$BTC FED тримає ставку 3,5%–3,75% і Пауелл залишається до 2028 року, зміцнюючи очікування стабільної монетарної політики. Ця новина підкреслює BTC як макроекономічний ризиковий актив: золото та срібло знизилися, EVIX зменшився на 2,99% — ліквідність і волатильність крипто тимчасово знизилися.

Настрій ринку: обсяг спотових операцій з BTC знизився до найнижчого рівня з 10/2023, багато фондів (наприклад QCP) переходять до обережності. Відкритий інтерес по опціонах залишається високим, індекс страху–жадібності та активність у соцмережах у стані очікування. Дані on-chain фіксують чистий потік коштів, але і покупки споту, і короткі позиції зростають — це ознака протистояння биків і ведмедів, зростання ризику волатильності при порушенні ліквідності. Джерело ліквідності/можливість викупу на біржі оцінюється приблизно в 30–40 мільярдів доларів, що обмежує сильний відскок.

Торговий погляд (більш схильний до бичачого, але потребує підтвердження): утримання рівня вище 74k USD є ідеальним для бичачого сценарію; пробиття нижче 74k відкриває дорогу для ведмежого сценарію.
- Обережна стратегія (свінг-трейд): входити лише коли BTC утримується вище 74k після пробою + ретесту; частковий купівля при підтвердженні. Короткострокова ціль 80–82k (частковий закриття), розширення до 88–95k при зростанні ліквідності та відкритого інтересу. Стоп-лосс спочатку нижче 71–72k (або <70k залежно від толерантності).
- Стратегія купівлі на падінні: очікувати зростання при 72–74k з невеликим розміром позиції, жорсткий стоп нижче ~70–71k.
- Якщо чітко пробити нижче 74k з великим обсягом: змінити налаштування на короткий; входити при невдачі ретесту 74k, ціль 68–70k, стоп короткий вище 76–78k.

Управління ризиками: пріоритет — малий розмір позиції, масштабування входу/виходу; слідкувати за funding rate, OI, EVIX, обсягом споту, потоками на/з біржі та частотою “панічних продажів”. Звернути увагу, що ліміт покупки на біржі — приблизно 30–40 мільярдів доларів — якщо тиск на продаж ще не знято.