Tôi đã học được một cách khó khăn rằng hầu hết các tín hiệu phân kỳ RSI mà mọi người theo đuổi đều vô giá trị. Bạn có thấy một tín hiệu trên biểu đồ của mình? Có lẽ không có ý nghĩa gì nếu nó nằm ở giữa chốn hoang vu.

Đây là điều phân biệt một bộ cheat sheet phân kỳ RSI thực sự với tiếng ồn thuần túy: ngữ cảnh quan trọng hơn chính chỉ báo.

Tôi đã chứng kiến các nhà giao dịch lấy các phân kỳ ở các mức giá ngẫu nhiên và bị dừng lỗ liên tục. Mẫu hình luôn giống nhau—họ thấy RSI in ra phân kỳ giảm giá và ngay lập tức giảm đi, nhưng giá vẫn cứ tiếp tục leo cao. Tại sao? Bởi vì không có điểm neo cấu trúc nào cả. Một phân kỳ tại một mức ngẫu nhiên không bắt buộc phải đảo chiều. Bạn cần có kháng cự thực sự, vùng cung hoặc một bể thanh khoản gần đó để tăng trọng lượng cho nó. Không có nền tảng đó, đà tăng chỉ đơn giản là vượt qua như thể chẳng có chuyện gì xảy ra.

Thanh khoản là nhiên liệu thực sự. Những phân kỳ tốt nhất tôi từng thấy hình thành sau khi giá quét các đỉnh bằng nhau, bắt các lệnh dừng lỗ, rồi rút lui và tạo ra thiết lập tại chính mức đó. Đó mới là thứ có ý nghĩa. Nhưng một phân kỳ hình thành cách 5% dưới bất kỳ bể thanh khoản nào? Bỏ qua đi. Thị trường cần một lý do để đảo chiều, và lý do đó thường là các nhà giao dịch bị kẹt hoặc nguồn cung mới.

Các mức hỗ trợ và kháng cự có trí nhớ. Giá đã gặp khó khăn tại các vùng này trước đây, vì vậy khi một phân kỳ hình thành tại một mức vĩ mô đáng kính, nó mang trọng lượng. Khi nó hình thành ở nơi hoang vắng? Bỏ qua. Đây là nơi hầu hết các nhà giao dịch mắc sai lầm—họ coi mọi phân kỳ đều như nhau.

Dưới đây là điều tôi thấy liên tục: RSI có thể duy trì phân kỳ lâu hơn rất nhiều so với khả năng tài khoản của bạn có thể duy trì. Tôi đã chứng kiến RSI in ra ba, b four phân kỳ trong khi giá vẫn tiếp tục leo. Nếu không có một mức vô hiệu hóa phù hợp liên kết với cấu trúc thực tế, bạn chỉ đang giảm đà tăng mà không có lợi thế. Đây là cách các tài khoản bị phá sản—các nhà giao dịch lấy phân kỳ quá sớm, không chờ đợi sự hội tụ đúng đắn.

Bộ cheat sheet phân kỳ RSI thực sự không phải là về việc phát hiện phân kỳ. Nó là về việc chờ đợi những phân kỳ quan trọng. Một phân kỳ tại mức Fibonacci 0.75 cộng với vùng cung cộng với quét thanh khoản cộng với kháng cự vĩ mô—đó là một giao dịch. Phân kỳ chỉ là xác nhận những gì cấu trúc đã nói với bạn rồi.

Đừng cứ lấy mỗi phân kỳ bạn thấy. Sự khác biệt giữa một thiết lập và một dự đoán là liệu bạn có cấu trúc, ngữ cảnh thanh khoản và các mức phù hợp để hỗ trợ hay không. Chỉ vậy thôi.