النقاط الرئيسية ①. تقدم دورة "دورات العقود الآجلة الأساسية" المقدمة من Gate طرقًا مختلفة للتحليل الفني التي تُستخدم عادةً في تداول العقود الآجلة. تهدف هذه الدورات إلى مساعدة المتداولين على إنشاء إطار شامل للتحليل الفني. تشمل المواضيع التي يتم تناولها أساسيات الرسوم البيانية الشمعدانية، والأنماط الفنية، والمتوسطات المتحركة، وخطوط الاتجاه، وتطبيق المؤشرات الفنية. ②. ستقدم هذه المقالة تطبيق MACD، والذي يُعرف باسم ملك المؤشرات. سوف تتعمق المقالة في تكوين المؤشر ومعناه الفني وتطبيقه.
1. لماذا يسمى MACD ملك المؤشرات؟ يشتهر مؤشر MACD، أو تباعد تقارب المتوسط المتحرك، بأنه الأداة الرئيسية لتحليل السوق، وهو المؤشر الأول الذي يجب أن يتعلمه المبتدئون في تداول العملات الرقمية. تُعرف بأنها أداة كلاسيكية ومتعددة الاستخدامات، وغالبًا ما يطلق عليها "ملك المؤشرات" لفعاليتها في التحليل الفني. فيما يلي مثال لكيفية ظهور مؤشر MACD:
أهمية وتطبيقات مؤشر MACD في التداول: ①. يستخدم المتداولون مؤشر MACD على نطاق واسع لفعاليته المثبتة وعمليته في سيناريوهات التداول في العالم الحقيقي. ②. إن مؤشر MACD، المشتق من المتوسط المتحرك الأسي (EMA)، هو مذبذب يساعد في تحليل الأسواق، ويقدم أداءً جيدًا في كل من الظروف الاتجاهية والجانبية. ③. يعتبر تباعد MACD أداة قوية لتنفيذ استراتيجية "الشراء بسعر منخفض والبيع بسعر مرتفع". ④. يساعد مؤشر MACD، الذي يستخدمه المتداولون بشكل متكرر، في تحديد نقاط الدخول والخروج المثالية، مما يساعد في اتخاذ قرارات الشراء أو البيع وفي تقييم ما إذا كان اتجاه السوق صعوديًا (صاعدًا) أو هبوطيًا (هبوطيًا).
2. ما هو مؤشر الماكد (MACD)؟ مؤشر MACD، الذي طوره جيرالد أبيل، يرمز إلى تقارب المتوسط المتحرك ويشار إليه باسم "تباعد تقارب المتوسط المتحرك الأسي" باللغة الصينية. يتكون هذا المؤشر من ثلاثة عناصر: DIF (الفرق)، DEA (متوسط الفرق)، و BAR (الرسم البياني). في الرسم التوضيحي أدناه، يظهر DIF كخط أبيض، يُعرف أيضًا باسم "الخط السريع"، بينما يظهر DEA كخط أصفر، يشار إليه باسم "الخط البطيء". في البداية، كان مؤشر الماكد يتكون فقط من هذين الخطين، اللذين تم استخدامهما لتقييم زخم السوق من خلال ملاحظة تقاربهما أو تباعدهما. تم تقديم شريط BAR، والذي يطلق عليه غالبًا "الأعمدة الحمراء والخضراء"، مع اكتساب مؤشر MACD شعبية. هذه الأشرطة ليست مكونات منفصلة ولكنها ميزة تكميلية تعزز فائدة المؤشر للمتداولين. وهي تمثل المسافة بين الخطوط السريعة والبطيئة، مما يوفر إشارة مرئية واضحة للمتداولين لفهم ديناميكيات السوق بسرعة.
3. تطبيق MACD (1) قيم DIF وDEA والمواضع النسبية ①. عندما يكون كل من DIF وDEA أكبر من 0 (فوق المحور 0) ويتحركان للأعلى، فهذا يعني أن السوق يتجه صعوديًا ويقترح على المتداولين شراء الأصول أو الاحتفاظ بالممتلكات. ②. عندما يكون كل من DIF وDEA أقل من 0 (تحت المحور 0) ويتحركان نحو الأسفل، فهذا يعني أن السوق هبوطي وينصح المتداولين ببيع الأصول أو الانتظار والترقب. ③. عندما يكون كل من DIF وDEA أكبر من 0 (فوق المحور 0) ولكنهما يتحركان نحو الأسفل، فهذا يشير إلى أن الزخم الصعودي يتضاءل ويشير إلى احتمال كبير للانخفاض الفوري، لذلك يجب على المتداولين بيع الأصول أو الانتظار والترقب. ④. عندما يكون كل من DIF وDEA أقل من 0 (تحت المحور 0) ولكنهما يتحركان للأعلى، فهذا يعني أنه يمكن توقع التعافي قريبًا ومن المرجح جدًا أن يرتفع السعر، لذلك يجب على المتداولين شراء الأصول أو الاحتفاظ بالممتلكات في انتظار ارتفاعها. .
(2) تقاطع DIF وDEA ①. عندما يكون كل من DIF وDEA فوق المحور 0، ويخترق DIF فوق DEA، فهذا يشير إلى زخم قوي للحركة الصعودية الحالية، ويمكن توقع ارتفاع وشيك. يقترح الوضع على المستخدمين زيادة مراكزهم أو الاحتفاظ بالممتلكات في انتظار ارتفاع قيمتها. يُعرف التقاطع باسم تقاطع MACD الذهبي. يظهر أدناه مثال على النمط:
②. عندما يكون كل من DIF وDEA تحت المحور 0، ويخترق DIF فوق DEA، فهذا يشير إلى احتمالية انعكاس السوق من الاتجاه الهبوطي إلى الصعود، لذلك يُنصح المتداولون بشراء الأصول أو الحفاظ على الممتلكات الحالية. يمثل هذا النمط تقاطعًا ذهبيًا آخر لـ MACD. كما هو مبين أدناه:
③. عندما يكون كل من DIF وDEA فوق المحور 0، ولكن DIF يكسر DEA، فهذا يشير إلى أن الزخم الصعودي يضعف وقد يتبع ذلك انخفاض، مما يشير إلى قيام المستخدمين ببيع معظم ممتلكاتهم. يُعرف هذا النمط باسم تقاطع الموت MACD. ④. عندما يكون كل من DIF وDEA تحت المحور 0، ويكسر DIF DEA، فهذا يشير إلى أن الاتجاه الهبوطي سيكتسب المزيد من الزخم للاستمرار وسيستمر السعر في الانخفاض، لذلك يقترح على المتداولين بيع أصولهم أو الانتظار والترقب. التقاطع هو تقاطع الموت MACDr الآخر.
(3) تباعد MACD ①. التباعد السفلي (التباعد الصعودي) يتم تحديد تباعد MACD عندما يكون هناك تناقض بين وصول السعر إلى مستويات متطرفة جديدة وفشل MACD في تسجيل ارتفاعات أو مستويات منخفضة جديدة مقابلة. مع الاختلاف السفلي، يحدد السعر مستوى منخفضًا جديدًا، إلا أن خط DIF لـ MACD لا يتطابق مع هذه الحركة في نفس الوقت. يُعرف التباعد السفلي أيضًا باسم التباعد الصعودي، ويشير إلى أن الجانب الصعودي بدأ في بناء الزخم، مما يشير إلى أن السوق ربما يكون قد وصل إلى أدنى نقطة له ويمكن أن يكون مستعدًا لانعكاس صعودي. في حين أنه يمكن أن يشير إلى انعكاس محتمل للقاع، إلا أنه ليس من المستحسن استخدام التباعد السفلي كأساس وحيد لقرارات التداول. من المستحسن البحث عن تأكيد باستخدام مؤشرات فنية أخرى، مثل اختراقات خط السعر لخط الاتجاه أو المتوسط المتحرك لمدة 30 يومًا. فيما يلي رسم توضيحي للتباعد السفلي.
②. أعلى الاختلاف (التباعد الهبوطي) يحدث الاختلاف العلوي عندما يصل السعر إلى مستوى مرتفع جديد ولكن مؤشر DIF الخاص بـ MACD لا يخلق مستوى مرتفعًا جديدًا في نفس الوقت. تشير هذه الظاهرة، التي يشار إليها أيضًا باسم الاختلاف الهبوطي، إلى أن الزخم الصعودي للسوق يتضاءل وأن الدببة بدأوا في السيطرة، مما يشير إلى ذروة محتملة في السوق واحتمال الانعكاس الهبوطي. يعتبر الاختلاف العلوي إشارة انعكاس هبوطية، ولكن لا ينبغي استخدامه بمعزل عن قرارات التداول. وبدلاً من ذلك، يكون أكثر موثوقية عند تأكيده بمؤشرات فنية إضافية. على سبيل المثال، يتم تعزيز الإشارة الهبوطية إذا تزامن التباعد العلوي مع اختراق السعر لخط الاتجاه أو انخفاضه تحت المتوسط المتحرك لمدة 30 يومًا. ويوضح أدناه مثال على الاختلاف العلوي.
4. قضايا الاهتمام ①. يمكن أن يتبع الاختلاف اختلاف آخر غالبًا ما يبحث المبتدئون في التحليل الفني عن تباعد MACD، معتبرين أنه مؤشر يمكن الاعتماد عليه لتوقيت الدخول والخروج من السوق، مثل "الشراء قي القاع أو البيع في القمة". من ناحية أخرى، يتعامل المستثمرون المتمرسون مع تباعد MACD بمنظور أكثر قياسًا. وبينما يدركون فائدته كعلامة شائعة على انعكاس الاتجاه، فإنهم يدركون أنه ليس معصومًا من الخطأ. في سياق التداول، هناك حالات حيث قد يكون ما يبدو وكأنه قمة قد تخلفه قمة أخرى، وقد يؤدي القاع المتصور إلى مزيد من الانخفاض، حيث أن الاتجاهات القوية لا تنعكس بسهولة. في بعض الأحيان، ما يبدو أنه انعكاس في اتجاه قوي قد يكون مجرد توحيد مؤقت. ولذلك، فإن القمم والقيعان التي حددها تباعد MACD يمكن أن تكون مضللة، مما قد يؤدي إلى تباعد آخر يستأنف الاتجاه السائد.
②. تجنب الاعتماد المفرط غالبًا ما يضع المتداولون المبتدئون ثقة كبيرة في المؤشر بعد عدد قليل من الصفقات الناجحة، وأحيانًا يعتبرونه معصومًا من الخطأ ويعتقدون أنهم قادرون على السيطرة على السوق باستخدام هذه الأداة وحدها. ومع ذلك، فإن أولئك الذين يقعون في هذا الفخ عادة ما يدفعون ثمناً باهظاً. إن الاعتماد بشكل مفرط على مؤشر واحد عادة ما يؤدي إلى خسائر مع مرور الوقت. تتمثل الإستراتيجية الحكيمة في مزج استخدام المؤشر مع التحليل الأساسي والأدوات الفنية الأخرى لتحقيق فهم أكثر دقة لديناميكيات السوق. ومن خلال دمج هذه الأساليب يمكن للمتداولين تعزيز فرص نجاحهم في السوق التي لا يمكن التنبؤ بها.
5. الملخص غالبًا ما يتم الترحيب بمؤشر MACD باعتباره "ملك المؤشرات"، وإذا كان هناك مؤشر واحد ضروري للتعلم، فهو هذا المؤشر. للاستفادة بشكل فعال من مؤشر الماكد، من المهم فهم نقاط القوة والضعف فيه، والتخفيف من أي عيوب من خلال دمج طرق إضافية للتحليل الفني. ابدأ تداول العقود الآجلة من خلال التسجيل في Gate Futures.
إخلاء المسؤولية هذه المقالة لأغراض إعلامية فقط ولا تشكل نصيحة استثمارية. Gate ليست مسؤولة عن أي قرارات استثمارية تتخذها. لا ينبغي اعتبار المحتوى المتعلق بالتحليل الفني وتقييمات السوق ومهارات التداول ورؤى المتداولين أساسًا للاستثمار. الاستثمار يحمل مخاطر وشكوك محتملة. لا تقدم هذه المقالة أي ضمانات أو تأكيدات للعوائد على أي نوع من الاستثمار.
