Gua mới đây chú ý thấy có một điều thường bị bỏ qua bởi các trader mới trong phân tích kỹ thuật của họ, đặc biệt là về cung và cầu trong giao dịch. Đây là một khái niệm cơ bản nhưng thực sự rất mạnh mẽ nếu nắm vững tốt.

Vì vậy, cung và cầu là hai lực lượng cơ bản điều khiển giá của tài sản crypto. Cung là vùng giá nơi có nhiều người bán sẵn sàng bán tài sản của họ, trong khi cầu là khu vực mà người mua quan tâm để mua vào. Khi giá tiến gần đến vùng cung, thường sẽ có áp lực bán khiến đà tăng bị chặn lại. Ngược lại, khi giá giảm đến vùng cầu, thường sẽ có người mua tham gia và giữ cho giá không giảm sâu hơn. Đây không phải là phép màu, mà phản ánh tâm lý thị trường có thể nhận diện qua hành động giá trong quá khứ.

Cách xác định vùng này thực ra khá đơn giản. Thứ nhất, tìm các vùng mà giá thường đảo chiều—đây là manh mối chính. Thứ hai, chú ý đến khối lượng giao dịch quanh các mức giá đó, vì khối lượng cao thường cho thấy vùng cung hoặc cầu mạnh. Thứ ba, quan sát các mô hình nến như hammer, doji, hoặc engulfing xuất hiện thường xuyên ở các vùng này. Nếu kết hợp với các chỉ báo kỹ thuật như profile khối lượng, việc xác định sẽ chính xác hơn.

Hãy xem ví dụ thực tế. Bitcoin tăng từ 25.000 lên 30.000 nhưng nhiều lần bị từ chối ở mức 30.000—đây là vùng cung. Ở đây, các cá mập hoặc nhà đầu tư lớn bán ra, tạo ra áp lực bán mạnh. Ngược lại, Ethereum giảm từ 2000 xuống 1800 nhiều lần, nhưng mỗi lần chạm 1800 đều bật trở lại. Đó là vùng cầu, nơi người mua hứng thú mua vào vì giá hấp dẫn.

Vậy, tại sao chiến lược giao dịch này lại quan trọng? Thứ nhất, vùng cung và cầu là các điểm đảo chiều tiềm năng, nơi giá thường đổi hướng—đây là điểm lý tưởng để vào lệnh hoặc chốt lời với tỷ lệ lợi nhuận cao hơn. Thứ hai, chúng ta có thể dùng các vùng này để xác định mục tiêu giá và dừng lỗ hợp lý hơn. Thứ ba, hiểu rõ điều này giúp tỷ lệ rủi ro/lợi nhuận trong giao dịch của chúng ta tốt hơn nhiều.

Chiến lược thực tế là đừng vội mở vị thế ngay khi giá chạm vùng này. Hãy chờ xác nhận—có thể là mô hình đảo chiều hoặc khối lượng tăng đột biến. Nếu dùng lệnh giới hạn, đặt ở vùng cung hoặc cầu để có giá tốt nhất. Cũng rất quan trọng là luôn đặt dừng lỗ gần vùng này để bảo vệ vốn khỏi các cú phá vỡ bất ngờ. Nhớ rằng, độ biến động của crypto rất cao, nên quản lý rủi ro chặt chẽ—đừng đặt hết tất cả vào một vị thế.

Một điều cần lưu ý là vẫn có rủi ro. Giá có thể xuyên qua vùng cung hoặc cầu và tiếp tục đi tiếp—đây gọi là breakout hoặc fakeout. Tâm lý thị trường cũng có thể thay đổi đột ngột do tin tức hoặc yếu tố bên ngoài, và với các tài sản có thanh khoản thấp, vùng này có thể ít đáng tin cậy hơn vì dễ bị thao túng bởi cá mập. Vì vậy, luôn kết hợp chiến lược cung cầu này với các phân tích khác và duy trì kỷ luật trong quản lý rủi ro. Tóm lại, cung và cầu là kỹ năng có thể nâng cao đáng kể thành tích giao dịch của chúng ta, nhưng phải đi kèm với quyết định thận trọng và kỷ luật cảm xúc.