Nova Stock зросла на 80% за рік, тож що повинні знати інвестори про цю $194 -мільйонну продаж?

12 лютого 2026 року Wasatch Advisors LP повідомила у документі SEC, що зменшила свою позицію у Nova Ltd. (NVMI +3,45%) на 603 907 акцій у четвертому кварталі, що оцінюється приблизно у 194,15 мільйонів доларів за середньою квартальною ціною.

Що сталося

Згідно з недавнім звітом SEC, Wasatch Advisors продала 603 907 акцій Nova у четвертому кварталі 2025 року. Оцінена вартість транзакції становила 194,15 мільйонів доларів, базуючись на середній ціні закриття за цей період. Вартість позиції NVMI наприкінці кварталу зменшилася на 181,36 мільйонів доларів, що відображає сумарний ефект продажу акцій і коливань цін протягом кварталу.

Що ще варто знати

• Продаж Wasatch Advisors зменшив частку Nova до 2,61% від загальних активів фонду у розмірі 16,83 мільярда доларів за звітом 13F, але компанія залишається однією з провідних позицій.
• Основні активи після звіту:
  • NASDAQ: HQY: 603,68 мільйонів доларів (3,6% активів)
  • NASDAQ: ENSG: 494,48 мільйонів доларів (2,9% активів)
  • NYSE: RBC: 449,93 мільйонів доларів (2,7% активів)
  • NASDAQ: NVMI: 439,43 мільйонів доларів (2,6% активів)
  • NYSE: FOUR: 426,87 мільйонів доларів (2,5% активів)
• Станом на 12 лютого 2026 року акції Nova Ltd. оцінювалися у 443,55 долара, що на 80% більше за минулий рік і значно перевищує показники S&P 500 на 68 відсоткових пунктів.

Огляд компанії

Короткий опис компанії

• Nova розробляє та виробляє системи контролю процесів і платформи метрології для виробництва напівпровідників, включаючи рішення для вимірювання розмірів, плівки та матеріалів.
• Компанія отримує доходи від продажу сучасного метрологічного обладнання та відповідних рішень для виробників напівпровідників, підтримуючи критичні етапи процесу, такі як литографія, травлення та осадження.
• Вона обслуговує глобальних виробників інтегральних схем, включаючи логіку, фаундрі та пам’ять, а також постачальників обладнання для процесів.

Nova Ltd. надає рішення з метрології та контролю процесів для виробників напівпровідників по всьому світу, підтримуючи виробництво сучасних чипів. Компанія працює на масштабі в галузі обладнання для напівпровідників, використовуючи власні технології метрології для вирішення складних завдань контролю процесів у виробництві чипів. Її стратегія зосереджена на інноваціях і глобальному охопленні, що дозволяє обслуговувати провідних виробників напівпровідників у різних регіонах. Конкурентною перевагою є її спеціалізовані рішення для вимірювань, що підтримують сучасні виробничі норми та змінювані вимоги клієнтів.

Що означає ця транзакція для інвесторів

Коли дисциплінований менеджер з росту зменшує позицію у переможця напівпровідникової галузі після зростання на 80%, це зазвичай стосується побудови портфеля, а не паніки.

Nova щойно опублікувала рекордний дохід за 2025 рік у розмірі 880,6 мільйонів доларів, що на 31% більше порівняно з попереднім роком, а також чистий прибуток за GAAP у 259,2 мільйонів доларів і розведений EPS у 7,96 долара. Менеджмент також прогнозує перший квартал з доходом від 222 до 232 мільйонів доларів, що свідчить про збереження сильних позицій і цього року.

На тлі цього зменшення приблизно на 194 мільйони доларів після значного зростання виглядає як управління ризиками. Позиція все ще становить близько 2,6% від обов’язкових активів і залишається однією з провідних, поряд із іншими стабільними зірками з ростом, такими як HealthEquity, Ensign Group і Shift4.

Для довгострокових інвесторів ключове питання полягає не в тому, чи хтось зменшив позицію після великого року, а в тому, чи зможе Nova зберегти лідерство у контролі процесів у міру зростання попиту на чіпи, керованого штучним інтелектом. Із рекордною прибутковістю, розширенням застосування метрології та покращенням маржі, фундаментальні показники залишаються стабільними. Продаж у період зростання не руйнує тезу про структурне інвестування у напівпровідникову галузь.