Gần đây tôi thường xuyên giải thích cho các nhà giao dịch mới về những chỉ báo biến động tốt nhất để theo dõi, vì nhiều người vẫn nghĩ rằng chỉ cần nhìn vào giá để giao dịch. Không phải vậy, và tôi muốn chia sẻ những gì tôi đã học được theo thời gian.

Bắt đầu với RSI, Chỉ số sức mạnh tương đối. Đây là một trong những chỉ số cổ điển, dao động từ 0 đến 100, và logic rất đơn giản: trên 70 nghĩa là quá mua, dưới 30 quá bán. Nhưng chú ý, đây không phải là quy tắc tuyệt đối. Tôi nhớ khi BTC bắt đầu tăng mạnh từ tháng 1 đến tháng 3, RSI hàng ngày còn chạm 80 và duy trì mức cao trong nhiều tuần. Ai bán ra khi có tín hiệu quá mua sẽ bỏ lỡ xu hướng. Bài học là trong một xu hướng mạnh, RSI có thể duy trì ở mức cao hoặc thấp trong thời gian dài.

Tiếp theo là Đường trung bình động, theo tôi là không thể thiếu để xác nhận xu hướng. Có nhiều loại: SMA là trung bình đơn giản, EMA phản ứng nhanh hơn với các thay đổi gần đây, WMA dùng trọng số tùy chỉnh. Khi giá nằm trên MA là xu hướng tăng, dưới là giảm. Mẹo là quan sát các giao cắt: khi MA ngắn hạn cắt qua MA dài hạn từ dưới lên, đó là "golden cross", tín hiệu mua. Ngược lại là "death cross", tín hiệu bán. Trong biểu đồ 4 giờ của BTC tôi từng xem, EMA 9 ngày cắt EMA 26 ngày và BTC bắt đầu xu hướng tăng. Hoạt động tốt trong thị trường xu hướng, nhưng trong thị trường đi ngang sẽ tạo ra tín hiệu giả.

Bollinger Bands được tạo ra bởi John Bollinger vào những năm 80 và vẫn là một trong những chỉ báo biến động tốt nhất để hiểu phạm vi giá có thể xảy ra. Chúng gồm trung tâm là trung bình (thường là SMA 20 kỳ), và hai dải trên dưới, đều cách nhau hai độ lệch chuẩn. Khi các dải mở rộng ra, nghĩa là có nhiều biến động hơn, khi chúng co lại cực đoan, chú ý: sắp có cú chuyển động mạnh. Trong biểu đồ 4 giờ của BTC, giá dao động liên tục giữa hai dải này.

MACD là một công cụ tôi thường dùng. Nó gồm hai đường: đường MACD nhanh và đường tín hiệu chậm. Khi chúng cắt nhau hoặc chuyển từ âm sang dương, đó là tín hiệu giao dịch. Trong biểu đồ hàng ngày của BTC, khi MACD cắt đường tín hiệu và histogram trở thành dương, năng lượng tăng đã tăng rõ rệt.

Đừng xem thường Volume. Nhiều người bỏ qua, nhưng nó cực kỳ quan trọng. Giá tăng với volume cao nghĩa là xu hướng mạnh, giá giảm với volume cao nghĩa là áp lực bán lớn. Giá di chuyển với volume thấp? Có thể không bền vững. Khi thấy volume đột nhiên tăng, hãy cẩn thận, đó có thể là điểm đảo chiều quan trọng.

Chỉ báo Stochastic tương tự RSI nhưng tính khác. Nó có đường K và D. Khi K vượt D là tín hiệu mua, khi xuống dưới là bán. Trên 80 là quá mua, dưới 20 là quá bán. Trong biểu đồ hàng ngày của BTC, mỗi lần stochastic xuống dưới 20, chúng ta đang ở đáy và sự phục hồi gần kề.

Fibonacci Retracement hữu ích để xác định hỗ trợ và kháng cự. Các mức phổ biến là 23,6%, 38,2%, 50%, 61,8%. Trong đợt giảm lớn cuối cùng của BTC từ 70.018 đô la xuống 49.116 đô la, khi bật lên, mức 38,2% đã nhiều lần hỗ trợ, còn 61,8% là kháng cự.

Cuối cùng, ATR, Trung bình phạm vi thực, đo lường mức biến động trung bình mà không quan tâm đến hướng đi. ATR cao nghĩa là biến động lớn, ATR thấp nghĩa là tích lũy. Tôi dùng nó để đặt stop loss: ví dụ, nếu BTC ở 58.500 đô la và ATR hàng ngày là 2470, tôi có thể đặt stop loss bằng 58.500 trừ đi 2 lần 2470, khoảng 53.560 đô la.

Một điều tôi muốn nhấn mạnh: volume là nền tảng của mọi thứ. Các chỉ báo biến động được tính dựa trên giá và volume. Volume cao nghĩa là các quyết định kỹ thuật đáng tin cậy hơn, volume thấp có thể làm xu hướng không bền vững. Trong đợt tăng, nếu volume tăng là tích cực, nếu volume giảm, xu hướng có thể đảo chiều.

Phân tích kỹ thuật không dự đoán tương lai, nó là công cụ hỗ trợ quyết định. Không phải là không thể sai, và cần kết hợp với phân tích cơ bản và tâm lý thị trường. Luôn có stop loss đặt hợp lý.

Đây là những gì tôi đã học được qua nhiều năm giao dịch. Các chỉ báo biến động là công cụ, không phải phép thuật. Hãy dùng chúng như xác nhận, chứ không phải lý do duy nhất để vào hoặc thoát khỏi vị thế.