Có một anh em nhắn riêng cho tôi: "Nhìn đúng hướng, bắt đúng nhịp, mà tài khoản cứ không tăng — vừa lãi tí là cuống cuồng chốt, lỗ thì lại cố ôm không cắt."

Tôi xem qua lịch sử giao dịch của anh ấy, chỉ nói hai câu: Cắt lỗ phải dứt khoát hơn, chốt lời phải vững vàng hơn. Ba tháng sau, anh bạn này từ 4000U lên hơn 5 vạn, nhân hơn 12 lần.

Thực ra logic rất đơn giản — trước tiên phải tính kỹ "tối đa chịu lỗ được bao nhiêu", rồi mới nghĩ "có thể lãi bao nhiêu". Quá nhiều người vừa vào đã chỉ chăm chăm nhìn lợi nhuận, mơ mộng viển vông, biên giới rủi ro thì mặc kệ, không lật thuyền mới lạ.

**Giao dịch ngắn hạn: Cắt lỗ phải sắc như lưỡi dao**

Chỉ cần động đến đòn bẩy, thua lỗ phải giới hạn đến tối đa. Bản thân tôi khi đánh ngắn ETH, đặt sẵn mức chốt lời cố định, đường lỗ vừa chạm là lập tức cắt, tuyệt đối không cho mình cơ hội do dự. Tích tiểu thành đại, ổn định mới là vua.

**Giữ lệnh trung hạn: Để quy tắc thay bạn chịu sóng**

Muốn ăn sóng vài chục phần trăm? Vậy phải chịu được rung lắc. Đánh dấu trước các vùng hỗ trợ quan trọng làm "đường sinh mệnh", cấu trúc chưa gãy thì kiên quyết giữ; lên cao chốt một phần bỏ túi, phần còn lại đặt trailing stop tự động bảo vệ, đừng tin vào cảm giác bản thân, hãy tin vào quy tắc.

**Quản lý vị thế: Khả năng chịu rủi ro quan trọng hơn chọn đúng hướng**

3000U thử sai tâm lý nhẹ nhàng, 9000U all-in thì tỷ lệ sai sót bằng 0. Vị thế càng lớn, càng dễ bị sóng nhỏ làm lung lay tâm lý, rồi lại lao vào đu đỉnh bán đáy lung tung. Chịu được lỗ bao nhiêu thì mới xứng đáng giữ vị thế lớn bấy nhiêu, đây là nguyên tắc sắt.

Cắt lỗ là mua bảo hiểm cho vốn, chốt lời là cơm thị trường cho bạn. Mỗi lệnh giao dịch hãy nghĩ trước đường lui, rồi mới tính đường kiếm lời. Thị trường không bao giờ thiếu cơ hội, nhưng vốn chỉ có một lần "không được phép thua sạch".

Cái bạn thiếu có thể không phải kỹ thuật, mà là một hệ thống giao dịch giúp bạn sống sót.