Este mes, Gate Research se centra en la dinámica integral de la industria Web3, abarcando datos en cadena, incidentes de seguridad importantes, eventos técnicos y de criptomonedas, tendencias políticas y macroeconómicas, y las condiciones de financiación del mercado. A continuación, se presenta un resumen del contenido clave de este mes:
1. Análisis del Mercado de Criptomonedas
- Rendimiento General del Mercado: En febrero, el mercado de criptomonedas mostró una tendencia oscilante a la baja. La capitalización total del mercado disminuyó gradualmente desde los 3,6 billones de dólares a principios de mes. Cayó por debajo de los 3 billones de dólares a finales de mes, con una caída mensual de más del 16%.
- Tendencias de BTC y ETH: Bitcoin experimentó un retroceso continuo tras alcanzar el máximo de 100.000 dólares, alcanzando un mínimo mensual de 78.000 dólares, una caída de más del 22%. Ethereum comenzó una importante caída a finales de febrero, alcanzando un mínimo de $2,200, con una caída mensual de casi el 30%.
- Evolución de tokens en tendencia: $TRUMP registró un volumen de comercio en cadena de $5,3 mil millones, una fuerte disminución del 86.9% intermensual, lo que indica una clara retirada del capital especulativo. El suministro de $HONEY continuó aumentando, la actividad de interacción en cadena aumentó y la actividad del ecosistema mostró una mejora. - Lea el informe completo: Gate Research: Análisis del Mercado de Criptomonedas de Febrero
2. Perspectivas en Cadena
- Tendencia General: La actividad en cadena disminuyó debido a la retracción del mercado, con algunas redes experimentando salidas de capital y una reducción simultánea en el suministro de monedas estables en cadena.
- Rendimiento del Ecosistema: El número de direcciones activas en la cadena Sui aumentó un 35,81 % intermensual, con un aumento simultáneo del volumen de transacciones y el TVL. Ethena, aprovechando su innovador modelo de rendimiento y mecanismo de cobertura, se convirtió en un refugio seguro para el capital en un mercado débil. El lanzamiento de la red principal de Berachain atrajo la atención del mercado, con un TVL que mostró una tendencia de crecimiento constante.
- Comportamiento de tenencia y trading: Los tenedores de Bitcoin a corto plazo generalmente han entrado en un estado de pérdidas no realizadas, lo que ha aumentado significativamente la presión de venta. La oferta de monedas estables en cadena disminuyó un 9,2% y las reservas de monedas estables en los exchanges disminuyeron, lo que indica una restricción de la liquidez extrabursátil.
- Lea el informe completo: Gate Research: Web3 On-Chain Insights - Febrero de 2025
3. Incidentes de seguridad
- Resumen general: En febrero, se produjeron 15 incidentes de seguridad, con pérdidas declaradas que alcanzaron los 1.676 millones de dólares, lo que representa un aumento significativo con respecto al mes anterior.
- Amenazas Principales: Los hackeos de cuentas y las vulnerabilidades de contratos fueron las principales fuentes de riesgo, representando el 58,3% de las pérdidas totales. Los proyectos en la cadena BSC se vieron particularmente afectados.
- Casos Clave: Bybit sufrió un ataque a su billetera, lo que resultó en una pérdida de $1.5 mil millones; Infini perdió $50 millones debido a la falta de control de acceso; Ionic fue víctima de un ataque de ingeniería social, perdiendo $12,3 millones.
- Actividad de Hackers: THORChain se ha convertido en un canal clave para que los hackers laven fondos, facilitando la conversión de ETH a BTC para una mayor ocultación. - Lea el informe completo: Gate Research: Resumen de incidentes de seguridad de febrero de 2025
4. Eventos y novedades tecnológicas del sector de las criptomonedas
- Avances técnicos: El límite de gas de Ethereum se incrementó a casi 32 millones de unidades, lo que mejoró la capacidad de procesamiento de la red. Hyperliquid lanzó la red principal HyperEVM, lo que sentó una base técnica más sólida para el mercado de derivados.
- Innovaciones de producto: Ondo Finance introdujo la cadena de bloques de capa 1, Ondo Chain. Etherscan lanzó una función de calificación crediticia de direcciones para mejorar la transparencia en cadena. MetaMask añadió compatibilidad con Bitcoin y Solana e introdujo cuentas de contratos inteligentes.
- Eventos importantes: Bybit sufrió un ataque informático que resultó en una pérdida estimada de 1500 millones de dólares. StakeStone publicó oficialmente su informe técnico, expandiéndose al sector LSD.
- Lea el informe completo: Gate Research: Eventos Web3 Crypto y actualizaciones tecnológicas del sector de febrero de 2025
5. Políticas del Sector y Tendencias Macroeconómicas
- Fluctuaciones Macroeconómicas: Estados Unidos publicó datos económicos clave, las expectativas de inflación aumentaron y la interacción entre la política monetaria y el mercado se intensificó. La Reserva Federal mantuvo una postura restrictiva, lo que debilitó las expectativas de recortes de tasas a corto plazo.
- Evolución de las Políticas: El Proyecto de Ley de Libertad de Bitcoin en Oklahoma entró en revisión legislativa; Dakota del Sur rechazó el Proyecto de Ley de la Reserva del Tesoro de Bitcoin. Bajo el marco regulatorio de MiCA, 10 empresas han sido aprobadas para emitir monedas estables dentro de la UE.
- Impacto Global: Tras el anuncio de aranceles a México y Canadá, EE. UU. suspendió rápidamente su implementación, lo que provocó una volatilidad significativa en el mercado de criptomonedas. El Índice de Confianza del Consumidor registró una fuerte caída en febrero, lo que refleja la continua incertidumbre sobre las perspectivas económicas.
- Lea el informe completo: Gate Research: Informe de Políticas y Macroeconomía de la Web3 (28 de febrero - 6 de marzo de 2025)
6. Financiación del Sector
- Resumen de la Financiación: En febrero, la industria de la Web3 cerró 134 acuerdos de financiación por valor de 1.020 millones de dólares, lo que representa una disminución intermensual del 6,4 %.
- Enfoque del sector: Las CeFi y los servicios blockchain fueron los principales focos de financiación, atrayendo 301 y 223 millones de dólares, respectivamente.
- Estructura de financiación: El 73 % de los proyectos recaudó menos de 10 millones de dólares, mientras que solo el 4,7 % de las operaciones superó los 50 millones de dólares. Las rondas pre-semilla y semilla representaron más de la mitad, lo que indica que los proyectos en fase inicial siguen siendo el principal motor del mercado.
- Inversores activos: Amber Group es la institución más activa, con seis inversiones.
- Lea el informe completo: Gate Research: Informe de Financiamiento de Web3 de Febrero de 2025
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Equipo de Gate
12 de marzo de 2025
