Індикатори, які популярні для торгівлі на сьогодні: 5 ключових інструментів для інвесторів

У сучасному світі торгівля стала популярною професією для молоді, оскільки дозволяє отримувати дохід цілодобово — на фондовому ринку, Forex або криптовалютному ринку. Насправді трейдер — це спекулянт, який прагне отримати прибуток від різниці цін і волатильності ринку. Однак для успішної торгівлі інвестор повинен мати чіткий торговий план і популярні індикатори, що допомагають аналізувати тренди та точно визначати точки входу і виходу з ордерів. У цій статті ми ознайомимо вас із 5 найпоширеніших індикаторів, що широко використовуються у трейдингу, їх розрахунками та способами застосування.

Порівняння 5 провідних типів індикаторів

Перед детальним розглядом кожного індикатора зробимо короткий огляд основних характеристик п’яти інструментів, враховуючи їх тип, переваги, застосовність і застереження:

Moving Average (MA) — трендовий індикатор, зручний для визначення напрямку руху цін. Підходить для новачків і тих, хто торгує на довгих трендах. Обмеження — запізнюється через розрахунок за минулими даними.

RSI (Relative Strength Index) — індикатор імпульсу, ефективний для пошуку короткострокових точок входу і визначення розворотів. Однак у сильних трендах RSI може давати хибні сигнали при тривалому перебуванні у зоні перекупленості або перепроданості.

MACD (Moving Average Convergence Divergence) — гібридний індикатор, що показує і напрямок, і силу тренду. Це універсальний інструмент для огляду ринку, але його сигнали запізнюються порівняно з RSI.

Volume — обсяг торгів, що використовується для підтвердження цінових рухів і проривів рівнів. Недолік — не дає прямого сигналу про напрямок ціни.

Visible Range (Volume Profile) — техніка, що базується на обсязі для визначення середньої вартості ринку і сильних рівнів підтримки/опору. Недолік — графіки можуть бути складними для сприйняття і вимагають додаткових платних інструментів.

Moving Average — шлях до визначення тренду

Moving Average (MA) — це ковзна середня, яку використовують майже всі трейдери для аналізу напрямку руху активу: якщо ціна вище MA — тренд зростає, якщо нижче — падає.

Простий спосіб застосування: при перетині ціною і MA можна визначати сигнали: перетин зверху вниз — сигнал на продаж, знизу вгору — на купівлю.

Види MA: SMA, WMA, EMA. Найпопулярніший — EMA, оскільки вона швидше реагує на зміни цін, надаючи більш точні сигнали.

Розрахунок: залежить від кількості свічок, наприклад, MA 5 — це середнє за 5 останніх днів. Види за часом:

• короткостроковий: MA 5 (близько тижня)
• середньостроковий: MA 35 (приблизно 2 місяці)
• довгостроковий: MA 200 (приблизно рік)

Якщо коротка MA перетинає середню і довгу — це підтвердження сильного тренду. Навпаки, перетин у зворотному напрямку — сигнал змін.

Плюси: легко визначати тренд, зручний для візуалізації, може слугувати динамічним рівнем підтримки/опору.

Мінуси: запізнюється через лаг, може давати хибні сигнали у боковому ринку.

RSI — індикатор для точкового входу і виходу

RSI — індикатор імпульсу, що вимірює силу покупок і продажів, коливається від 0 до 100. Зазвичай рівні 30 і 70 використовуються для визначення перекупленості і перепроданості:

• RSI < 30 — перепроданість, можливий сигнал на покупку
• RSI > 70 — перекупленість, можливий сигнал на продаж

Крім того, RSI допомагає виявити розвороти тренду через дивергенцію між ціною і індикатором.

Обчислення: RSI = 100 - (100 / (1 + середній приріст / середній збиток)), де середній приріст і збиток — за 14 періодів.

Плюси: точкові сигнали для короткострокової торгівлі, виявлення дивергенцій.

Мінуси: у сильних трендах RSI може залишатися у зоні перекупленості або перепроданості довго, що ускладнює рішення.

MACD — універсальний індикатор для тренду і імпульсу

MACD — це різниця між двома експоненційними середніми (12 і 26 періодів), з додатковою сигнальною лінією (9 періодів). Перетин MACD і сигнальної лінії — сигнали:

• перетин MACD зверху вниз — продаж
• перетин MACD знизу вгору — купівля

Плюси: дає змогу оцінити і напрямок, і силу тренду одночасно.

Мінуси: запізнюється, тому сигнали можуть приходити з затримкою.

Volume — підтвердження цінових рухів

Обсяг торгів — важливий індикатор для підтвердження тренду:

• високий обсяг при прориві рівня — сильний сигнал
• зменшення обсягу — слабкість руху

Застосування: при зростанні ціни з високим обсягом — тренд сильний, при зниженні — навпаки.

Недолік: не дає напряму сигналів про напрямок, а лише підтверджує силу руху.

Visible Range — глибокий аналіз ринку

Volume Profile (Visible Range) — показує, за якою ціною проходить найбільше торгів, тобто рівні з найбільшим обсягом. Це допомагає визначити рівні підтримки і опору, де зосереджена більша частина інтересу.

Застосування: якщо ціна вище рівня з високим обсягом — тренд зростає, нижче — падає.

Плюси: дає реальне уявлення про ціновий баланс і рівні, що мають значення.

Мінуси: складний для початківців, потребує додаткових інструментів і платних підписок.

Сполучення індикаторів для кращих результатів

Найкраще — використовувати кілька індикаторів у комплексі, щоб підтвердити сигнали:

• MA + RSI для визначення тренду і точок входу
• MACD + Volume для підтвердження сили руху
• Volume Profile + Price Action для рівнів підтримки/опору

Перед застосуванням у реальній торгівлі обов’язково тестуйте стратегії на історичних даних. Хоча історичний тест дає уявлення, він не гарантує майбутніх результатів — ринок постійно змінюється.

Висновок: підбирайте індикатори під себе

П’ять розглянутих індикаторів — Moving Average, RSI, MACD, Volume і Volume Profile — мають свої переваги і недоліки. Не існує універсального індикатора, що підходить усім. Важливо враховувати стиль торгівлі, часові рамки і активи.

Ключовий фактор успіху — це не лише використання популярних інструментів, а й чіткий торговий план, глибоке розуміння індикаторів, управління ризиками і дисципліна. Знайдіть свою комбінацію і насолоджуйтеся процесом торгівлі.