Gần đây tôi đã nghiên cứu về các mô hình biểu đồ và thành thật mà nói, dữ liệu khá thuyết phục. Hóa ra các hình dạng kỹ thuật này thực sự hoạt động nếu bạn biết tập trung vào những dạng nào. Tuy nhiên không phải tất cả – đó là điểm sáng mà hầu hết các nhà giao dịch bỏ lỡ.

Các mô hình có lợi thế thực sự thường đạt tỷ lệ thành công trên 80%, điều này rất ổn định. Điều làm tôi ngạc nhiên nhất là cách các hình dạng nhất định thể hiện hiệu quả một cách nhất quán. Cấu hình đầu và vai ngược? Đó đạt tỷ lệ thành công 89% với lợi nhuận trung bình khoảng 45%. Các đáy đôi gần như đứng sau với 88%. Các hình dạng W trong phân tích biểu đồ thực sự đã chứng minh được giá trị theo thời gian.

Có điều gì đó hài lòng khi phát hiện ra một mô hình W trong chuyển động biểu đồ – nó tạo ra một tín hiệu rõ ràng về mặt hình ảnh. Khi giá chạm đáy hai lần và hình thành dạng W, đó thường là tín hiệu đảo chiều đáng chú ý. Các mô hình hình chữ nhật cũng thú vị vì chúng mang lại lợi nhuận cao nhất. Các đỉnh hình chữ nhật trung bình đạt 51% lợi nhuận, các đáy hình chữ nhật khoảng 48%. Cả hai đều có tỷ lệ thành công ổn định 85%.

Các đáy ba lần và tam giác giảm dần đều đạt tỷ lệ thành công 87%, khá đáng nể. Đáy ba lần tạo thành mô hình dạng VVV, trong khi tam giác giảm dần tạo ra hai đường xu hướng hội tụ hướng xuống. Tôi nhận thấy những mô hình này đặc biệt hiệu quả trên biểu đồ hàng ngày và hàng tuần.

Bây giờ, việc xác định các hình dạng này trước đây yêu cầu phải vẽ thủ công – vẽ đường xu hướng, xác định mục tiêu, tất cả những công việc thủ công đó. Các công cụ hiện đại đã giúp đơn giản hóa đáng kể, giúp quá trình phân tích nhanh hơn nhiều cho bất kỳ ai nghiêm túc với giao dịch kỹ thuật.

Các cờ tăng và tam giác tăng dần hoàn thiện các mô hình đáng tin cậy, đều đạt tỷ lệ thành công 83-85%. Các wedge tăng cũng đạt 81%, đỉnh đầu và vai cũng 81%. Ngay cả các mô hình có tỷ lệ thành công thấp hơn một chút cũng mang lại tiềm năng lợi nhuận khá tốt trong khoảng 38-43%.

Một mô hình tôi thực sự muốn tránh? Hình dạng cờ hiệu (pennant). Dù một số nhà giao dịch nói gì đi nữa, nó chỉ có tỷ lệ thành công 46% và lợi nhuận trung bình 7%. Nghiên cứu của Tom Bulkowski về vấn đề này khá rõ ràng – nó không đáng để mạo hiểm.

Điều tổng thể cần rút ra: nếu bạn giao dịch dựa trên các mô hình kỹ thuật, hãy tập trung vào những mô hình có hồ sơ thành tích đã được chứng minh. Những mô hình hàng đầu – đầu và vai ngược, đáy đôi, các hình dạng W trong phân tích biểu đồ – đều mang lại kết quả nhất quán. Tỷ lệ thành công khoảng 80-89% với tiềm năng lợi nhuận từ 38-51%. Những con số này không đảm bảo chắc chắn, nhưng là những con số đáng để xem xét nghiêm túc khi xây dựng chiến lược giao dịch.