Chú ý rằng nhiều người mới bắt đầu bị lạc trong các biểu đồ, không hiểu thực sự những gì đang diễn ra. Thực tế, thị trường để lại dấu vết của các nhà chơi lớn, nếu biết nơi để tìm kiếm. Tôi muốn hiểu rõ hai khái niệm chính giúp tôi đọc giá tốt hơn: các khối lệnh (order blocks) và mất cân bằng (imbalance) trong giao dịch.

Khối lệnh là về cơ bản là vùng mà các nhà chơi lớn (ngân hàng, quỹ) đã đặt khối lượng lớn mua hoặc bán. Về mặt trực quan trên biểu đồ, nó trông giống như một cây nến hoặc nhóm nến thay đổi hướng đột ngột. Nếu giá tăng rồi đột nhiên đảo chiều lên từ mức hỗ trợ, thì cây nến giảm này trước khi đảo chiều chính là khối lệnh. Chính tại đó là nơi các người bán đã đứng, và khi họ bị thanh lý, giá bắt đầu đi lên.

Bây giờ nói về mất cân bằng trong giao dịch. Đây thực sự là sự mất cân bằng giữa cung và cầu, khi các nhà chơi lớn nhanh chóng đưa vào khối lượng lớn, để lại các “lỗ hổng” trên biểu đồ. Bạn thấy vùng giữa thấp của một cây nến và cao của cây khác, nơi giá chưa từng kiểm tra? Đó chính là mất cân bằng. Thị trường sau đó sẽ quay lại để lấp đầy các khoảng trống này. Nó giống như một chiếc nam châm hút giá.

Điều thú vị là, các khối lệnh và mất cân bằng hoạt động cùng nhau. Khi các nhà chơi lớn bắt đầu hành động, các mất cân bằng sẽ hình thành. Sau đó, giá quay trở lại các khối lệnh để hấp thụ các vùng này. Đối với chúng ta, điều này có nghĩa là chúng ta có thể vào lệnh cùng các nhà chơi lớn này, nếu đọc đúng các tín hiệu.

Trong thực tế, tôi tìm các khối lệnh trên biểu đồ, chờ đợi giá quay trở lại vùng đó, và kiểm tra xem có mất cân bằng gần đó không. Nếu cả hai tín hiệu trùng khớp, điều này làm tăng khả năng bật lại. Thường thì các khối lệnh trùng với các mức hỗ trợ và kháng cự, rất thuận tiện để đặt stop-loss và mục tiêu.

Điều quan trọng là: mất cân bằng thường hình thành ở đầu các xu hướng. Nếu biết cách nhận diện chúng, bạn có thể vào lệnh sớm hơn. Trên các khung thời gian nhỏ hơn (1 phút, 5 phút), chúng xuất hiện thường xuyên, nhưng tín hiệu không đáng tin cậy. Tôi khuyên bắt đầu từ 1 giờ, 4 giờ hoặc 1 ngày.

Mô hình thực hành: tìm khối lệnh trên biểu đồ, chờ giá quay lại vùng đó, kiểm tra xem có mất cân bằng không. Nếu cả hai đều phù hợp, khả năng bật lại sẽ cao hơn. Thường thì các khối lệnh trùng với các mức hỗ trợ và kháng cự, rất tiện để đặt stop và mục tiêu.

Điều quan trọng: mất cân bằng thường hình thành ở đầu các xu hướng. Nếu biết cách nhận diện, bạn có thể vào lệnh sớm. Trên các khung thời gian nhỏ, chúng xuất hiện thường xuyên, nhưng tín hiệu không đáng tin cậy. Tôi đề xuất bắt đầu từ 1H, 4H hoặc 1D.

Sơ đồ thực hành: tìm khối lệnh, xác định mất cân bằng, đặt lệnh giới hạn trong khối, dừng lỗ dưới đó, chốt lời ở mức kháng cự tiếp theo. Trước khi giao dịch thật, hãy luyện tập trên tài khoản demo. Xem dữ liệu lịch sử, tìm ví dụ, kết hợp với Fibonacci hoặc khối lượng để xác nhận.

Tóm lại, các khối lệnh và mất cân bằng trong giao dịch không phải là ma thuật, mà chỉ là cách để nhìn thấy nơi các nhà chơi lớn đang đứng và hướng giá đi. Điều quan trọng là nhớ: phân tích, kiên nhẫn, kỷ luật. Những thứ còn lại sẽ đến từ thực hành.