Трамп робить великі кроки! Сектор фосфорної хімії знову вибухає, інвестори за місяць активно купують кілька концептуальних акцій

На початку торгів 25 лютого сектор фосфорної хімічної продукції продовжив зміцнюватися, і 45 концептуальних акцій були повністю червоними. Серед них — Chuanjinnuo та Qingshuiyuan на 20 см, акції Chengxing зафіксували два поспіль банки, Liuguo Chemical, Yuntianhua, Hebang Biotech та інші акції швидко зросли, а акції Tianji, Xingfa Group, Hubei Yihua та інші теж піднялися.

Сполучені Штати зробили фосфор і гліфосат пріоритетом національної безпеки

За повідомленнями ЗМІ, президент США Трамп нещодавно підписав виконавчий указ, який посилається на Закон про національне оборонне виробництво, щоб підняти фосфор і гліфосатні гербіциди до пріоритетів національної безпеки.

Виконавчий указ визначив, що перебої у постачанні будь-якого з цих двох критично важливих матеріалів можуть поставити під загрозу оборонну промислову базу та постачання продовольства. Наказ зобов’язував міністра сільського господарства США Брук Роллінс проконсультуватися з Міністерством оборони для контролю за регуляціями та іншими заходами для забезпечення безперервного постачання продукції.

Ще в листопаді минулого року Геологічна служба США вперше включила фосфат до списку критично важливих мінералів. Вищезазначені заходи можуть призвести до реструктуризації глобального ланцюга постачання фосфору, що підвищить міжнародну ціну на фосфатні добрива до понад $700/тонну.

Згідно з даними, як основний матеріал оборонної промисловості, фосфор є ключовою сировиною для диму, освітлення та обладнання для горіння, а також ключовим компонентом напівпровідників. Водночас фосфор є ключовою сировиною для гербіцидів гліфосату, які є найпоширенішим засобом захисту рослин у сільському господарстві США.

Інституції оптимістично налаштовані щодо інвестиційних можливостей у ланцюгу фосфорної промисловості

За останні два роки якість видобувної фосфатної руди в Китаї знизилася, складність і вартість видобутку зросли, а часовий цикл нових виробничих потужностей був довгим, тоді як попит на стороні попиту, що відповідає літій-заліз-фосфату, продовжує зростати, внутрішньої моделі попиту та пропозиції фосфатних руд є жорсткими, а дефіцит ресурсів фосфатної руди стає дедалі помітнішим.

Guosen Securities зазначила, що фосфатна руда є основною сировиною фосфорної хімічної промисловості, а Китай забезпечує майже половину виробництва з 5% світових запасів. Водночас очікується, що граничний вплив накопичення енергії на попит на фосфатну руду зростатиме.

Huatai Securities також вважає, що завдяки зростанню виробництва та продажів у заліз-фосфатній промисловості очікується зростання попиту на видовищну фосфатну руду, жовтий фосфор, фосфорну кислоту та промислові моноамонієві продукти. Через такі фактори, як високе енергоспоживання або ресурсні характеристики, нові виробничі потужності більшої кількості сортів підлягають політикам. Завдяки покращенню попиту і пропозиції очікується, що процвітання супутніх продуктів буде зростати, а підприємства з інтегрованими ресурсами фосфатної руди зможуть повністю отримати вигоду.

Розглядаючи всю хімічну індустрію, UBS Securities зазначила, що після чотирьох років глибоких коригувань хімічна промисловість опинилася на дні історії. Етап безладного розширення виробничих потужностей завершився, а модель попиту і пропозиції призвела до фундаментального повороту через впровадження політики «антиінволюції», виведення виробничих потужностей за кордоном та спалах попиту в нових галузях. Вважається, що галузь розпочне новий цикл трирічного зростання з 2026 по 2028 рік. Індустрія запровадить «подвійний клік Девіса» — відновлення прибутку та переоцінку оцінки.

Фінансові клієнти поспішили залучити низку концептуальних акцій протягом місяця

За даними сектору концепції східного багатства, загалом 45 акцій на ринку A-share пов’язані з концепцією фосфорних хімікатів, із загальною ринковою вартістю близько 1,4 трильйона юанів, а молібденова промисловість Лояна значно попереду, при цьому Sichuan Road and Bridge, Yuntianhua, China Chemical та Hunan Yuneng посідають друге по п’яте місця.

З початку цього року більшість акцій фосфорної хімічної концепції зафіксували зростання цін на акції, середнє зростання склало майже 15%, акції Hongda, Chuanjinnuo, Yuntu Holdings, Hengbang та ще 5 акцій зросли більш ніж на 30%, а акції Chengxing, Jacques Technology, Yuegui та Xingfa Group зросли більш ніж на 20% протягом року.

За даними Oriental Wealth Choice, з лютого загалом 9 акцій фосфорної хімічної концепції отримали чисте фінансування, з яких акції Tianji були залучені фінансистами на суму 146 мільйонів юанів, Stanley отримала кредитні кошти для збільшення своєї позиції приблизно на 30,49 мільйона юанів, а акції Xingfa Group і Huilong залучили чисті покупки понад 20 мільйонів юанів.

Stanley — провідна компанія з виробництва компаундних добрив, і попередній дослідницький звіт Global Fusheng Wealth Management зазначав, що компанія захопила частку ринку завдяки плануванню виробничих потужностей, глибокому каналу вирощування та перевагам продукції, і очікується, що її частка ринку ще більше зростатиме протягом наступних 1-2 років.

Xingfa Group — це глобальне підприємство з хімічною промисловістю з високою фосфорною хімікою, яке є ядром, і віддане зеленому та циркулярному розвитку. Згідно з напіврічним звітом компанії за 2025 рік, компанія має близько 395 мільйонів тонн запасів фосфатної руди з правами на видобуток, проєктну виробничу потужність 5,85 мільйона тонн фосфатної руди на рік, а також близько 410 мільйонів тонн фосфатних руд на етапах розвідки, розвідки та видобуток (перераховані у власний капітал).

(Джерело статті: Oriental Wealth Research Center)