Verluste auszugleichen und Gewinne in einer einzigen Transaktion zu erzielen, wenn sich der Markt erholt. Das Kernkonzept von Spot Martingale besteht darin, in Chargen einzukaufen, um die Durchschnittskosten zu senken, und anschließend alle Positionen auf einmal zu verkaufen, um bei einem Marktaufschwung einen Gewinn zu erzielen. Futures Martingale baut auf dem Spot-Martingale auf, indem es den bidirektionalen Long/Short-Handel unterstützt und die Hebelwirkung nutzt, um die Handelsmittel zu erhöhen, wodurch Händlern mehr Handelsmöglichkeiten und Auswahlmöglichkeiten geboten werden.
2.Begriffe erklärt
1. Preisstaffel
Der voreingestellte Prozentsatz für Preissenkung/-erhöhung für zusätzliche Positionen. Wenn der Preis des Tokens um den entsprechenden Prozentsatz fällt/steigt, wird ein DCA-Auftrag ausgeführt, um Ihre Position zu erhöhen und die durchschnittlichen Kosten zu senken.
2. Maximale DCA-Bestellungen
Unter Max DCA Orders versteht man die maximale Anzahl an DCA Orders, die pro Zyklus aufgegeben werden können. Wenn der maximale DCA-Wert beispielsweise auf 8 eingestellt ist, platziert das System 8 DCA-Aufträge, nachdem der erste Auftrag basierend auf der Preisabweichung ausgeführt wurde.
3. Betragsmultiplikator
Der Bot teilt den Gesamtinvestitionsbetrag in mehrere gleiche Teile auf, die er am Ende jedes Zyklus kauft. Dieser Wert bestimmt den Multiplikator für den „Kauf zum Tiefpunkt“-Betrag beim nächsten Mal im Verhältnis zum vorherigen Kaufbetrag, mit einem Eingabebereich von 1-2.
4.PT-Verhältnis pro Zyklus
In jedem Zyklus gilt der Take-Profit-Preis = die durchschnittlichen Positionskosten des aktuellen Zyklus x PR. Für Long-Positionen gilt PR = (1 + Gewinnmitnahmequote + 0,1 %) / (1 – Transaktionsgebührenquote). Für Short-Positionen gilt PR = (1 – Gewinnmitnahmequote – 0,1 %) / (1 – Transaktionsgebührenquote). Wenn der Take-Profit-Preis ausgelöst wird, versucht die Strategie, alle von Ihnen gekauften Münzen zu verkaufen, um Gewinne mitzunehmen. Der Bot beendet den aktuellen Handelszyklus und startet den nächsten wie angegeben, nachdem die Order vollständig ausgeführt wurde. Die Handelsgebühren wurden vom erzielten Gewinn nach Gewinnmitnahmen abgezogen.
5. Stop-Loss
Für Long-Positionen gilt: Stop-Loss-Preis = durchschnittliche Positionskosten × (1 – Stop-Loss %). Für Short-Positionen gilt: Stop-Loss-Preis = durchschnittliche Positionskosten × (1 + Stop-Loss %). Wenn der SL-Preis ausgelöst wurde und die Order vollständig ausgeführt ist, wird der aktuelle Strategie-Bot beendet.
3. Wie verwende ich Futures-Martingale?
3.1 KI-Bot
Derzeit gibt es drei Arten von KI-Bots für Futures Martingale:
Konservative Arbitrage, Hochrisiko-Arbitrage und Niedrigrisiko-Arbitrage. Für jeden Typ wird ein Backtest mit historischen 7- und 30-Tage-Daten durchgeführt, um die Parameter mit den höchsten jährlichen Renditen zu ermitteln. Benutzer können je nach Rendite und eigener Risikobereitschaft verschiedene KI-Bots auswählen.
1. Konservative Arbitrage Konservative Arbitrage zeichnet sich durch große Preisunterschiede, eine hohe Gewinnquote und eine moderate Häufigkeit des Hinzufügens von Positionen aus. Benutzer müssen geduldig warten, bis sie den richtigen Zeitpunkt für den Markteintritt finden, um so stabile Gewinne bei geringen Risiken zu erzielen.
2. Arbitrage mit hohem Risiko Arbitrage mit hohem Risiko beinhaltet kleine Preisunterschiede, eine niedrige Gewinnquote und eine geringere Häufigkeit beim Hinzufügen von Positionen. Typischerweise sind Benutzer, die risikotoleranter sind, über solide finanzielle Vermögenswerte verfügen und Erfahrung im häufigen Handel haben, besser für diese Strategie geeignet.
3. Arbitrage mit geringem Risiko Arbitrage mit geringem Risiko zeichnet sich durch große Preisunterschiede, eine größere Gesamtzahl hinzugefügter Positionen und eine geringere Gewinnquote aus. Dies verringert das Risiko, Abschwungchancen zu verpassen, und sorgt gleichzeitig für ein Gleichgewicht zwischen Rentabilität und Risiko.
3.2 Manuelle Einstellung
1.Grundlegende Parameter Es gibt drei Parameter: Preisstaffel, PT-Verhältnis pro Zyklus und maximale DCA-Bestellungen. 1）Preisstaffel: Wenn die Erstbestellung in jedem Zyklus zum Marktpreis gekauft wird, werden Positionen hinzugefügt, wenn der Preis um einen bestimmten Prozentsatz sinkt. Der Bereich für diese Einstellung liegt zwischen 0,1 % und 10 %.
2）PT-Verhältnis pro Zyklus: Wenn Sie in jedem Zyklus schubweise am Tiefpunkt kaufen und dann einen Marktaufschwung erleben, können Sie Gewinne mitnehmen, indem Sie verkaufen, wenn Sie einen bestimmten Gewinnprozentsatz erreicht haben. Bei Einstellung dieses Parameters muss der Eingangswert ≥ 0,1 % sein. Die Formel lautet wie folgt: Durchschnittliche Positionskosten des aktuellen Zyklus x PR. Für Long-Positionen gilt PR = (1 + Gewinnmitnahmequote + 0,1 %) / (1 – Transaktionsgebührenquote). Für Short-Positionen gilt PR = (1 – Gewinnmitnahmequote – 0,1 %) / (1 – Transaktionsgebührenquote).
3）Maximale DCA-Bestellungen: Die Anzahl der in jedem Zyklus hinzugefügten Positionen bestimmt, wie viel Geld der Bot verwenden wird. Wenn beispielsweise die anfängliche Bestellmenge des Bots 0,1 BTC beträgt und die Anzahl der hinzugefügten Positionen jedes Mal exponentiell um eine Potenz von 2 steigt, wobei 5 die maximale DCA-Bestellung ist, beträgt die Bestellmenge für jede Runde 0,1 BTC , 0,2 BTC, 0,4 BTC, 0,8 BTC, 1,6 BTC, 3,2 BTC.
2.Erweiterte Parameter
1）Betragsmultiplikator Dieser Wert bestimmt den Multiplikator für den „Kauf zum Tiefpunkt“-Betrag beim nächsten Mal im Verhältnis zum vorherigen Kaufbetrag, mit einem Eingabebereich von 1-2.
2) Stop-Loss-Verhältnis Für Long-Positionen gilt: Stop-Loss-Preis = durchschnittliche Positionskosten × (1 – Stop-Loss-Verhältnis). Für Short-Positionen gilt: Stop-Loss-Preis = durchschnittliche Positionskosten × (1 + Stop-Loss-Verhältnis). Wenn der SL-Preis ausgelöst und vollständig ausgeführt wurde, wird der aktuelle Bot beendet. Der Stop-Loss-Zielbereich liegt zwischen 0,1 % und 99,99 %.
3) Auslösepreis Der Martingale-Bot wird nur dann ausgelöst und ausgeführt, wenn der letzte Marktpreis den Auslösepreis erreicht.
3.3 Anpassen der Parametereinstellungen
„Parameter anpassen“ ermöglicht es Benutzern, die „Preisstaffel“ und den „Einkaufsbetrag“ basierend auf ihren eigenen Bedürfnissen frei festzulegen, ohne von den Formelalgorithmen des Systems beeinflusst zu werden. 1.Sequenznummer: Dies ist die maximale Anzahl an Buy-Ins pro Zyklus.
2. Preisstaffel: Wenn der Preis um einen bestimmten Prozentsatz im Vergleich zum letzten Buy-in-Preis sinkt/steigt, wird die nächste Position hinzugefügt.
3. Buy-in-Einheiten: Die Anzahl der gehandelten Kryptowährungseinheiten, die pro Bestellung gekauft/verkauft werden sollen, wobei die anfängliche Bestellmenge als 1 Einheit gezählt wird. Benutzer können diesen Wert unter „Parameter anpassen“ frei festlegen, maximal 10.000 Einheiten.
4.Eine Position hinzufügen: Das Hinzufügen einer Position bedeutet die Erhöhung einer zusätzlichen Kaufgelegenheit. Benutzer können bei Bedarf die entsprechende Anzahl zusätzlicher Positionen eingeben.
5. Eine Position löschen: Das Löschen einer Position bedeutet, dass eine zusätzliche Kaufgelegenheit reduziert wird.
4. Vorteile von Futures Martingale
1. Zwei-Wege-Long/Short-Handel
Händler können mit dem Futures-Martingale-Bot frei wählen, ob sie Long- oder Short-Positionen eingehen möchten, um sich an aktuelle Markttrends anzupassen, egal ob Aufwärts- oder Abwärtstrend.
2. Steigern Sie den Gewinn mit Hebelwirkung
Der Futures Martingale Bot unterstützt die Hebelwirkung und ermöglicht es Händlern, ihre Gewinne zu steigern, indem sie die Hebelwirkung an ihre eigenen Handelsgewohnheiten anpassen.
3.Flexible Parametereinstellungen zur Kontrolle Ihres Risikos
Es unterstützt drei Erstellungsmodi: KI-Bot, Manuell und Parameter anpassen. Benutzer können Parameter an ihre eigenen Bedürfnisse anpassen und haben die volle Kontrolle über die Positionsskalierung, Take-Profit- und Stop-Loss-Strategien des Bots.
5. Risiken von Futures Martingale
1.Wenn die Marktpreise erheblich in die entgegengesetzte Richtung der Handelsrichtung abweichen, können die Positionen des Bots schwankende Verluste erleiden und sogar einer erzwungenen Liquidation ausgesetzt sein. Daher ist es für Benutzer ratsam, die Stop-Loss-Preise angemessen zu verwalten.
2.Während der Futures-Martingale-Bot ausgeführt wird, werden seine Positionen und damit auch die Risiken schrittweise erhöht. Benutzer müssen die Proportional- und Multiplikatoreinstellungen für die Positionsskalierung angemessen steuern, um häufige oder übermäßig große Add-on-Positionen zu verhindern, was letztendlich das Risiko einer erzwungenen Liquidation erhöht.
3.Wenn während des Betriebs von Futures Martingale unvorhersehbare Situationen wie das Delisting von Token oder die Aussetzung des Handels auftreten, stoppt der Bot automatisch.
4.Während des gesamten Betriebs von Futures Martingale begleicht der Bot regelmäßig Finanzierungsgebühren gemäß den aktuellen Gebührensatzregeln des Futures-Marktes.
5.Wenn die Gewinnmitnahmequote pro Zyklus von Futures Martingale größer ist als die aktuelle maximale Preisabweichungsquote des Futures-Marktes, warten Gewinnmitnahmeaufträge darauf, dass sich die Futures-Markierungspreise auf ein geeignetes Niveau bewegen, bevor sie Aufträge erteilen.
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