يسلط الضوء ①. تقدم دورة "دورات العقود الآجلة الأساسية" المقدمة من Gate طرقًا مختلفة للتحليل الفني التي تُستخدم عادةً في تداول العقود الآجلة. تهدف هذه الدورات إلى مساعدة المتداولين على إنشاء إطار شامل للتحليل الفني. تشمل المواضيع التي يتم تناولها أساسيات الرسوم البيانية الشمعدانية، والأنماط الفنية، والمتوسطات المتحركة، وخطوط الاتجاه، وتطبيق المؤشرات الفنية. ②. ستغطي هذه القطعة أساسيات مؤشر القوة النسبية (RSI)، وستشرح تكوين المؤشر ومعناه الفني والتطبيق العملي للمؤشر.
1. ما هو مؤشر القوة النسبية (RSI)؟ مؤشر القوة النسبية (RSI) هو مؤشر فني يعمل كمذبذب للزخم، ويحدد سرعة ومدى تقلبات الأسعار. يتأرجح هذا الخط الديناميكي ضمن نطاق من 0 إلى 100، ويشير إلى زخم السوق من خلال مقارنة قوة المكاسب الأخيرة بالخسائر الأخيرة. ويقوم بتقييم هذا الزخم من خلال تحليل أسعار الإغلاق على مخططات الشموع الحالية والسابقة، والتي يشار إليها غالبًا باسم مخططات K-line. يساعد مؤشر القوة النسبية المتداولين على تحديد ظروف ذروة الشراء أو ذروة البيع المحتملة، بهدف التنبؤ بانعكاسات الأسعار المحتملة أو استمرار الاتجاه. قم بتخصيص مؤشر القوة النسبية وفقًا لأسلوب التداول الخاص بك عن طريق تعيين عتباته على 20 و80، أو لنهج أكثر قوة، على 10 و90، اعتمادًا على الإطار الزمني الذي تقوم بتحليله. مع اشتداد التقلبات من أسواق الصرف الأجنبي والأسهم إلى سوق العملات المشفرة، قد يكون استخدام إطار زمني أقصر لمؤشر القوة النسبية (RSI) مفيدًا لتتبع تقلبات السوق السريعة بشكل أكثر دقة. تعمل الفترة الزمنية المخفضة لمؤشر القوة النسبية على تعزيز استجابته، مما يوفر انعكاسًا أكثر فورية لمعنويات السوق.
فهم الجوهر الفني لمؤشر القوة النسبية ①. تشير الزيادة النسبية الكبيرة في الأسعار إلى وجود اتجاه صعودي قوي، مما يدفع مؤشر القوة النسبية أقرب إلى الحد الأعلى البالغ 100. ②. على العكس من ذلك، يشير الانخفاض النسبي الملحوظ في السعر إلى اتجاه هبوطي قوي، مع اقتراب مؤشر القوة النسبية من الحد الأدنى البالغ 0. كما هو موضح في الشكل، فإن الخطوط الأفقية المنقطة، والمعروفة باسم خطوط الإشارة، يتم ضبطها مسبقًا عند 30 و70. وتؤدي الفواصل الزمنية الأوسع بين هذه الخطوط إلى إشارات أقل تكرارًا ولكن من المحتمل أن تكون أكثر موثوقية عند حدوثها. المعاني التقنية ①. منطقة ذروة الشراء: عندما يقع مؤشر القوة النسبية ضمن نطاق 70 إلى 100؛ ②. منطقة ذروة البيع: عندما يكون مؤشر القوة النسبية بين 0 و30؛ ③. الخط الفاصل بين الثيران والدببة: علامة 50؛ ④. يشير مؤشر القوة النسبية فوق 50 إلى سوق صعودي، بينما يشير أقل من 50 إلى ظروف هبوطية.
2. تطبيقات مؤشر القوة النسبية قم برسم خطوط أفقية وخطوط اتجاه على الرسم البياني للمذبذب، وفكر في التداول بناءً على الإشارات الناتجة عن عبور مؤشر القوة النسبية لهذه الخطوط. على وجه التحديد، ارسم خطًا أفقيًا عبر مؤشر القوة النسبية، وشاهد اختراق مؤشر القوة النسبية أعلى أو أسفل هذه الخطوط كمؤشرات أولية لدخول التجارة. ①. نقطة الدخول في ظروف ذروة البيع/ذروة الشراء في الحالات التي يصبح فيها السوق ممتدًا بشكل مفرط، مما يؤدي إلى تباين بين حجم أوامر الشراء والبيع، هناك احتمال لعكس الاتجاه السائد. وبناءً على ذلك، إذا تجاوز مؤشر القوة النسبية علامة 70، فمن المستحسن عمومًا الامتناع عن بدء مراكز شراء جديدة. وبالمثل، عندما ينخفض مؤشر القوة النسبية إلى ما دون 30، فمن غير الحكمة البيع، حيث قد يقترب الأصل من حالة ذروة البيع. كما هو موضح أدناه: غالبًا ما تتضمن استراتيجية التداول المثالية الاستخدام التآزري لمؤشر القوة النسبية جنبًا إلى جنب مع مؤشرات الاتجاه لتأكيد الاتجاه السائد، يليه انتظار صبور حتى يظهر مؤشر القوة النسبية علامات الانعكاس. عندما يصل مؤشر القوة النسبية إلى ذروته ويبدأ في الانخفاض داخل منطقة ذروة الشراء، فقد يشير ذلك إلى لحظة مناسبة للنظر في مركز بيع. على العكس من ذلك، عندما ينخفض مؤشر القوة النسبية ويبدأ في الصعود في منطقة ذروة البيع، فقد يشير ذلك إلى نقطة دخول محتملة لمركز طويل.
②. تباعد مؤشر القوة النسبية عندما ينحرف خط مؤشر القوة النسبية عن خط K، فإنه يشير إلى احتمالية انعكاس الاتجاه.
③. التوحيد الجانبي يشير ظهور نمط "M" أو "W" على المذبذب إلى أن السوق يمر بفترة من التماسك الجانبي. في مثل هذه السيناريوهات، من الحكمة انتظار تأكيد اتجاه الاتجاه. يمكن بدء المراكز عند الاختراق النهائي لخطوط الإشارة، مما يشير إلى خروج محتمل من مرحلة التوحيد وبداية اتجاه جديد.
يرجى ملاحظة: أن مؤشر القوة النسبية، مثله مثل أي مؤشر فني، يخضع لتأخر في عكس تحركات السوق في الوقت الحقيقي. على هذا النحو، يوصى باستخدام مؤشر القوة النسبية كأداة تكميلية إلى جانب مؤشرات الاتجاه وأنماط الرسم البياني الأخرى لتأكيد إشارات الاتجاه. لا يُنصح بالاعتماد حصريًا على مؤشر القوة النسبية لاتخاذ قرارات التداول نظرًا لتأخيره المتأصل في الإشارة إلى تغيرات السوق.
3. التطبيق العملي لمؤشر القوة النسبية في التداول يعمل مؤشر القوة النسبية كمؤشر رئيسي لتقييم قوة اتجاهات السوق ويستخدم بشكل رئيسي للتحقق من صحة إشارات الدخول. يتأرجح مؤشر القوة النسبية بين 0 و100، ويستخدم عادة عتبات عند 30 و70 لتحديد مناطقه. تشير القراءات الأقل من 30 إلى حالة ذروة البيع، في حين تشير القراءات الأعلى من 70 إلى حالة ذروة الشراء. ①. إشارات التداول عندما يعكس مؤشر القوة النسبية اتجاهه داخل منطقة ذروة الشراء وينخفض إلى ما بعد عتبة 70، يمكن تفسيره على أنه مؤشر للنظر في اتخاذ موقف قصير. على العكس من ذلك، إذا خرج مؤشر القوة النسبية من منطقة ذروة البيع وصعد عبر المستوى 30، فإنه يكون بمثابة إشارة إلى أنه قد يكون وقتًا مناسبًا لبدء مراكز شراء أو شراء الأصول.
4. ملخص ①. وينبغي استخدام مؤشر القوة النسبية كأداة مساعدة في التحليل الفني، حيث أن الاتجاهات التي يقترحها المؤشر ليست مضمونة أن تتحقق. لتعزيز موثوقية تقييمات اتجاه السوق وزيادة احتمالية الصفقات الناجحة، يوصى بتعزيز إشارات مؤشر القوة النسبية (RSI) بمؤشرات فنية إضافية، مثل المتوسطات المتحركة، للحصول على تحليل أكثر شمولاً. ②. يمكن أن تتضاءل فعالية مؤشر القوة النسبية في الأسواق التي تشهد تقلبات كبيرة في الأسعار بسبب الأحداث الكبرى ③. مؤشر القوة النسبية، كونه مذبذب الزخم الذي يقيس القوة النسبية، ليس مثاليا لتحديد انعكاسات الاتجاه. تقل فعاليته بشكل خاص خلال فترات التماسك الجانبي، حيث يميل المؤشر إلى التحوم حول مستوى 50 المحايد، دون تقديم إشارات اتجاه واضحة. ابدأ تداول العقود الآجلة من خلال التسجيل في Gate Futures.
إخلاء المسؤولية هذه المقالة لأغراض إعلامية فقط ولا تشكل نصيحة استثمارية. Gate ليست مسؤولة عن أي قرارات استثمارية تتخذها. لا ينبغي اعتبار المحتوى المتعلق بالتحليل الفني وتقييمات السوق ومهارات التداول ورؤى المتداولين أساسًا للاستثمار. الاستثمار يحمل مخاطر وشكوك محتملة. لا تقدم هذه المقالة أي ضمانات أو تأكيدات للعوائد على أي نوع من الاستثمار.
